LU0029875118
Templeton Asian Growth Fund
Čistá hodnota fondu 1
$41,40
Zmena čistej hodnoty fondu 1
$0,40
Morningstar Overall Rating™ 2
: Asia ex-Japan Equity
| 3 | |
| 886 |
| 5 | |
| 783 |
| 10 | |
| 501 |
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Zverejnenie informácií o udržateľnosti
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov kótovaných v Ázii (okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska).
Zverejnenie informácií o udržateľnosti
Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).
Investičný manažér pri realizácii environmentálneho, sociálneho a riadiaceho (ďalej len „ESG“) procesu fondu podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky investovaním do spoločností, ktoré sídlia alebo vykonávajú svoje hlavné obchodné činnosti v ázijskom regióne a ktoré majú primeraný alebo lepší profil ESG podľa vlastnej metodiky ESG. Investičný manažér okrem toho používa špecifické vylúčenia podľa princípov ESG a zaväzuje udržiavať skóre ESG na úrovni fondu vyššie, ako je priemerné skóre ESG referenčného indexu fondu.
Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom vlastného hodnotenia ESG, relevantných ukazovateľov udržateľnosti a jeho procesu zapojenia, ktorý je bližšie opísaný v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci procesu investičného rozhodovania používa proces ESG fondu záväzné kritériá výberu podkladových aktív.
Fond má minimálne 20 % svojho portfólia alokovaných do udržateľných investícií, pričom najmenej 5 % je alokovaných do investícií s environmentálne udržateľným cieľom a najmenej 5 % je alokovaných do investícií so sociálne udržateľným cieľom. Fond zabezpečuje, aby jeho udržateľné investície nespôsobili zásadnú škodu žiadnemu environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu pre udržateľné investície.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Ázii. Rýchlo sa rozvíjajúce trhy historicky podliehajú výrazným pohybom cien, často vo väčšom rozsahu než akciové trhy vo všeobecnosti. V dôsledku toho môže výkonnosť Fondu v priebehu relatívne krátkych období výrazne kolísať.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.
Informácie o fonde
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu
Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 21,82 | 24,31 | 8,08 | -36,42 | 7,50 | 17,95 | 12,25 | -18,66 | 30,63 | 9,46 | 30.06.1991 | ||
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 27,69 | 27,79 | 13,52 | -33,99 | 12,82 | 15,85 | 13,24 | -13,63 | 30,45 | 6,59 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 17,15 | 19,04 | 3,07 | -38,52 | 5,93 | 15,67 | 8,50 | -21,47 | 27,47 | 7,82 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 20,18 | 23,85 | 8,25 | -36,47 | 6,53 | 15,99 | 10,88 | -21,05 | 26,28 | 8,31 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14,96 | 20,89 | 0,97 | -25,62 | 8,30 | 12,96 | 13,99 | -16,33 | 23,08 | 9,59 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 19,24 | 21,88 | 4,56 | -39,02 | 6,26 | 15,68 | 8,62 | -21,20 | 27,84 | 8,62 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21,78 | 24,31 | 8,10 | -36,41 | 7,47 | 17,94 | 12,30 | -18,69 | 30,63 | 9,45 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 14,94 | 20,89 | 0,95 | -25,63 | 8,29 | 12,96 | 13,99 | -16,31 | 23,03 | 9,63 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 19,52 | 17,11 | 2,03 | -24,13 | 1,70 | 17,94 | 10,71 | -15,43 | 20,36 | 37,83 | 25.10.2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 16,14 | 22,14 | 1,97 | -24,88 | 9,40 | 14,13 | 15,12 | -15,45 | 24,29 | 10,77 | 31.08.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 20,31 | 23,07 | 5,61 | -38,39 | 7,29 | 16,90 | 9,74 | -20,51 | 29,00 | 9,54 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 14,39 | 20,30 | 0,48 | -25,99 | 7,75 | 12,41 | 13,40 | -16,72 | 22,44 | 9,09 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18,69 | 21,24 | 4,02 | -39,28 | 5,70 | 15,22 | 8,09 | -21,66 | 27,17 | 7,99 | 03.09.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | 8,62 | 28,35 | -6,22 | -15,86 | 5,73 | 25,42 | 14,81 | -13,20 | 23,45 | 8,37 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 21,90 | 23,53 | 7,99 | -37,74 | 6,36 | 16,01 | 10,24 | -20,14 | 29,50 | 9,09 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 21,19 | 23,68 | 7,57 | -36,73 | 6,96 | 17,38 | 11,70 | -19,09 | 29,98 | 8,92 | 09.09.2002 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahŕňajú výnos po odpočítaní zrážkovej dane z prípadnej výplaty dividend.
MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR) odráža výkonnosť MSCI AC Asia ex-Japan Index (hrubé výnosy) od založenia fondu 31/12/2000 a obdobia MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR po ňom.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 30.06.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 25,22 | 4,99 | 12,99 | 24,93 | 21,82 | 63,66 | 11,86 | 72,24 | 35,81 | 401,98 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 32,03 | 4,15 | 12,40 | 28,14 | 27,69 | 85,23 | 37,94 | 117,33 | 133,30 | 1.038,30 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 21,36 | 4,65 | 11,76 | 22,21 | 17,15 | 43,74 | -6,39 | 26,80 | -4,69 | 21,61 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 23,92 | 4,91 | 12,62 | 24,03 | 20,18 | 61,13 | 9,05 | 51,43 | — | 27,57 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 12,54 | 6,96 | 11,85 | 22,78 | 14,96 | 40,32 | 13,04 | 64,27 | 64,05 | 254,03 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 23,05 | 4,87 | 12,37 | 23,36 | 19,24 | 51,95 | -1,54 | 35,38 | 4,76 | 14,99 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 25,20 | 4,97 | 12,95 | 24,90 | 21,78 | 63,64 | 11,82 | 72,16 | 35,76 | 638,60 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 12,52 | 6,92 | 11,85 | 22,78 | 14,94 | 40,27 | 12,96 | 64,19 | 64,01 | 254,32 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 19,30 | 7,47 | 13,54 | 26,68 | 19,52 | 42,82 | 10,20 | 101,88 | 65,49 | 357,78 | 25.10.2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 13,50 | 7,04 | 12,15 | 23,42 | 16,14 | 44,65 | 18,86 | 81,80 | 90,83 | 481,69 | 31.08.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 23,96 | 4,92 | 12,63 | 23,96 | 20,31 | 56,38 | 3,36 | 48,95 | 21,25 | 54,87 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 12,08 | 6,89 | 11,72 | 22,49 | 14,39 | 38,26 | 10,26 | 56,35 | 52,23 | 173,28 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 22,56 | 4,79 | 12,23 | 23,12 | 18,69 | 49,68 | -3,93 | 28,71 | -2,79 | 4,93 | 03.09.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | 5,61 | 6,27 | 8,29 | 17,42 | 8,62 | 30,75 | 16,32 | 94,51 | 116,76 | 128,42 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 25,20 | 4,98 | 13,03 | 24,93 | 21,90 | 62,61 | 7,69 | 55,39 | 31,39 | 70,94 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 24,70 | 4,94 | 12,82 | 24,60 | 21,19 | 61,23 | 9,12 | 63,90 | 26,09 | 507,99 | 09.09.2002 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahŕňajú výnos po odpočítaní zrážkovej dane z prípadnej výplaty dividend.
MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR) odráža výkonnosť MSCI AC Asia ex-Japan Index (hrubé výnosy) od založenia fondu 31/12/2000 a obdobia MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR po ňom.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 30.06.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 21,82 | 17,84 | 2,27 | 5,59 | 2,06 | 4,81 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 27,69 | 22,81 | 6,65 | 8,07 | 5,81 | 7,34 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 17,15 | 12,85 | -1,31 | 2,40 | -0,32 | 1,26 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 20,18 | 17,23 | 1,75 | 4,24 | — | 1,82 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14,96 | 11,95 | 2,48 | 5,09 | 3,35 | 6,52 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 19,24 | 14,96 | -0,31 | 3,08 | 0,31 | 0,77 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21,78 | 17,84 | 2,26 | 5,58 | 2,06 | 8,52 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 14,94 | 11,94 | 2,47 | 5,08 | 3,35 | 6,52 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 19,52 | 12,61 | 1,96 | 7,28 | 3,41 | 7,90 | 25.10.2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 16,14 | 13,09 | 3,52 | 6,16 | 4,40 | 8,67 | 31.08.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 20,31 | 16,07 | 0,66 | 4,06 | 1,29 | 2,55 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 14,39 | 11,40 | 1,97 | 4,57 | 2,84 | 5,39 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 18,69 | 14,39 | -0,80 | 2,56 | -0,19 | 0,27 | 03.09.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | 8,62 | 9,35 | 3,07 | 6,88 | 5,29 | 5,56 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 21,90 | 17,59 | 1,49 | 4,51 | 1,84 | 3,42 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 21,19 | 17,26 | 1,76 | 5,06 | 1,56 | 8,11 | 09.09.2002 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahŕňajú výnos po odpočítaní zrážkovej dane z prípadnej výplaty dividend.
MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR) odráža výkonnosť MSCI AC Asia ex-Japan Index (hrubé výnosy) od založenia fondu 31/12/2000 a obdobia MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR po ňom.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 25,22 | 11,34 | 2,21 | -23,63 | -9,53 | 23,87 | 21,90 | -20,32 | 29,60 | 19,46 | -26,82 | 30.06.1991 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 32,03 | 11,64 | 6,09 | -19,76 | -4,72 | 25,02 | 18,17 | -14,37 | 41,72 | 5,44 | -9,17 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 21,36 | 6,71 | -2,29 | -26,70 | -10,88 | 21,67 | 17,84 | -22,97 | 26,02 | 17,71 | -28,27 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 23,92 | 10,53 | 3,03 | -24,12 | -9,91 | 21,63 | 20,46 | -22,28 | 24,75 | 18,12 | -27,39 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 12,54 | 18,66 | -0,91 | -18,82 | -2,85 | 13,71 | 24,58 | -16,57 | 13,64 | 23,40 | -18,51 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 23,05 | 9,20 | -0,43 | -27,32 | -10,62 | 21,78 | 18,00 | -22,84 | 26,37 | 18,48 | -27,05 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 25,20 | 11,34 | 2,18 | -23,61 | -9,55 | 23,84 | 21,93 | -20,31 | 29,55 | 19,50 | -26,82 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 12,52 | 18,66 | -0,93 | -18,82 | -2,86 | 13,68 | 24,58 | -16,55 | 13,65 | 23,38 | -18,50 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 19,30 | 13,36 | -3,12 | -14,53 | -8,60 | 19,99 | 17,37 | -15,61 | 18,22 | 42,92 | -22,60 | 25.10.2005 | ||
| I (acc) EUR (%) | EUR | 13,50 | 19,88 | 0,09 | -18,01 | -1,87 | 14,86 | 25,85 | -15,71 | 14,80 | 24,63 | -17,68 | 31.08.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 23,96 | 10,20 | 0,67 | -26,60 | -9,71 | 23,00 | 19,18 | -22,15 | 27,47 | 19,60 | -26,27 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 12,08 | 18,07 | -1,38 | -19,24 | -3,33 | 13,14 | 23,94 | -16,97 | 13,10 | 22,75 | -18,91 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 22,56 | 8,63 | -0,90 | -27,61 | -11,14 | 21,30 | 17,44 | -23,29 | 25,70 | 17,82 | -27,46 | 03.09.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | 5,61 | 26,80 | -5,50 | -12,77 | -1,58 | 24,07 | 27,73 | -14,26 | 13,62 | 20,37 | -19,20 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 25,20 | 10,71 | 2,84 | -25,53 | -10,55 | 21,95 | 19,71 | -21,71 | 27,84 | 19,50 | -26,83 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 24,70 | 10,78 | 1,72 | -24,00 | -9,99 | 23,25 | 21,33 | -20,73 | 28,96 | 18,91 | -27,20 | 09.09.2002 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahŕňajú výnos po odpočítaní zrážkovej dane z prípadnej výplaty dividend.
MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR) odráža výkonnosť MSCI AC Asia ex-Japan Index (hrubé výnosy) od založenia fondu 31/12/2000 a obdobia MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR po ňom.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Štatistika rizík
Štatistika rizík
| Štatistika | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 23,02 | 17,30 | 17,00 |
| Standard deviation (benchmark) | 21,81 | 17,18 | 16,72 |
| Beta | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| Historical tracking error | 8,46 | 4,38 | 5,05 |
| Information Ratio | -1,22 | -1,00 | -0,49 |
| Štandardná odchýlka (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD | 23,02 | 17,30 | 17,00 |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked | 21,81 | 17,18 | 16,72 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD | 0,76 | -0,05 | 0,21 |
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR) odráža výkonnosť MSCI AC Asia ex-Japan Index (hrubé výnosy) od založenia fondu 31/12/2000 a obdobia MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR po ňom.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Portfólio
Aktíva
Počet pozícií
Štatistika portfólia
Zloženie portfólia
- Aktíva
- Krajiny
- Sektory
- Trhová kapitalizácia
Aktíva
Umiestnenie aktív
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| akcie | 100,51% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | -0,51% |
Krajiny
dlhopis geo alokácia
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 98,50% | ||
| 2,01% | ||
| -0,51% |
Sektory
SW zloženie portfólia sektor alokácia
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Polovodiče a polovodičové vybavenie | 17,20% | |
| Hardwareové technológie a vybavenie | 15,20% | |
| Banky | 12,73% | |
| Služby pre fyzické osoby | 9,87% | |
| Médiá a zábava | 7,70% | |
| Kapitálové statky | 7,26% | |
| Automobily a komponenty | 4,54% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 4,37% | |
| Poistenie | 4,27% | |
| Suroviny | 3,54% | |
| Financial services | 3,22% | |
| Správa nehnutelʼností & development | 2,11% | |
| Lieky, biotechnológia & veda o živej prírode | 1,91% | |
| Spotrebitelʼský Tovar Dlhodobej Spotreby a Oblečenie | 1,87% | |
| Verejnoprospešné služby | 1,01% | |
| Vlastnícke („Equity“) realitné investičné spoločnosti | 1,01% | |
| Zdravotnícke vybavenie a služby | 1,00% | |
| Software a služby | 0,65% | |
| Potraviny, nápoje & tabak | 0,63% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 0,43% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | -0,51% |
Trhová kapitalizácia
Trhová Kapitalizácia
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| <2.0 Miliárd | 1,23% | |
| 2.0-5.0 Miliárd | 4,46% | |
| 5.0-10.0 Miliárd | 3,24% | |
| 10.0-25.0 Miliárd | 21,17% | |
| 25.0-50.0 Miliárd | 7,51% | |
| >50.0 Miliárd | 62,03% | |
| Nie je k dispozícii | 0,36% |
Pozície fondu
- Pozície
- 10 hlavných pozícií
Pozície
Pozície
10 hlavných pozícií
10 hlavných pozícií
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,79% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,70% | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,07% | |
| SK HYNIX INC | 4,59% | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,37% | |
| HDFC BANK LTD | 3,54% | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3,27% | |
| ICICI BANK LTD | 3,11% | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 3,04% | |
| MEDIATEK INC | 2,81% |
Predstavujú najväčšie pozície fondu k uvedenému dátumu. Tieto cenné papiere nepredstavujú všetky nakúpené, predané alebo odporúčané cenné papiere pre klientov a čitateľ by nemal predpokladať, že investícia do uvedených cenných papierov bola alebo bude zisková.
