Preskočiť obsah

LU0170475585

Templeton Global Total Return Fund

Aktuálny dátum 13.01.2026

Čistá hodnota fondu 1

$7,81

 
 

Zmena čistej hodnoty fondu 1

$0,00

(0,00%)
Aktuálny dátum 31.12.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Global Flexible Bond

Prehľad fondu

Investičný Cieľ

Snaha maximalizovať príjem a rast kapitálu (celkový výnos). Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhopisov, ktoré sú denominované akejkoľvek mene a do mien samotných. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta vrátane Číny (prostredníctvom Bond Connect alebo priamo) a iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a niektoré z nich môžu byť pod investičným stupňom.

Zverejnenie informácií o udržateľnosti

Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v oblasti financií (ďalej len „SFDR“).

Pri implementácii environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ďalej len „ESG“) hľadísk fondu pre štátnych emitentov investičný manažér zvyčajne uprednostňuje emitentov s vyššími ESG skóre alebo tých, u ktorých sa v strednodobom horizonte (nasledujúce dva až tri roky) predpokladá neutrálne až zlepšujúce sa ESG skóre, ako to zachytáva jeho vlastná ESG metodika. V prípade korporátnych a nadnárodných emitentov investičný manažér využíva ESG ratingy poskytované spoločnosťou MSCI. Fond sa navyše zdržiava investícií do emitentov, ktorí sú podľa určitých ukazovateľov udržateľnosti považovaní za najhorších.

Environmentálne alebo sociálne charakteristiky fondu sa hodnotia kvantitatívne aj kvalitatívne prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj vlastnej metodiky ESG investičného manažéra a jeho výskumného procesu, ktoré sú podrobnejšie opísané v špeciálnych častiach zverejnených na webovej stránke. V rámci procesu rozhodovania o investíciách stratégia ESG fondu používa aj záväzné kritériá pre výber podkladových aktív a uplatňuje špecifické vylúčenia ESG.

Pre viac informácií kliknite sem (v angličtine). 

Aké sú kľúčové riziká?

Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové výkyvy môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.

  • Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných vládami, subjektmi blízkymi vládam alebo firmami v akejkoľvek krajine a do derivátov. Takéto cenné papiere a deriváty historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery, výmenné kurzy alebo pohyby na dlhopisovom trhu. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času kolísať.
  • Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Hoci mu to môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, môže to zároveň znamenať zníženie kapitálu.
  • Medzi ďalšie významné riziká patrí:
    Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
    Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
    Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
    Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
    Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
    Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.

Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 31.12.2025 (Aktualizované mesačne)
$1,70 Miliárd
Dátum vzniku fondu 
29.08.2003
Dátum vzniku triedy podielov 
29.08.2003
Základná mena fondu 
USD
Mena triedy podielov 
USD
Benchmark 
Bloomberg Multiverse Index
Trieda aktív 
dlhopisy
Investičný manažér 
Franklin Advisers, Inc.
Investičný nástroj 
FTIF
Sídlo 
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR 
Článok 8
Minimálna investícia 
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvencia dividendy 
Monthly
Dividenda na podiel  Aktuálny dátum 02.01.2026
$0,0510
Dátum distribúcie  Aktuálny dátum 02.01.2026
09.01.2026
Dividendový výnos3  Aktuálny dátum 13.01.2026 (Aktualizované mesačne)
7,82%
Poplatky 6
Maximálny vstupný poplatok  Aktuálny dátum 31.12.2025
5,00%
Uplatňované poplatky45  Aktuálny dátum 31.12.2025
1,37%
Identita fondu
Cusip 
L4058T130
Isin 
LU0170475585
Bloomberg 
TGTRFAD LX
Sedol 
BYZ1QT6
Číslo fondu 
0652

Manažér fondu

Michael Hasenstab, Ph.D

Kalifornia, Spojené štáty

Spravuje fond od 2003

Calvin Ho, Ph.D

Kalifornia, Spojené štáty

Spravuje fond od 2018

Výkonnosť

Portfólio

Pozície fondu

Distribúcia

Dividenda na podiel

Triedy podielov  
A (Mdis) USD
mene triedy podielov  
USD
Dátum záznamu  
31.12.2025
Dátum ex-dividendy  
02.01.2026
Dátum distribúcie  
09.01.2026
Čistá hodnota fondu  
$7,80
Dividenda na podiel  
$0,0510

Cena

Historické ceny

Aktuálny dátum 13.01.2026 Aktualizované denne

Čistá hodnota aktív (NAV)

Aktuálny dátum 13.01.2026
Čistá hodnota fondu1 
$7,81
Zmena čistej hodnoty fondu1 
$0,00
Zmena nav (%)1 
0,00%
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
Aktuálny dátum 13.01.2026 Aktualizované denne
Rok 
Najvyššia nav
2026  
$7,85 06.01.2026
2025  
$7,88 16.09.2025
2024  
$8,10 27.09.2024
2023  
$8,61 02.02.2023
2022  
$9,95 02.02.2022
2021  
$11,30 05.01.2021
2020  
$12,77 08.01.2020
2019  
$14,29 06.02.2019
2018  
$15,48 08.01.2018
2017  
$16,34 07.04.2017
Rok 
Najnižšia NAV
2026  
$7,80 02.01.2026
2025  
$6,99 13.01.2025
2024  
$7,05 27.12.2024
2023  
$7,33 19.10.2023
2022  
$7,30 24.10.2022
2021  
$9,77 20.12.2021
2020  
$11,13 22.10.2020
2019  
$12,48 11.12.2019
2018  
$13,55 13.09.2018
2017  
$15,21 28.12.2017

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Fact Sheet - Templeton Global Total Return Fund (A (Mdis) USD)

Regulačné dokumenty

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa

PDF

Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)