Preskočiť obsah

LU0608807516

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Fakty o fondoch
Dokument s kľúčovými informáciami
Zobraziť všetko
Aktuálny dátum 26.03.2026

Čistá hodnota fondu

€18,18

 
 

Zmena čistej hodnoty fondu

€-0,35

(-1,89%)
Aktuálny dátum 28.02.2026

Morningstar Overall Rating™

Global Emerging Markets Allocation

Prehľad fondu

  • Investičný Cieľ
  • Aké sú kľúčové riziká?

Investičný Cieľ

Snaha maximalizovať príjem a rast kapitálu (celkový výnos). Fond investuje najmä do akcií a dlhopisov (minimálne 25 % aktív pre každú z tried aktív) spoločností a štátnych emitentov, ktorí majú sídlo v krajinách s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi, vrátane pevninskej Číny, alebo odtiaľ pochádza významná časť ich obchodov. Niektoré z týchto investícií do dlhopisov môžu byť pod investičným stupňom.

Aké sú kľúčové riziká?

Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.

  • Fond investuje predovšetkým do dlhových a majetkových cenných papierov emitovaných subjektmi so sídlom v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách. Takéto cenné papiere historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery, trhové faktory alebo pohyby na akciových a dlhopisových trhoch. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času značne kolísať.
  • Medzi ďalšie významné riziká patrí: 
    Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom. 
    Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami. 
    Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany. 
    Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením. 
    Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív. 
    Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 28.02.2026 (Aktualizované mesačne)
$264,57 milión
Dátum vzniku fondu 
29.04.2011
Dátum vzniku triedy podielov 
29.04.2011
Základná mena fondu 
USD
Mena triedy podielov 
EUR
Benchmark 
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Trieda aktív 
skladajúci sa z viacerých aktív
Investičný manažér 
Franklin Advisers, Inc.
Investičný nástroj 
FTIF
Sídlo 
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR 
Článok 6
Minimálna investícia 
USD 1000
Poplatky
Maximálny vstupný poplatok  Aktuálny dátum 28.02.2026
5,75%
Uplatňované poplatky  Aktuálny dátum 28.02.2026
1,86%
Identita fondu
Cusip 
L4059C425
Isin 
LU0608807516
Bloomberg 
TEMBAAE LX
Sedol 
B40ZYS8
Číslo fondu 
1240

Manažér fondu

CH

Calvin Ho, Ph.D

Kalifornia, Spojené štáty

Spravuje fond od 2022

CS

Chetan Sehgal, CFA®

Singapur

Spravuje fond od 2017

Michael Hasenstab, Ph.D

Kalifornia, Spojené štáty

Spravuje fond od 2011

Siddharth Chatterjee, CFA®

Singapur

Spravuje fond od 2025

Vivek Ahuja

Singapur

Spravuje fond od 2019

Výkonnosť

  • Medziročná výkonnosť
  • Kumulatívna výkonnosť
  • Ročná výkonnosť
  • Výkonnosť v kalendárnom roku
  • Štatistika rizík

Medziročná výkonnosť

Medziročná výkonnosť

Aktuálny dátum 28.02.2026

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.68 to 34.01.
End of interactive chart.

Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (acc) EUR (%)
Mena  
EUR
A (acc) EUR (%)
feb-25 / feb-26  
24,87
A (acc) EUR (%)
feb-24 / feb-25  
12,87
A (acc) EUR (%)
feb-23 / feb-24  
9,09
A (acc) EUR (%)
feb-22 / feb-23  
-6,49
A (acc) EUR (%)
feb-21 / feb-22  
-6,68
A (acc) EUR (%)
feb-20 / feb-21  
6,68
A (acc) EUR (%)
feb-19 / feb-20  
4,58
A (acc) EUR (%)
feb-18 / feb-19  
-1,15
A (acc) EUR (%)
feb-17 / feb-18  
3,66
A (acc) EUR (%)
feb-16 / feb-17  
34,01
A (acc) EUR (%)
Od vzniku  
29.04.2011
A (acc) EUR (%)
Prehľad fondu  
Zobraziť
A (acc) EUR (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
Mena  
EUR
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-25 / feb-26  
18,46
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-24 / feb-25  
10,59
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-23 / feb-24  
6,93
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-22 / feb-23  
-5,34
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-21 / feb-22  
-3,00
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-20 / feb-21  
7,76
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-19 / feb-20  
7,12
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-18 / feb-19  
3,07
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-17 / feb-18  
1,33
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
feb-16 / feb-17  
23,36
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
Od vzniku  
—
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
Prehľad fondu  
Zobraziť
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
(%)
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena  
EUR
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-25 / feb-26  
39,21
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-24 / feb-25  
6,20
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-23 / feb-24  
9,05
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-22 / feb-23  
-16,00
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-21 / feb-22  
-14,30
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-20 / feb-21  
15,51
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-19 / feb-20  
-1,66
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-18 / feb-19  
-10,66
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-17 / feb-18  
16,03
A (acc) EUR-H1 (%)
feb-16 / feb-17  
28,38
A (acc) EUR-H1 (%)
Od vzniku  
29.04.2011
A (acc) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu  
A (acc) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
(%)
A (acc) USD (%)
Mena  
USD
A (acc) USD (%)
feb-25 / feb-26  
42,24
A (acc) USD (%)
feb-24 / feb-25  
8,42
A (acc) USD (%)
feb-23 / feb-24  
11,38
A (acc) USD (%)
feb-22 / feb-23  
-11,72
A (acc) USD (%)
feb-21 / feb-22  
-13,32
A (acc) USD (%)
feb-20 / feb-21  
16,75
A (acc) USD (%)
feb-19 / feb-20  
1,42
A (acc) USD (%)
feb-18 / feb-19  
-7,91
A (acc) USD (%)
feb-17 / feb-18  
19,60
A (acc) USD (%)
feb-16 / feb-17  
30,33
A (acc) USD (%)
Od vzniku  
29.04.2011
A (acc) USD (%)
Prehľad fondu  
A (acc) USD (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
(%)
A (Mdis-Plus) USD (%)
Mena  
USD
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-25 / feb-26  
42,21
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-24 / feb-25  
8,49
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-23 / feb-24  
11,42
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-22 / feb-23  
-11,77
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-21 / feb-22  
-13,30
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-20 / feb-21  
—
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-19 / feb-20  
—
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-18 / feb-19  
—
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-17 / feb-18  
—
A (Mdis-Plus) USD (%)
feb-16 / feb-17  
—
A (Mdis-Plus) USD (%)
Od vzniku  
12.11.2020
A (Mdis-Plus) USD (%)
Prehľad fondu  
A (Mdis-Plus) USD (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
(%)
A (Mdis) USD (%)
Mena  
USD
A (Mdis) USD (%)
feb-25 / feb-26  
42,15
A (Mdis) USD (%)
feb-24 / feb-25  
8,31
A (Mdis) USD (%)
feb-23 / feb-24  
11,57
A (Mdis) USD (%)
feb-22 / feb-23  
-11,85
A (Mdis) USD (%)
feb-21 / feb-22  
-13,27
A (Mdis) USD (%)
feb-20 / feb-21  
16,75
A (Mdis) USD (%)
feb-19 / feb-20  
1,37
A (Mdis) USD (%)
feb-18 / feb-19  
—
A (Mdis) USD (%)
feb-17 / feb-18  
—
A (Mdis) USD (%)
feb-16 / feb-17  
—
A (Mdis) USD (%)
Od vzniku  
06.04.2018
A (Mdis) USD (%)
Prehľad fondu  
A (Mdis) USD (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
(%)
A (Qdis) USD (%)
Mena  
USD
A (Qdis) USD (%)
feb-25 / feb-26  
42,29
A (Qdis) USD (%)
feb-24 / feb-25  
8,35
A (Qdis) USD (%)
feb-23 / feb-24  
11,34
A (Qdis) USD (%)
feb-22 / feb-23  
-11,78
A (Qdis) USD (%)
feb-21 / feb-22  
-13,23
A (Qdis) USD (%)
feb-20 / feb-21  
16,72
A (Qdis) USD (%)
feb-19 / feb-20  
1,29
A (Qdis) USD (%)
feb-18 / feb-19  
-7,86
A (Qdis) USD (%)
feb-17 / feb-18  
19,62
A (Qdis) USD (%)
feb-16 / feb-17  
30,13
A (Qdis) USD (%)
Od vzniku  
29.04.2011
A (Qdis) USD (%)
Prehľad fondu  
A (Qdis) USD (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
(%)
A (Ydis) EUR (%)
Mena  
EUR
A (Ydis) EUR (%)
feb-25 / feb-26  
24,87
A (Ydis) EUR (%)
feb-24 / feb-25  
12,97
A (Ydis) EUR (%)
feb-23 / feb-24  
9,06
A (Ydis) EUR (%)
feb-22 / feb-23  
-6,65
A (Ydis) EUR (%)
feb-21 / feb-22  
-6,69
A (Ydis) EUR (%)
feb-20 / feb-21  
6,75
A (Ydis) EUR (%)
feb-19 / feb-20  
4,46
A (Ydis) EUR (%)
feb-18 / feb-19  
-1,13
A (Ydis) EUR (%)
feb-17 / feb-18  
3,63
A (Ydis) EUR (%)
feb-16 / feb-17  
34,04
A (Ydis) EUR (%)
Od vzniku  
29.04.2011
A (Ydis) EUR (%)
Prehľad fondu  
A (Ydis) EUR (%)
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
(%)
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena  
EUR
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-25 / feb-26  
39,21
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-24 / feb-25  
6,26
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-23 / feb-24  
8,96
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-22 / feb-23  
-15,89
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-21 / feb-22  
-14,51
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-20 / feb-21  
15,47
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-19 / feb-20  
-1,78
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-18 / feb-19  
-10,69
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-17 / feb-18  
16,00
A (Ydis) EUR-H1 (%)
feb-16 / feb-17  
28,33
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Od vzniku  
29.04.2011
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu  
A (Ydis) EUR-H1 (%)