Distribúcia
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2001
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Od začiatku
| mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 29.06.2018 | 02.07.2018 | 09.07.2018 | $32,61 | $0,0990 |
| USD | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | $32,28 | $0,0810 |
| USD | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | $24,72 | $0,1400 |
| USD | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | $30,89 | $0,1210 |
| USD | 30.06.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | $33,54 | $0,0940 |
| USD | 28.06.2013 | 01.07.2013 | 08.07.2013 | $30,35 | $0,1020 |
| USD | 29.06.2012 | 02.07.2012 | 09.07.2012 | $29,06 | $0,0460 |
| USD | 30.06.2011 | 01.07.2011 | 08.07.2011 | $33,81 | $0,0200 |
| USD | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 08.07.2010 | $25,51 | $0,0380 |
| USD | 30.06.2009 | 01.07.2009 | 08.07.2009 | $19,02 | $0,2500 |
| USD | 30.06.2008 | 01.07.2008 | 08.07.2008 | $22,77 | $0,1770 |
| USD | 29.06.2007 | 02.07.2007 | 09.07.2007 | $26,47 | $0,1910 |
| USD | 30.06.2006 | 03.07.2006 | 10.07.2006 | $16,14 | $0,1840 |
| USD | 30.06.2005 | 01.07.2005 | 08.07.2005 | $12,82 | $0,1280 |
| USD | 30.11.2004 | 01.12.2004 | 10.12.2004 | $12,38 | $0,1260 |
| USD | 28.11.2003 | 01.12.2003 | 10.12.2003 | $10,23 | $0,1050 |
| USD | 30.11.2001 | 03.12.2001 | 12.12.2001 | $6,09 | $0,0000 |
| USD | 30.11.1999 | 01.12.1999 | 10.12.1999 | $9,60 | $0,0080 |
| USD | 27.11.1998 | 30.11.1998 | 11.12.1998 | $6,89 | $0,0450 |
| USD | 28.11.1997 | 01.12.1997 | 12.12.1997 | $8,93 | $0,0250 |
| USD | 02.12.1996 | 03.12.1996 | 13.12.1996 | $13,87 | $0,0600 |
| USD | — | — | — | $0,1388 | |
| USD | — | — | — | $0,0325 |
Cena
Historické ceny
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Minulá výkonnosť nie je indikátorom alebo zárukou budúcej výkonnosti.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Historické údaje o cenách sú uvedené v mene triedy podielov, vypočítané na základe NAV a nezahŕňajú reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny.
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najvyššia nav | $43,20 03.11.2025 | $37,58 07.10.2024 | $33,43 26.01.2023 | $40,50 12.01.2022 | $50,61 17.02.2021 | $43,22 31.12.2020 | $35,12 27.12.2019 | $39,78 29.01.2018 | $36,34 09.11.2017 | $37,58 13.12.2016 |
| Najnižšia NAV | $30,79 08.04.2025 | $28,35 17.01.2024 | $27,96 26.10.2023 | $25,81 24.10.2022 | $37,97 20.12.2021 | $24,85 23.03.2020 | $27,91 03.01.2019 | $27,91 29.10.2018 | $27,97 03.01.2017 | $20,87 21.01.2016 |
Historické údaje – denné ceny fondov
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledky historických cien Od 27.10.2025 Do 27.11.2025
| Dátum | Čistá hodnota fondu | Zmena čistej hodnoty fondu | Zmena čistej hodnoty aktív (%) |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | $41,40 | $0,40 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $41,40 | $0,40 | 0,98% |
| 25.11.2025 | $41,00 | $0,20 | 0,49% |
| 24.11.2025 | $40,80 | $0,40 | 0,99% |
| 21.11.2025 | $40,40 | $-0,18 | -0,44% |
| 20.11.2025 | $40,58 | $-0,57 | -1,39% |
| 19.11.2025 | $41,15 | $-0,04 | -0,10% |
| 18.11.2025 | $41,19 | $-0,47 | -1,13% |
| 17.11.2025 | $41,66 | $-0,13 | -0,31% |
| 14.11.2025 | $41,79 | $-0,33 | -0,78% |
| 13.11.2025 | $42,12 | $-0,41 | -0,96% |
| 12.11.2025 | $42,53 | $0,06 | 0,14% |
| 11.11.2025 | $42,47 | $0,08 | 0,19% |
| 10.11.2025 | $42,39 | $0,58 | 1,39% |
| 07.11.2025 | $41,81 | $-0,22 | -0,52% |
| 06.11.2025 | $42,03 | $-0,31 | -0,73% |
| 05.11.2025 | $42,34 | $0,16 | 0,38% |
| 04.11.2025 | $42,18 | $-1,02 | -2,36% |
| 03.11.2025 | $43,20 | $0,65 | 1,53% |
| 31.10.2025 | $42,55 | $-0,15 | -0,35% |
| 30.10.2025 | $42,70 | $-0,29 | -0,67% |
| 29.10.2025 | $42,99 | $0,29 | 0,68% |
| 28.10.2025 | $42,70 | $-0,21 | -0,49% |
| 27.10.2025 | $42,91 | $0,62 | 1,47% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Fact Sheet - Templeton Asian Growth Fund (A (Ydis) USD)
Regulačné dokumenty
Dokument s kľúčovými informáciami - Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD
Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa
Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dôležité informácie
Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemal by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.
Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investícií Fondu sa zníži alebo zvýši.
FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresností, chýb alebo nezrovnalostí. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali by sa mali pred rozhodnutím investovať poradiť so svojím finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.
Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného prospektu Fondu a príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.
Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.
Podfondy FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov. Odkazy na určité priemyslové odvetvia, sektory alebo spoločnosti majú všeobecný informatívny charakter. Tieto priemyselné odvetvia, sektory alebo spoločnosti nemusia byť nevyhnutne vo vlastníctve Fondu v akomkoľvek čase.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely Fondu nie sú dostupné pre verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori by sa mali poradiť so svojím finančným poradcom skôr než sa rozhodnú investovať.
Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie popísané v prospekte Fondu a tam, kde sú k dispozícii, v kľúčových informáciách pre investorov alebo iných relevantných dokumentoch k ponuke.
Upísanie podielov fondu sa môže uskutočniť len na základe platného prospektu fondu a prípadne príslušného dokumentu s kľúčovými informáciami (alebo iného príslušného dokumentu k ponuke), spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou, ak bola zverejnená neskôr. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.ftidocuments.com, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FTI alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese https://www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine. Okrem toho je Súhrn práv investorov dostupný na stránke www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Súhrn je dostupný v anglickom jazyku.
Pod fond(y) FTIF je/sú ohlásený/ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP. Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Vydala v Luxembursku spoločnosť Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo Fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív Fondu.
Tento fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond má vo svojej investičnej politike záväzné záväzky podporovať environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky a všetky spoločnosti, do ktorých investuje, by mali dodržiavať postupy dobrého podnikového riadenia.
Ďalšie informácie týkajúce sa aspektov fondu súvisiacich s udržateľnosťou môžete nájsť na adrese franklintempleton.lu/SFDR. Pred investovaním si prečítajte všetky ciele a charakteristiky fondu.
Poznámky pod čiarou
Vyššie uvedené ceny fondov sú nepotvrdené, pokiaľ nie je uvedené inak a sú len pre informačné účely, pretože ešte neboli overené administratívnym zástupcom príslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments neberie zodpovednosť za ceny a informácie uvedené a obsiahnuté v tomto súbore dát. Nákup, výmena a odkúpenie podielov je možné vykonať iba na základe potvrdených cien. Potvrdené ceny je možné získať po 12 hodine (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Ratingy Morningstar sú aplikované na úrovni triedy akcie, čo znamená, že každá trieda akcií vyžaduje 36 mesačné výnosy pred tým, ako jej bude pridelený rating.
© 2025 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú vlastníctvom Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú byť kopírované alebo distribuované; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Agentúra Morningstar, ani poskytovatelia jej informácií nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vyplývajú z používania týchto informácií.
Distribučný výnos je založený na poslednej mesačnej distribúcii a zobrazený ako ročná percentuálna hodnota od zobrazeného dátumu. Nezahŕňa žiadne predbežné poplatky a investori môžu podliehať dani z distribúcie. Informácie sú založené na stave z minulosti a nemusia odrážať súčasnú ani budúcu distribúciu.
Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažérovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydelia sa priemernými čistými aktívami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID.
V prípade fondov, ktoré nemajú k dispozícii údaje za 12 mesiacov alebo v prípade ktorých OCF pravdepodobne neposkytuje presnú predstavu o pravdepodobných budúcich nákladoch, je uvedená hodnota odhadom.
Poplatky sú poplatky, ktoré fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku fondu. Vzniknú aj ďalšie náklady vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady hradí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.
Poplatky fondu sa budú uhrádzať vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.
Všetky poplatky vyplatí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.Pomer ceny k výnosom (na konci 12-mesačného obdobia) meria pomer aktuálnej ceny k výnosom (P/E) vzhľadom ku koncu 12-mesačného obdobia vykazovaných výnosov.