Preskočiť obsah

LU2213484517

Templeton China A-Shares Fund

Aktuálny dátum 28.11.2025

Čistá hodnota fondu 1

$6,69

 
 

Zmena čistej hodnoty fondu 1

$0,03

(0,45%)
Aktuálny dátum 31.10.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

China Equity - A Shares

Prehľad fondu

Investičný Cieľ

Snaha o dlhodobý rast investícií, prostredníctvom rastu kapitálu, z portfólia čínskych majetkových cenných papierov. Fond investuje najmä do čínskych akcií triedy A spoločností s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo alebo ktorých významná časť obchodov pochádza z pevninskej Číny, najmä prostredníctvom programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect alebo programu Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ako aj do čínskych akcií triedy B.

Zverejnenie informácií o udržateľnosti

Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“).

Investičný manažér pri realizácii environmentálneho, sociálneho a riadiaceho (ďalej len „ESG“) procesu fondu podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky investovaním do spoločností, ktoré sídlia alebo vykonávajú svoje hlavné obchodné činnosti v ázijskom regióne a ktoré majú primeraný alebo lepší profil ESG podľa vlastnej metodiky ESG. Investičný manažér okrem toho používa špecifické vylúčenia podľa princípov ESG a zaväzuje udržiavať skóre ESG na úrovni fondu vyššie, ako je priemerné skóre ESG referenčného indexu fondu.

Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom vlastného hodnotenia ESG, relevantných ukazovateľov udržateľnosti a jeho procesu zapojenia, ktorý je bližšie opísaný v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci procesu investičného rozhodovania používa proces ESG fondu záväzné kritériá výberu podkladových aktív.

Fond má minimálne 20 % svojho portfólia alokovaných do udržateľných investícií, pričom najmenej 5 % je alokovaných do investícií s environmentálne udržateľným cieľom a najmenej 5 % je alokovaných do investícií so sociálne udržateľným cieľom. Fond zabezpečuje, aby jeho udržateľné investície nespôsobili zásadnú škodu žiadnemu environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu pre udržateľné investície.

Pre viac informácií kliknite sem (v angličtine)

Aké sú kľúčové riziká?

Hodnota podielov v tomto fonde a príjem z nich môže stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú sumu späť. Výkonnosť fondu môže byť ovplyvnená aj menovými fluktuáciami. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.

Fond investuje predovšetkým do čínskych majetkových cenných papierov. Tieto cenné papiere historicky podliehajú výrazným pohybom cien, často krát vo väčšom rozsahu než akciové trhy vo všeobecnosti. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času značne kolísať.

  • Medzi ďalšie významné riziká patrí:
    Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
    Riziko majetkových cenných papierov: ceny majetkových cenných papierov môžu byť ovplyvnené faktormi, ako sú ekonomické, politické a trhové zmeny a zmeny týkajúce sa emitenta. Takéto zmeny môžu nepriaznivo ovplyvniť hodnotu akcií, a to bez ohľadu na konkrétnu výkonnosť danej spoločnosti.
    Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti, prípadne problémami súvisiacimi s bezpečnosťou.
    Riziko koncentrácie: riziko, ktoré vzniká, keď fond investuje do relatívne nízkeho počtu titulov, sektorov alebo geograficky obmedzenej oblasti. Výkonnosť môže kolísať viac ako v prípade fondu s väčším počtom cenných papierov.
    Riziko čínskeho trhu: okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh.

V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programu Bond Connect a programov Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného fondu.

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 31.10.2025 (Aktualizované mesačne)
$24,51 milión
Dátum vzniku fondu 
02.02.2021
Dátum vzniku triedy podielov 
02.02.2021
Základná mena fondu 
USD
Mena triedy podielov 
USD
Benchmark 
MSCI China A Onshore Index-NR
Trieda aktív 
akcie
Investičný manažér 
Templeton Investment Counsel, LLC
Investičný nástroj 
FTIF
Sídlo 
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR 
Článok 8
Minimálna investícia 
USD 1000
Poplatky 5
Maximálny vstupný poplatok  Aktuálny dátum 31.10.2025
5,75%
Uplatňované poplatky34  Aktuálny dátum 31.10.2025
2,00%
Identita fondu
Cusip 
L4059G319
Isin 
LU2213484517
Bloomberg 
TECAAUA LX
Sedol 
BMTQR45
Číslo fondu 
2262

Manažér fondu

Nicholas Chui, CFA®

Hongkong

Spravuje fond od 2023

Tony Sun

Hongkong

Spravuje fond od 2025

Eric Mok, CFA®

Hongkong

Spravuje fond od 2021

Výkonnosť

Portfólio

Pozície fondu

Cena

Historické ceny

Aktuálny dátum 28.11.2025 Aktualizované denne

Čistá hodnota aktív (NAV)

Aktuálny dátum 28.11.2025
Čistá hodnota fondu1 
$6,69
Zmena čistej hodnoty fondu1 
$0,03
Zmena nav (%)1 
0,45%
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
Aktuálny dátum 28.11.2025 Aktualizované denne
Rok 
Najvyššia nav
2025  
$6,79 13.11.2025
2024  
$5,87 08.10.2024
2023  
$7,20 01.02.2023
2022  
$9,29 03.01.2022
2021  
$10,57 17.02.2021
Rok 
Najnižšia NAV
2025  
$4,91 07.04.2025
2024  
$4,56 02.02.2024
2023  
$4,82 20.12.2023
2022  
$5,39 31.10.2022
2021  
$8,39 24.03.2021

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Fact Sheet - Templeton China A-Shares Fund (A (acc) USD)

Regulačné dokumenty

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - Templeton China A-Shares Fund A (acc) USD

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa

PDF

Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)