LU1022657933
Franklin Strategic Income Fund
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Snaha o dosiahnutie vysokého príjmu a dlhodobý investičný rast ako sekundárny cieľ. Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhopisov a cenných papierov krytých aktívami a hypotékami, denominovaných v akejkoľvek mene. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta, vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Fond môže v podstatnej miere investovať do dlhopisov pod investičným stupňom, dlhopisov bez ratingu a akcií spoločností, ktoré sú v reštrukturalizácii alebo v konkurze.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov vo Fonde a akéhokoľvek príjmu z nich môže stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investor dostane investovanú čiastku späť. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality emitentov z rozvinutých aj rýchlo sa rozvíjajúcich krajín. Takéto cenné papiere historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery, výmenné kurzy alebo pohyby na dlhopisovom trhu. V dôsledku toho môže výkonnosť Fondu v priebehu času mierne kolísať.
- Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Hoci mu to môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, môže to zároveň znamenať zníženie kapitálu.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Riziko sekuritizácie: investície do cenných papierov, ktoré generujú výnos z rôznych podkladových skupín aktív, ako sú hypotéky, pôžičky alebo iné aktíva, môžu predstavovať väčšie riziko straty v dôsledku možného zlyhania niektorého z podkladových aktív.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného fondu.
Informácie o fonde
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu
Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,20 | 8,40 | 0,34 | -16,84 | 3,72 | -1,98 | 2,55 | -4,78 | -0,09 | 2,60 | 07.02.2014 | ||
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,16 | 10,55 | 0,36 | -15,68 | -0,48 | 6,19 | 11,51 | -2,05 | 0,90 | 4,37 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,06 | 7,99 | -3,16 | 0,41 | 6,31 | -3,73 | 8,22 | 1,37 | -3,01 | 4,61 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,72 | 9,10 | 1,20 | -16,19 | 4,47 | -1,21 | 3,21 | -4,20 | 0,86 | 3,30 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,91 | 11,04 | 3,68 | -14,15 | 5,56 | 0,50 | 6,62 | -1,49 | 2,96 | 4,49 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 8,10 | -3,17 | 0,39 | 6,36 | -3,82 | 8,30 | 1,37 | -3,06 | 4,62 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,65 | 9,17 | 1,11 | -16,24 | 4,44 | -1,15 | 3,39 | -4,20 | 0,83 | 3,27 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,91 | 11,11 | 3,62 | -14,10 | 5,51 | 0,42 | 6,66 | -1,50 | 3,01 | 4,44 | 12.07.2007 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 07.02.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,39 | 0,11 | 1,39 | 2,59 | 3,20 | 12,25 | -3,18 | -5,00 | — | -7,87 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,80 | 0,62 | 2,94 | 3,50 | 6,16 | 17,77 | -1,17 | 20,71 | 40,09 | 27,30 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,95 | 2,24 | 1,11 | 2,51 | -0,06 | 4,52 | 11,57 | 19,56 | 73,60 | 114,25 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,81 | 0,17 | 1,42 | 2,97 | 3,72 | 14,51 | 0,27 | 2,06 | — | 14,41 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 0,39 | 2,11 | 4,31 | 5,91 | 21,94 | 10,51 | 25,48 | 43,84 | 79,08 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,93 | 2,36 | 1,09 | 2,47 | -0,08 | 4,58 | 11,67 | 19,59 | 73,50 | 113,96 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,78 | 0,12 | 1,56 | 2,94 | 3,65 | 14,41 | 0,09 | 2,05 | — | 2,20 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,76 | 0,47 | 2,13 | 4,32 | 5,91 | 21,93 | 10,51 | 25,43 | 43,88 | 79,05 | 12.07.2007 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 07.02.