Prehľad fondu
Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
[null] Aktuálny dátum | Od vzniku | Prehľad fondu |
|---|
Kumulatívna výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v kalendárnom roku
Štatistika rizík
Štatistika rizík
Portfólio
Zloženie portfólia
- Aktíva
- Krajiny
Aktíva
Umiestnenie aktív
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.3859 to 70.3757.
0%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| dlhopisy | 70,38% | |
| akcie | 27,64% | |
| Alternatívne stratégie | 8,56% | |
| Menové investície | -0,09% | |
| Offset (kompenzácie) hotovosťou | -9,39% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 2,90% |
Krajiny
dlhopis geo alokácia
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1012 to 61.9381.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Európa bez Veľkej Británie | 61,94% | |
| Severná Amerika | 26,63% | |
| Spojené králʼovstvo | 4,47% | |
| Ázia bez JPY | 3,35% | |
| Latinská Amerika | 1,90% | |
| Japonsko | 0,97% | |
| Stredný Východ/Afrika | 0,49% | |
| Ázia, Austrália | 0,16% | |
| Iné | 0,10% |
Pozície fondu
- Pozície
- 10 hlavných pozícií
Pozície
Pozície
Názov cenného papiera
Franklin Cat Bond Ucits Fund OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 42012
Váha (%)
4,30
Trhová hodnota
2.237.122
Množstvo
242.959
Názov cenného papiera
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
2,71
Trhová hodnota
1.432.074
Množstvo
Názov cenného papiera
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 03/01/2067 144A REG S
Váha (%)
2,62
Trhová hodnota
1.361.303
Množstvo
1.904.000
Názov cenného papiera
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07/04/2039 REGS
Váha (%)
2,31
Trhová hodnota
1.202.677
Množstvo
1.041.004
Názov cenného papiera
French Republic Government Bond OAT 2.75% 10/25/2027 144A REGS
Váha (%)
2,22
Trhová hodnota
1.157.313
Množstvo
1.137.000
Názov cenného papiera
FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND OEMF USD NPV CL 3E TIS A/C # 28618
Váha (%)
2,20
Trhová hodnota
1.145.361
Množstvo
128.140
Názov cenného papiera
Spain Government Bond 1.4% 07/30/2028 REG S
Váha (%)
2,11
Trhová hodnota
1.097.069
Množstvo
1.111.000
Názov cenného papiera
French Republic Government Bond OAT 5.50% 04/25/2029 144A REG S
Váha (%)
1,90
Trhová hodnota
986.339
Množstvo
912.000
Názov cenného papiera
Spain Government Bond 1.95% 07/30/2030 REG S
Váha (%)
1,88
Trhová hodnota
979.976
Množstvo
993.000
Názov cenného papiera
3i Infrastructure PLC CEMF GBP NPV
Váha (%)
1,75
Trhová hodnota
910.262
Množstvo
213.205
10 hlavných pozícií
Top Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6207 to 4.2985.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND | 4,30% | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 50Y, REG S, 144A, 2.80%, 3/01/67 | 2,62% | |
| Government of Germany, Reg S, 4.25%, 7/04/39 | 2,31% | |
| Government of France, Reg S, 2.75%, 10/25/27 | 2,22% | |
| FTIF - Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Class 3E | 2,20% | |
| Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.40%, 7/30/28 | 2,11% | |
| Government of France, Reg S, 5.50%, 4/25/29 | 1,90% | |
| Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.95%, 7/30/30 | 1,88% | |
| 3i Infrastructure PLC | 1,75% | |
| Government of Germany, Reg S, 5.625%, 1/04/28 | 1,62% |
Distribúcia
Cena
Dokumenty
Údaje nie sú k dispozícii