Kumulatívna výkonnosť

Kumulatívna výkonnosť

Aktuálny dátum 28.02.2026

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2011-04-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 91.4 to 248.71.
End of interactive chart.

Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (acc) EUR (%)
Mena  
EUR
YTD  
9,92
1 mesiac  
3,60
3 mesiace  
11,00
6 mesiacov  
21,87
1 rok  
24,87
3 roky  
53,76
5 rokov  
34,18
10 rokov  
105,58
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku   29.04.2011
92,84
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
Mena  
EUR
YTD  
8,52
1 mesiac  
4,18
3 mesiace  
9,64
6 mesiacov  
17,37
1 rok  
18,46
3 roky  
40,08
5 rokov  
28,62
10 rokov  
91,29
15 rokov  
145,21
Výkonnosť od vzniku   29.04.2011
148,71
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena  
EUR
YTD  
10,16
1 mesiac  
3,20
3 mesiace  
12,44
6 mesiacov  
21,73
1 rok  
39,21
3 roky  
61,21
5 rokov  
16,05
10 rokov  
75,44
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
19,29
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (acc) USD (%)
Mena  
USD
YTD  
10,56
1 mesiac  
3,29
3 mesiace  
13,08
6 mesiacov  
23,12
1 rok  
42,24
3 roky  
71,77
5 rokov  
31,43
10 rokov  
123,38
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
53,90
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Mdis-Plus) USD (%)
Mena  
USD
YTD  
10,61
1 mesiac  
3,33
3 mesiace  
13,11
6 mesiacov  
23,14
1 rok  
42,21
3 roky  
71,90
5 rokov  
31,50
10 rokov  
—
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
43,93
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Mdis) USD (%)
Mena  
USD
YTD  
10,52
1 mesiac  
3,30
3 mesiace  
12,98
6 mesiacov  
22,98
1 rok  
42,15
3 roky  
71,78
5 rokov  
31,33
10 rokov  
—
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
44,96
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Qdis) USD (%)
Mena  
USD
YTD  
10,44
1 mesiac  
3,24
3 mesiace  
12,96
6 mesiacov  
22,99
1 rok  
42,29
3 roky  
71,65
5 rokov  
31,38
10 rokov  
122,79
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
53,67
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Ydis) EUR (%)
Mena  
EUR
YTD  
9,97
1 mesiac  
3,64
3 mesiace  
10,99
6 mesiacov  
21,87
1 rok  
24,87
3 roky  
53,83
5 rokov  
33,99
10 rokov  
105,19
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
92,30
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena  
EUR
YTD  
10,20
1 mesiac  
3,13
3 mesiace  
12,46
6 mesiacov  
21,81
1 rok  
39,21
3 roky  
61,17
5 rokov  
15,89
10 rokov  
74,76
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
18,35
Prehľad fondu  
Zobraziť

