Aktuálny dátum 10.04.2026
Čistá hodnota fondu
$14,59
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,05
Aktuálny dátum 31.03.2026
Morningstar Overall Rating™
: európske akcie s velʼkou trhovou kapitalizáciou
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 1786 |
| 5 | |
| 1580 |
| 10 | |
Prehľad fondu
Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
[null] Aktuálny dátum | Od vzniku | Prehľad fondu |
|---|
Kumulatívna výkonnosť
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.03.2026 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 30.08.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 18,28 | 16,07 | 8,63 | — | — | 4,95 | |
| Linked MSCI Europe Index-NR (%) | USD | 21,54 | 14,62 | 8,92 | 8,92 | 6,11 | 8,07 |
Koniec mesiaca
A (Ydis) USD (%)
Mena
USD
1 rok
18,28
3 roky
16,07
5 rokov
8,63
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
4,95
Koniec mesiaca
Linked MSCI Europe Index-NR (%)
Mena
USD
1 rok
21,54
3 roky
14,62
5 rokov
8,92
10 rokov
8,92
15 rokov
6,11
Výkonnosť od vzniku
8,07
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.03.2026 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 10,62 | 13,56 | 8,88 | 6,41 | 6,76 | 4,72 | 08.01.1999 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 18,21 | 16,05 | 8,60 | — | — | 4,93 | 30.08.2018 | ||
| A (acc) USD-H1 (%) | USD | 12,82 | 15,68 | 11,22 | — | — | 6,68 | 27.09.2017 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 17,32 | 10,23 | 6,49 | 4,64 | — | 2,89 | 15.09.2014 | ||
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 11,87 | 9,92 | 8,96 | — | — | 5,87 | 06.04.2018 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 10,65 | 13,58 | 8,89 | 6,42 | 6,76 | 4,37 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 14,65 | 4,77 | 4,11 | 2,49 | 3,58 | 4,35 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 9,81 | 12,73 | 8,07 | 5,62 | 5,97 | 2,62 | 14.05.2001 |
Koniec mesiaca
A (acc) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
10,62
3 roky
13,56
5 rokov
8,88
10 rokov
6,41
15 rokov
6,76
Výkonnosť od vzniku
4,72
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
18,21
3 roky
16,05
5 rokov
8,60
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
4,93
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) USD-H1 (%)
Mena
USD
1 rok
12,82
3 roky
15,68
5 rokov
11,22
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
6,68
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
1 rok
17,32
3 roky
10,23
5 rokov
6,49
10 rokov
4,64
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
2,89
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD-H1 (%)
Mena
USD
1 rok
11,87
3 roky
9,92
5 rokov
8,96
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
5,87
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
10,65
3 roky
13,58
5 rokov
8,89
10 rokov
6,42
15 rokov
6,76
Výkonnosť od vzniku
4,37
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) GBP (%)
Mena
GBP
1 rok
14,65
3 roky
4,77
5 rokov
4,11
10 rokov
2,49
15 rokov
3,58
Výkonnosť od vzniku
4,35
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
9,81
3 roky
12,73
5 rokov
8,07
10 rokov
5,62
15 rokov
5,97
Výkonnosť od vzniku
2,62
Prehľad fondu
Výkonnosť v kalendárnom roku
Štatistika rizík
Štatistika rizík
Benchmark: Linked MSCI Europe Index-NR
| Štatistika | 1 rok | 3 roky | 5 rokov |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (benchmark) | 13,91 | 15,08 | 17,99 |
| Štandardná odchýlka (%) | 1 rok | 3 roky | 5 rokov |
|---|---|---|---|
| Linked MSCI Europe Index-NR | 13,91 | 15,08 | 17,99 |
Portfólio
Aktíva
Velʼkosť portfólia
€402,47 milión
Štatistika portfólia
Pomer ceny a výnosov (12 minulých mesiacov)
18,38x
Vážená priemerná cena ku Cash Flow
8,18x
Vážená priemerná cena ku Book Value
2,01x
Zloženie portfólia
- Aktíva
- Krajiny
Aktíva
Umiestnenie aktív
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8974 to 98.1026.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| akcie | 98,10% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 1,90% |
Krajiny
dlhopis geo alokácia
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8974 to 92.4273.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 92,43% | ||
| 2,93% | ||
| 2,74% | ||
| 1,90% |
Distribúcia
Cena
Historické ceny
Od začiatku Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
apríl 2026
apr
2026
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
apríl 2026
apr
2026
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota aktív (NAV)
Čistá hodnota fondu
$14,59
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,05
Zmena nav (%)
-0,34%
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
| Rok | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najvyššia nav | $15,16 27.01.2026 | $14,12 30.12.2025 | $10,91 27.09.2024 | $9,58 27.12.2023 | $9,70 14.01.2022 | $10,23 07.06.2021 | $9,57 02.01.2020 | $9,52 27.12.2019 | $10,00 30.08.2018 |
| Najnižšia NAV | $13,35 20.03.2026 | $10,08 02.01.2025 | $9,20 17.01.2024 | $7,82 03.01.2023 | $6,39 12.10.2022 | $8,97 30.11.2021 | $5,79 19.03.2020 | $8,03 15.08.2019 | $8,01 24.12.2018 |
Historické údaje – denné ceny fondov
1 mesiac Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
apríl 2026
apr
2026
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
apríl 2026
apr
2026
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota fondu
$14,59 (USD)
Najvyššia nav
$14,64 (USD)
Najnižšia NAV
$13,35 (USD)
Výsledky historických cien Od 10.03.2026 Do 10.04.2026
| Dátum | Čistá hodnota fondu | Zmena čistej hodnoty fondu | Zmena čistej hodnoty aktív (%) |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | $14,59 | $-0,05 | -0,34% |
| 09.04.2026 | $14,64 | $0,02 | 0,14% |
| 08.04.2026 | $14,62 | $0,60 | 4,28% |
| 07.04.2026 | $14,02 | $0,03 | 0,21% |
| 06.04.2026 | $13,99 | $-0,03 | 0,00% |
| 03.04.2026 | $13,99 | $-0,03 | 0,00% |
| 02.04.2026 | $13,99 | $-0,03 | -0,21% |
| 01.04.2026 | $14,02 | $0,18 | 1,30% |
| 31.03.2026 | $13,84 | $0,42 | 3,13% |
| 30.03.2026 | $13,42 | $0,07 | 0,52% |
| 27.03.2026 | $13,35 | $-0,19 | -1,40% |
| 26.03.2026 | $13,54 | $-0,25 | -1,81% |
| 25.03.2026 | $13,79 | $0,21 | 1,55% |
| 24.03.2026 | $13,58 | $-0,03 | -0,22% |
| 23.03.2026 | $13,61 | $0,26 | 1,95% |
| 20.03.2026 | $13,35 | $-0,37 | -2,70% |
| 19.03.2026 | $13,72 | $-0,01 | -0,07% |
| 18.03.2026 | $13,73 | $-0,27 | -1,93% |
| 17.03.2026 | $14,00 | $0,08 | 0,57% |
| 16.03.2026 | $13,92 | $0,16 | 1,16% |
| 13.03.2026 | $13,76 | $-0,18 | -1,29% |
| 12.03.2026 | $13,94 | $-0,21 | -1,48% |
| 11.03.2026 | $14,15 | $0,02 | 0,14% |
| 10.03.2026 | $14,13 | $0,00 | 0,00% |
Dokumenty
Údaje nie sú k dispozícii