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,20 | 3,93 | -0,64 | -0,51 | — | -0,70 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,16 | 5,60 | -0,24 | 1,90 | 2,27 | 2,08 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,06 | 1,48 | 2,21 | 1,80 | 3,75 | 4,25 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,72 | 4,62 | 0,05 | 0,20 | — | 0,92 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,91 | 6,83 | 2,02 | 2,30 | 2,45 | 3,23 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 1,50 | 2,23 | 1,80 | 3,74 | 4,24 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,65 | 4,59 | 0,02 | 0,20 | — | 0,17 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,91 | 6,83 | 2,02 | 2,29 | 2,45 | 3,23 | 12.07.2007 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,39 | 1,42 | 4,89 | -14,81 | -0,69 | 1,51 | 5,20 | -5,95 | 0,01 | 4,49 | -6,06 | 07.02.2014 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,80 | 1,25 | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72 | 0,01 | 3,54 | 2,65 | 0,55 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,95 | 10,77 | 4,68 | -6,24 | 8,43 | -4,67 | 11,57 | 2,03 | -9,42 | 10,06 | 5,60 | 12.07.2007 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,81 | 2,13 | 5,79 | -14,21 | 0,00 | 2,24 | 5,92 | -5,26 | 0,78 | 5,41 | -5,54 | 18.03.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 3,93 | 7,96 | -11,76 | 1,01 | 3,81 | 9,25 | -2,60 | 3,31 | 6,61 | -5,18 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,93 | 10,74 | 4,75 | -6,29 | 8,51 | -4,72 | 11,58 | 1,96 | -9,41 | 10,13 | 5,55 | 12.07.2007 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,78 | 2,16 | 5,61 | -14,23 | 0,04 | 2,36 | 6,01 | -5,21 | 0,71 | 5,32 | -5,43 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,76 | 4,00 | 7,99 | -11,81 | 1,02 | 3,80 | 9,20 | -2,56 | 3,22 | 6,71 | -5,27 | 12.07.2007 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Štatistika rizík
Štatistika rizík
| Štandardná odchýlka (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR-H1 | 4,64 | 5,55 | 5,70 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR-H1 | 0,25 | -0,38 | -0,16 |
Portfólio
Aktíva
Počet pozícií
Štatistika portfólia
Zloženie portfólia
- Aktíva
- Krajiny
- Sektory
- Meny
Aktíva
Umiestnenie aktív
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| dlhopisy | 99,35% | |
| akcie | 0,01% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 0,63% |
Krajiny
Celková expozícia podľa krajín
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 101,60% | ||
| 7,26% | ||
| 3,51% | ||
| 1,84% | ||
| 1,60% | ||
| 0,22% | ||
| 0,01% | ||
| 0,63% |
Sektory
Expozícia odvetvia 7
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Podnikové s vysokým výnosom | 29,31% | |
| Štátne dlhopisy usa | 22,02% | |
| Podnikové s investičným stupňom | 20,41% | |
| Agency Mortgage-Backed Securities | 10,35% | |
| deriváty na úrokové sadzby | 9,43% | |
| Dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich trhov v cudzích menách | 7,58% | |
| Residential Mortgage-Backed Securities | 7,18% | |
| Bankové úvery | 5,62% | |
| Komerčné cenné papiere zabezpečené hypotékou | 3,32% | |
| Collateralized Loan Obligation | 0,35% | |
| Dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich trhov v domácich menách | 0,13% | |
| Agentúrne USA | 0,12% | |
| Komunálne dlhopisy | 0,12% | |
| Cenné papiere kryté aktívami | 0,05% | |
| Dlhopisy rozvinutých štátov okrem USA | 0,04% | |
| Menové deriváty | 0,01% | |
| Iné | 0,01% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 0,63% |
Meny
Expozícia voči menám
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 100,15% | ||
| 0,00% | ||
| -0,15% |
Pozície fondu
- Pozície
- 10 hlavných pozícií
Pozície
Pozície
10 hlavných pozícií
Top Securities
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32 | 2,53% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.625%, 5/31/27 | 2,05% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.375%, 8/15/26 | 1,99% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 2/28/30 | 1,75% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/15/26 | 1,31% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 9/30/29 | 1,26% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32 | 1,20% | |
| FHLMC, 5.0%, 11/01/2055 | 1,14% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 1.875%, 2/28/27 | 1,13% | |
| U.S. Treasury Note, 2.125%, 5/31/26 | 1,07% |
Predstavujú najväčšie pozície fondu k uvedenému dátumu. Tieto cenné papiere nepredstavujú všetky nakúpené, predané alebo odporúčané cenné papiere pre klientov a čitateľ by nemal predpokladať, že investícia do uvedených cenných papierov bola alebo bude zisková.