Ročná výkonnosť

Ročná výkonnosť

Aktuálny dátum 28.02.2026

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.53 to 24.87.
End of interactive chart.

Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (acc) EUR (%)
Mena  
EUR
1 rok  
24,87
3 roky  
15,42
5 rokov  
6,06
10 rokov  
7,47
15 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku   29.04.2011
4,53
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%)
Mena  
EUR
1 rok  
18,46
3 roky  
11,89
5 rokov  
5,16
10 rokov  
6,70
15 rokov  
6,16
Výkonnosť od vzniku   29.04.2011
6,33
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena  
EUR
1 rok  
39,21
3 roky  
17,25
5 rokov  
3,02
10 rokov  
5,78
Výkonnosť od vzniku  
1,20
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (acc) USD (%)
Mena  
USD
1 rok  
42,24
3 roky  
19,76
5 rokov  
5,62
10 rokov  
8,37
Výkonnosť od vzniku  
2,95
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Mdis-Plus) USD (%)
Mena  
USD
1 rok  
42,21
3 roky  
19,79
5 rokov  
5,63
10 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
7,12
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Mdis) USD (%)
Mena  
USD
1 rok  
42,15
3 roky  
19,76
5 rokov  
5,60
10 rokov  
—
Výkonnosť od vzniku  
4,81
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Qdis) USD (%)
Mena  
USD
1 rok  
42,29
3 roky  
19,73
5 rokov  
5,61
10 rokov  
8,34
Výkonnosť od vzniku  
2,94
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Ydis) EUR (%)
Mena  
EUR
1 rok  
24,87
3 roky  
15,43
5 rokov  
6,03
10 rokov  
7,45
Výkonnosť od vzniku  
4,51
Prehľad fondu  
Zobraziť
Koniec mesiaca   Aktuálny dátum 28.02.2026
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena  
EUR
1 rok  
39,21
3 roky  
17,24
5 rokov  
2,99
10 rokov  
5,74
Výkonnosť od vzniku  
1,14
Prehľad fondu  
Zobraziť

Výkonnosť v kalendárnom roku


Štatistika rizík

Štatistika rizík

 Aktuálny dátum 28.02.2026
Benchmark: Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Štatistika 3 roky 5 rokov 10 rokov
Standard deviation (fund)8,5710,37 10,12
Standard deviation (benchmark)7,408,65 9,20
Beta1,071,15 1,02
Historical tracking error2,783,37 3,53
Information Ratio1,320,31 0,22
Štandardná odchýlka (%) 3 roky 5 rokov 10 rokov
A (acc) EUR 8,5710,37 10,12
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 7,408,65 9,20
Sharpe ratio (%) 3 roky 5 rokov 10 rokov
A (acc) EUR 1,470,43 0,69

Portfólio

Aktíva

Aktuálny dátum 28.02.2026 Aktualizované mesačne
Velʼkosť portfólia 
$264,57 milión

Štatistika portfólia

Aktuálny dátum 28.02.2026 Aktualizované mesačne
Vážená priemerná doba do splatnosti 
7,44 r
Pomer ceny a výnosov (12 minulých mesiacov) 1 
16,72x
Vážená priemerná cena ku Book Value 
2,36x
Priemerná durace 
5,06 r
Vážený priemerný výnos do splatnosti 
10,24%
Vážená priemerná cena ku Cash Flow 
9,15x
Priemerná kreditná kvalita2 
BBB-

