Preskočiť obsah

LU1065170372

Franklin MENA Fund

Prehľad fondu

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 28.02.2026 (Aktualizované mesačne)
$65,32 milión
Dátum vzniku fondu 
16.06.2008
Dátum vzniku triedy podielov 
23.05.2014
Základná mena fondu 
USD
Mena triedy podielov 
EUR
Benchmark 
Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%
Trieda aktív 
akcie
Investičný manažér 
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Investičný nástroj 
FTIF
Sídlo 
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR 
Článok 6
Minimálna investícia 
USD 1000
Poplatky 3
Maximálny vstupný poplatok 
N/A
Uplatňované poplatky12  Aktuálny dátum 28.02.2026
1,41%
Identita fondu
Cusip 
L4060H652
Isin 
LU1065170372
Bloomberg 
FTMNWAE LX
Sedol 
BMM1ZT8
Číslo fondu 
1633

Manažér fondu

Bassel Khatoun

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Spravuje fond od 2015

Salah Shamma

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Spravuje fond od 2015

Výkonnosť

Portfólio

Pozície fondu

Pozície

Aktuálny dátum 31.01.2026 Aktualizované mesačne
Názov cenného papiera 
Al Rajhi Bank ORD SAR10
Váha (%) 
9,75
Trhová hodnota 
6.247.493
Množstvo 
218.778
Názov cenného papiera 
Saudi National Bank/The ORD SAR10
Váha (%) 
7,85
Trhová hodnota 
5.027.784
Množstvo 
420.368
Názov cenného papiera 
First Abu Dhabi Bank PJSC ORD AED1
Váha (%) 
5,36
Trhová hodnota 
3.434.241
Množstvo 
678.078
Názov cenného papiera 
Qatar National Bank QPSC ORD QAR1
Váha (%) 
4,16
Trhová hodnota 
2.662.491
Množstvo 
488.674
Názov cenného papiera 
Emirates NBD Bank PJSC ORD AED1
Váha (%) 
4,14
Trhová hodnota 
2.650.457
Množstvo 
312.984
Názov cenného papiera 
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC ORD AED1
Váha (%) 
4,10
Trhová hodnota 
2.625.767
Množstvo 
395.915
Názov cenného papiera 
Emaar Properties PJSC ORD AED1
Váha (%) 
4,04
Trhová hodnota 
2.588.959
Množstvo 
632.890
Názov cenného papiera 
Abu Dhabi Ports Co PJSC ORD AED 1
Váha (%) 
3,24
Trhová hodnota 
2.076.526
Množstvo 
1.476.817
Názov cenného papiera 
National Bank of Kuwait SAKP ORD KWD.1
Váha (%) 
2,93
Trhová hodnota 
1.879.333
Množstvo 
606.553
Názov cenného papiera 
Arabian Internet & Communications Services Co ORD SAR 1
Váha (%) 
2,61
Trhová hodnota 
1.672.741
Množstvo 
26.766

Cena

Historické ceny

Aktuálny dátum 13.03.2026 Aktualizované denne

Čistá hodnota aktív (NAV)

Aktuálny dátum 13.03.2026
Čistá hodnota fondu5 
€19,66
Zmena čistej hodnoty fondu5 
€-0,02
Zmena nav (%)5 
-0,10%
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
Aktuálny dátum 13.03.2026 Aktualizované denne
Rok 
Najvyššia nav
2026  
€21,98 18.02.2026
2025  
€22,28 10.02.2025
2024  
€21,29 31.12.2024
2023  
€19,01 29.12.2023
2022  
€19,92 25.08.2022
2021  
€17,19 16.11.2021
2020  
€13,07 21.01.2020
2019  
€13,35 02.05.2019
2018  
€11,92 10.08.2018
2017  
€10,69 17.02.2017
Rok 
Najnižšia NAV
2026  
€19,66 13.03.2026
2025  
€18,74 18.06.2025
2024  
€18,45 28.05.2024
2023  
€16,07 17.03.2023
2022  
€16,52 23.12.2022
2021  
€11,82 04.01.2021
2020  
€8,67 16.03.2020
2019  
€11,09 03.01.2019
2018  
€10,15 06.02.2018
2017  
€9,98 28.08.2017

Dokumenty

Regulačné dokumenty

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - Franklin MENA Fund W (acc) EUR