Distribúcia
Dividenda na podiel
| Triedy podielov | mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) EUR-H1 | EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,40 | €0,0250 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- Od začiatku
| mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €5,40 | €0,0250 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €5,44 | €0,0260 |
| EUR | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | €5,42 | €0,0230 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €5,43 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €5,42 | €0,0240 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €5,40 | €0,0250 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €5,40 | €0,0250 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €5,36 | €0,0250 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €5,48 | €0,0260 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | €5,48 | €0,0250 |
| EUR | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | €5,45 | €0,0260 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €5,57 | €0,0250 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €5,56 | €0,0250 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €5,61 | €0,0250 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €5,66 | €0,0230 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €5,60 | €0,0250 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €5,55 | €0,0240 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €5,53 | €0,0260 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €5,54 | €0,0270 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €5,57 | €0,0230 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €5,64 | €0,0240 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €5,63 | €0,0240 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €5,66 | €0,0280 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €5,60 | €0,0250 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €5,50 | €0,0250 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €5,46 | €0,0300 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €5,59 | €0,0260 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €5,65 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €5,64 | €0,0270 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €5,72 | €0,0250 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €5,77 | €0,0270 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €5,81 | €0,0270 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €5,73 | €0,0230 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €5,86 | €0,0260 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €5,83 | €0,0240 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €5,83 | €0,0230 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €5,66 | €0,0240 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €5,71 | €0,0300 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €5,94 | €0,0230 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €6,11 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €5,97 | €0,0280 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €6,20 | €0,0220 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €6,20 | €0,0240 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €6,46 | €0,0280 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €6,56 | €0,0240 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €6,87 | €0,0250 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €7,01 | €0,0260 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €7,09 | €0,0260 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €7,19 | €0,0270 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €7,19 | €0,0260 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €7,28 | €0,0270 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €7,26 | €0,0270 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €7,32 | €0,0270 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €7,32 | €0,0220 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €7,32 | €0,0240 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €7,30 | €0,0270 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €7,27 | €0,0260 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €7,44 | €0,0250 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €7,41 | €0,0260 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €7,43 | €0,0260 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €7,34 | €0,0260 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €7,28 | €0,0230 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €7,31 | €0,0200 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €7,32 | €0,0190 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €7,20 | €0,0180 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €7,22 | €0,0220 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €6,88 | €0,0270 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €6,78 | €0,0290 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €7,40 | €0,0260 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €7,65 | €0,0270 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €7,64 | €0,0300 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €7,61 | €0,0280 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €7,60 | €0,0280 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €7,71 | €0,0320 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €7,76 | €0,0320 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €7,80 | €0,0360 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €7,83 | €0,0320 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €7,79 | €0,0370 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €7,82 | €0,0360 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €7,85 | €0,0370 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €7,81 | €0,0350 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €7,81 | €0,0360 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €7,76 | €0,0360 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €7,74 | €0,0400 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €7,87 | €0,0390 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €7,97 | €0,0340 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €8,03 | €0,0340 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €8,10 | €0,0350 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €8,09 | €0,0320 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €8,13 | €0,0410 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €8,18 | €0,0350 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €8,28 | €0,0330 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €8,34 | €0,0300 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €8,40 | €0,0310 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €8,56 | €0,0300 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €8,62 | €0,0260 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €8,66 | €0,0320 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €8,72 | €0,0260 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €8,77 | €0,0290 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €8,79 | €0,0250 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €8,77 | €0,0340 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €8,87 | €0,0360 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €8,86 | €0,0380 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €8,93 | €0,0360 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €8,90 | €0,0330 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €8,93 | €0,0280 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €8,96 | €0,0310 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €8,92 | €0,0350 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €9,03 | €0,0310 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €9,10 | €0,0300 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €9,13 | €0,0330 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €9,10 | €0,0340 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €9,06 | €0,0310 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €9,02 | €0,0380 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €8,94 | €0,0310 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €8,89 | €0,0320 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €8,84 | €0,0380 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €8,66 | €0,0350 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €8,86 | €0,0360 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €9,03 | €0,0420 |
| EUR | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | €9,21 | €0,0370 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €9,22 | €0,0380 |
| EUR | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | €9,32 | €0,0370 |
| EUR | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | €9,47 | €0,0370 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €9,62 | €0,0410 |
| EUR | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | €9,77 | €0,0320 |
| EUR | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | €9,90 | €0,0180 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €9,93 | €0,0180 |
| EUR | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | €9,90 | €0,0160 |
| EUR | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | €9,92 | €0,0120 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €9,88 | €0,0070 |
| EUR | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | €9,93 | €0,0140 |
| EUR | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | €10,05 | €0,0200 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €10,06 | €0,0150 |
| EUR | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | €10,17 | €0,0160 |
| EUR | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | €10,08 | €0,0170 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €10,19 | €0,0170 |
| EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | €10,22 | €0,0170 |
| EUR | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | €10,15 | €0,0220 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €10,12 | €0,0200 |
| EUR | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | €10,06 | €0,0180 |
Cena
Historické ceny
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Minulá výkonnosť nie je indikátorom alebo zárukou budúcej výkonnosti.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Historické údaje o cenách sú uvedené v mene triedy podielov, vypočítané na základe NAV a nezahŕňajú reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny.
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najvyššia nav | €5,52 03.03.2025 | €5,70 01.02.2024 | €5,93 02.02.2023 | €7,09 04.01.2022 | €7,47 04.01.2021 | €7,68 07.02.2020 | €7,89 05.04.2019 | €8,60 08.01.2018 | €8,99 28.02.2017 | €9,17 07.09.2016 |
| Najnižšia NAV | €5,34 11.04.2025 | €5,49 16.04.2024 | €5,39 19.10.2023 | €5,63 20.10.2022 | €7,05 26.11.2021 | €6,22 24.03.2020 | €7,60 08.11.2019 | €7,63 26.12.2018 | €8,57 20.12.2017 | €8,57 11.02.2016 |
Historické údaje – denné ceny fondov
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky historických cien Od 28.10.2025 Do 28.11.2025
| Dátum | Čistá hodnota fondu | Zmena čistej hodnoty fondu | Zmena čistej hodnoty aktív (%) |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | €5,43 | €0,00 | 0,00% |
| 27.11.2025 | €5,43 | €0,01 | 0,00% |
| 26.11.2025 | €5,43 | €0,01 | 0,18% |
| 25.11.2025 | €5,42 | €0,01 | 0,18% |
| 24.11.2025 | €5,41 | €0,00 | 0,00% |
| 21.11.2025 | €5,41 | €0,01 | 0,19% |
| 20.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 19.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 18.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 17.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 14.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | €5,40 | €-0,01 | -0,18% |
| 12.11.2025 | €5,41 | €0,00 | 0,00% |
| 11.11.2025 | €5,41 | €0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | €5,41 | €0,01 | 0,19% |
| 07.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 05.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 04.11.2025 | €5,40 | €0,00 | 0,00% |
| 03.11.2025 | €5,40 | €-0,03 | -0,55% |
| 31.10.2025 | €5,43 | €0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | €5,43 | €-0,01 | -0,18% |
| 29.10.2025 | €5,44 | €-0,02 | -0,37% |
| 28.10.2025 | €5,46 | €0,00 | 0,00% |
Dokumenty
Regulačné dokumenty
Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa
Dokument s kľúčovými informáciami - Franklin Strategic Income Fund N (Mdis) EUR-H1
Dôležité informácie
S platnosťou od 21.04.2017 sa fond FTIF - Franklin U.S. Total Return Fund zlúčil do fondu FTIF - Franklin Strategic Income Fund.
Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemal by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.
Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investícií Fondu sa zníži alebo zvýši.
FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresností, chýb alebo nezrovnalostí. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali by sa mali pred rozhodnutím investovať poradiť so svojím finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.
Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného prospektu Fondu a príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.
Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.