Zloženie portfólia

  • Aktíva
  • Krajiny
  • Sektory

Aktíva

Umiestnenie aktív

Aktuálny dátum 28.02.2026 Trhová cena % z celku Aktualizované mesačne

Chart

Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 18.5749 to 41.8006.
End of interactive chart.
Fond
akcie 41,80%
dlhopisy 39,62%
penažné prostriedky/ich ekvivalenty 18,57%

Krajiny

dlhopis geo alokácia

Aktuálny dátum 28.02.2026 Trhová cena % z celku Aktualizované mesačne

Chart

Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.8352 to 39.6048.
End of interactive chart.
Fond
39,60%
20,71%
10,84%
5,52%
3,92%
0,84%
18,57%

Sektory

SW zloženie portfólia sektor alokácia

Aktuálny dátum 28.02.2026 Trhová cena Akcie Aktualizované mesačne

Chart

Bar chart with 22 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.2548 to 22.8741.
End of interactive chart.
Fond
Polovodiče a polovodičové vybavenie 22,87%
Banky 13,29%
Hardwareové technológie a vybavenie 11,17%
Financial services 9,65%
Kapitálové statky 6,91%
Consumer Discretionary Distribution & Retail 5,55%
Médiá a zábava 5,13%
Automobily a komponenty 4,82%
Lieky, biotechnológia & veda o živej prírode 3,31%
Poistenie 2,99%
Služby pre fyzické osoby 2,97%
Software a služby 1,89%
Suroviny 1,81%
Energetika 1,43%
Potraviny, nápoje & tabak 1,24%
Správa nehnutelʼností & development 1,19%
Služby pre právniské osoby 1,05%
Verejnoprospešné služby 0,81%
Spotrebitelʼský Tovar Dlhodobej Spotreby a Oblečenie 0,68%
Zdravotnícke vybavenie a služby 0,64%
Consumer Staples Distribution & Retail 0,35%
Doprava 0,25%

Pozície fondu

  • Pozície
  • 10 hlavných pozícií

Pozície

Pozície

Aktuálny dátum 28.02.2026 Aktualizované mesačne
Názov cenného papiera 
Cash and Cash Equivalents
Váha (%) 
18,61
Trhová hodnota 
49.135.501
Množstvo 
Názov cenného papiera 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10
Váha (%) 
4,88
Trhová hodnota 
12.912.807
Množstvo 
206.942
Názov cenného papiera 
SK hynix Inc ORD KRW5000
Váha (%) 
3,59
Trhová hodnota 
9.493.800
Množstvo 
12.840
Názov cenného papiera 
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #250
Váha (%) 
3,39
Trhová hodnota 
8.965.911
Množstvo 
511.896
Názov cenného papiera 
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 01/31/2044
Váha (%) 
3,28
Trhová hodnota 
8.678.296
Množstvo 
135.807.900
Názov cenného papiera 
Uruguay Government International Bond 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI Index
Váha (%) 
3,02
Trhová hodnota 
7.985.465
Množstvo 
275.065.317
Názov cenného papiera 
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100
Váha (%) 
2,86
Trhová hodnota 
7.559.151
Množstvo 
50.505
Názov cenného papiera 
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033
Váha (%) 
2,51
Trhová hodnota 
6.649.229
Množstvo 
38.880.000
Názov cenného papiera 
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #500
Váha (%) 
1,64
Trhová hodnota 
4.329.916
Množstvo 
757.804
Názov cenného papiera 
Malaysia Government Bond 3.582% 07/15/2032
Váha (%) 
1,58
Trhová hodnota 
4.172.153
Množstvo 
16.020.000

10 hlavných pozícií

Top Securities

Aktuálny dátum 28.02.2026 Aktualizované mesačne

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4368 to 4.8808.
End of interactive chart.
Fond
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,88%
SK Hynix Inc. 3,59%
Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ 3,39%
Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 3,28%
Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 3,02%
Samsung Electronics Co Ltd 2,86%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 2,51%
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ 1,64%
Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0122, 3.582%, 7/15/32 1,58%
Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 1,44%

Predstavujú najväčšie pozície fondu k uvedenému dátumu. Tieto cenné papiere nepredstavujú všetky nakúpené, predané alebo odporúčané cenné papiere pre klientov a čitateľ by nemal predpokladať, že investícia do uvedených cenných papierov bola alebo bude zisková.

Cena

Historické ceny

Aktuálny dátum 26.03.2026 Aktualizované denne
Od začiatku Časový úsek
  • 1 mesiac
  • 3 mesiace
  • 6 mesiacov
  • YTD
  • 1 rok
  • 3 roky
  • 5 rokov
  • Od začiatku

Chart

Line chart with 3888 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2011-04-29 00:00:01 to 2026-03-26 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.72 to 19.34.
End of interactive chart.

Minulá výkonnosť nie je indikátorom alebo zárukou budúcej výkonnosti.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Historické údaje o cenách sú uvedené v mene triedy podielov, vypočítané na základe NAV a nezahŕňajú reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny.

Čistá hodnota aktív (NAV)

Aktuálny dátum 26.03.2026
Čistá hodnota fondu3 
€18,18
Zmena čistej hodnoty fondu3 
€-0,35
Zmena nav (%)3 
-1,89%
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
Aktuálny dátum 26.03.2026 Aktualizované denne
Rok 
Najvyššia nav
2026  
€19,34 25.02.2026
2025  
€17,69 03.11.2025
2024  
€15,19 11.12.2024
2023  
€13,41 31.07.2023
2022  
€14,24 12.01.2022
2021  
€15,05 17.02.2021
2020  
€14,46 14.02.2020
2019  
€14,01 26.12.2019
2018  
€13,41 09.01.2018
2017  
€13,41 21.11.2017
Rok 
Najnižšia NAV
2026  
€17,82 02.01.2026
2025  
€13,47 10.04.2025
2024  
€13,00 17.01.2024
2023  
€12,18 26.04.2023
2022  
€11,49 25.10.2022
2021  
€13,78 20.08.2021
2020  
€11,46 23.03.2020
2019  
€12,02 03.01.2019
2018  
€11,80 11.10.2018
2017  
€11,81 20.01.2017
Historické údaje – denné ceny fondov
1 mesiac Časový úsek
  • 1 mesiac
  • 3 mesiace
  • 6 mesiacov
  • YTD
  • 1 rok
  • 3 roky
  • 5 rokov
  • Od začiatku
Čistá hodnota fondu  Aktuálny dátum 26.03.2026
€18,18 (EUR)
Najvyššia nav  Aktuálny dátum 02.03.2026
€19,32 (EUR)
Najnižšia NAV  Aktuálny dátum 26.03.2026
€18,18 (EUR)

Výsledky historických cien   Od   26.02.2026   Do   26.03.2026

Dátum 
26.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,18
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,35
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-1,89%
Dátum 
25.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,53
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,15
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,82%
Dátum 
24.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,38
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-0,11%
Dátum 
23.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,40
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,15
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,82%
Dátum 
20.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,25
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,30
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-1,62%
Dátum 
19.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,55
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,24
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-1,28%
Dátum 
18.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,79
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,07
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-0,37%
Dátum 
17.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,86
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,11%
Dátum 
16.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,84
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,16
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,86%
Dátum 
13.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,68
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,07
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,38%
Dátum 
12.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,61
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,31
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-1,64%
Dátum 
11.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,92
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,05
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,27%
Dátum 
10.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,87
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,25
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
1,34%
Dátum 
09.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,62
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,05
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,27%
Dátum 
06.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,57
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,22
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-1,17%
Dátum 
05.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,79
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-0,05%
Dátum 
04.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,80
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-0,05%
Dátum 
03.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€18,81
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,51
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-2,64%
Dátum 
02.03.2026
Čistá hodnota fondu  
€19,32
Zmena čistej hodnoty fondu  
€0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
0,21%
Dátum 
27.02.2026
Čistá hodnota fondu  
€19,28
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-0,21%
Dátum 
26.02.2026
Čistá hodnota fondu  
€19,32
Zmena čistej hodnoty fondu  
€-0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)  
-0,10%

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Fact Sheet - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (A (acc) EUR)

Regulačné dokumenty

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa

PDF

Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)