Podfondy FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov. Odkazy na určité priemyslové odvetvia, sektory alebo spoločnosti majú všeobecný informatívny charakter. Tieto priemyselné odvetvia, sektory alebo spoločnosti nemusia byť nevyhnutne vo vlastníctve Fondu v akomkoľvek čase.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely Fondu nie sú dostupné pre verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori by sa mali poradiť so svojím finančným poradcom skôr než sa rozhodnú investovať.
Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie popísané v prospekte Fondu a tam, kde sú k dispozícii, v kľúčových informáciách pre investorov alebo iných relevantných dokumentoch k ponuke.
Upísanie podielov fondu sa môže uskutočniť len na základe platného prospektu fondu a prípadne príslušného dokumentu s kľúčovými informáciami (alebo iného príslušného dokumentu k ponuke), spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou, ak bola zverejnená neskôr. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.ftidocuments.com, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FTI alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese https://www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine. Okrem toho je Súhrn práv investorov dostupný na stránke www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Súhrn je dostupný v anglickom jazyku.
Pod fond(y) FTIF je/sú ohlásený/ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP. Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Vydala v Luxembursku spoločnosť Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo Fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív Fondu.
Tento fond spĺňa požiadavky článku 6 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond nepodporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky ani nemá cieľ udržateľného investovania podľa nariadení EÚ.
Zdroj: Bloomberg Indices.
Poznámky pod čiarou
Vyššie uvedené ceny fondov sú nepotvrdené, pokiaľ nie je uvedené inak a sú len pre informačné účely, pretože ešte neboli overené administratívnym zástupcom príslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments neberie zodpovednosť za ceny a informácie uvedené a obsiahnuté v tomto súbore dát. Nákup, výmena a odkúpenie podielov je možné vykonať iba na základe potvrdených cien. Potvrdené ceny je možné získať po 12 hodine (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Distribučný výnos je založený na poslednej mesačnej distribúcii a zobrazený ako ročná percentuálna hodnota od zobrazeného dátumu. Nezahŕňa žiadne predbežné poplatky a investori môžu podliehať dani z distribúcie. Informácie sú založené na stave z minulosti a nemusia odrážať súčasnú ani budúcu distribúciu.
Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažérovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydelia sa priemernými čistými aktívami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID.
V prípade fondov, ktoré nemajú k dispozícii údaje za 12 mesiacov alebo v prípade ktorých OCF pravdepodobne neposkytuje presnú predstavu o pravdepodobných budúcich nákladoch, je uvedená hodnota odhadom.
Poplatky sú poplatky, ktoré fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku fondu. Vzniknú aj ďalšie náklady vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady hradí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.
Poplatky fondu sa budú uhrádzať vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.
Všetky poplatky vyplatí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.Hodnotenie priemernej úverovej kvality (RÚK) sa môže časom meniť. Portfólio nebolo hodnotené nezávislou ratingovou agentúrou. Rating označený abecedným písmenom, ktorý môže byť stanovený na základe ratingu dlhopisov od rôznych ratingových agentúr (alebo interným ratingom pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty), by mal určiť priemerný rating úverovej kvality podkladových aktív portfólia a všeobecne sa pohybuje od AAA (najvyšší) po D (najnižší). Pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty môže byť rating priradený na základe ratingu emitenta, ratingu podkladových aktív súboru investičných nástrojov, alebo iných relevantných faktorov. RÚK je stanovená priradením výsledného celého čísla všetkým úverovým ratingom od AAA do D, pričom sa používa jednoduchý, aktívami vážený priemer investícií podľa trhovej hodnoty so zaokrúhlením na najbližší rating. Riziko nesplatenia sa zvyšuje, ak rating dlhopisu klesá, takže RÚK nie je štatistická miera hodnoty rizika nesplatenia portfólia, pretože jednoduchý vážený priemer nemeria zvyšujúcu sa mieru rizika z dlhopisov s nízkym ratingom. RÚK môže byť nižšia, ak sa z výpočtu vyradí hotovosť a ekvivalenty. RÚK sa uvádza len na informačné účely.
Deriváty na úrokové sadzby pozostávajú z amerických štátnych dlhopisov, úrokovej sadzby alebo z iných derivátov, ktoré sa primárne využívajú na riadenie durácie.