LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Cieľom fondu je poskytnúť možnosť investovať do portfólia kvalitných cenných papierov s krátkou splatnosťou, pozostávajúceho s prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných vládou a vhodnými spoločnosťami, denominovaných hlavne v amerických dolároch alebo zabezpečených späť do americkému doláru, aby sa predišlo akémukoľvek menovému riziku.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných vládami alebo firmami so sídlom v akejkoľvek krajine. Takéto cenné papiere historicky podliehajú obmedzeným pohybom cien s minimálnou expozíciou voči zmenám úrokových sadzieb. Fond sa historicky osvedčil ako vysoko stabilný a konzervatívny z hľadiska svojej povahy.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Riziko protistrany: riziko zlyhania finančných inštitúcií alebo agentov (keď konajú ako protistrana vo finančných zmluvách) pri plnení ich povinností v dôsledku platobnej neschopnosti, bankrotu alebo iných príčin.
Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.
Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia
$2,30 Miliárd
Dátum vzniku fondu
01.06.1994
Dátum vzniku triedy podielov
01.06.1994
Základná mena fondu
USD
Mena triedy podielov
USD
Benchmark2
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
Trieda aktív
pe?ažný fond
Investičný manažér
Franklin Advisers, Inc.
Investičný nástroj
FTIF
Sídlo
Luxembourg
Minimálna investícia
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvencia dividendy
Monthly
Dividenda na podiel
$0,0310
Dátum distribúcie
08.12.2025
7-dňové skutočný výnos
3,87%
7-Day Current Yield
3,80%
Manažér fondu
Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.39.
nov-24/nov-25nov-23/nov-24nov-22/nov-23nov-21/nov-22nov-20/nov-21nov-19/nov-20nov-18/nov-19nov-17/nov-18nov-16/nov-17nov-15/nov-16
0246-2
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 5,11 | 4,75 | 1,06 | -0,11 | 0,35 | 2,03 | 1,47 | 0,62 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 5,39 | 5,02 | 1,17 | 0,04 | 0,68 | 2,26 | 1,72 | 0,76 | 0,24 | — |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
A (Mdis) USD (%)
nov-24 / nov-25
4,23
A (Mdis) USD (%)
nov-23 / nov-24
5,11
A (Mdis) USD (%)
nov-22 / nov-23
4,75
A (Mdis) USD (%)
nov-21 / nov-22
1,06
A (Mdis) USD (%)
nov-20 / nov-21
-0,11
A (Mdis) USD (%)
nov-19 / nov-20
0,35
A (Mdis) USD (%)
nov-18 / nov-19
2,03
A (Mdis) USD (%)
nov-17 / nov-18
1,47
A (Mdis) USD (%)
nov-16 / nov-17
0,62
A (Mdis) USD (%)
nov-15 / nov-16
0,01
A (Mdis) USD (%)
Od vzniku
01.06.1994
A (Mdis) USD (%)
Prehľad fondu
Zobraziť
A (Mdis) USD (%)
Koniec mesiaca
Mena
nov-24 / nov-25
nov-23 / nov-24
nov-22 / nov-23
nov-21 / nov-22
nov-20 / nov-21
nov-19 / nov-20
nov-18 / nov-19
nov-17 / nov-18
nov-16 / nov-17
nov-15 / nov-16
Od vzniku
Prehľad fondu
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,17 | 5,09 | 4,85 | 0,98 | -0,10 | 0,34 | 2,04 | 1,46 | 0,61 | 0,09 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,73 | 4,67 | 4,38 | 0,60 | -0,50 | 0,10 | — | — | — | — | 09.08.2019 |
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) USD (%)
Mena
USD
A (acc) USD (%)
nov-24 / nov-25
4,17
A (acc) USD (%)
nov-23 / nov-24
5,09
A (acc) USD (%)
nov-22 / nov-23
4,85
A (acc) USD (%)
nov-21 / nov-22
0,98
A (acc) USD (%)
nov-20 / nov-21
-0,10
A (acc) USD (%)
nov-19 / nov-20
0,34
A (acc) USD (%)
nov-18 / nov-19
2,04
A (acc) USD (%)
nov-17 / nov-18
1,46
A (acc) USD (%)
nov-16 / nov-17
0,61
A (acc) USD (%)
nov-15 / nov-16
0,09
A (acc) USD (%)
Od vzniku
14.05.2001
A (acc) USD (%)
Prehľad fondu
A (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
AX (acc) USD (%)
nov-24 / nov-25
3,73
AX (acc) USD (%)
nov-23 / nov-24
4,67
AX (acc) USD (%)
nov-22 / nov-23
4,38
AX (acc) USD (%)
nov-21 / nov-22
0,60
AX (acc) USD (%)
nov-20 / nov-21
-0,50
AX (acc) USD (%)
nov-19 / nov-20
0,10
AX (acc) USD (%)
nov-18 / nov-19
—
AX (acc) USD (%)
nov-17 / nov-18
—
AX (acc) USD (%)
nov-16 / nov-17
—
AX (acc) USD (%)
nov-15 / nov-16
—
AX (acc) USD (%)
Od vzniku
09.08.2019
AX (acc) USD (%)
Prehľad fondu
AX (acc) USD (%)
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-06-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 217.44.
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 0,35 | 1,04 | 2,10 | 4,23 | 14,77 | 15,85 | 21,12 | 20,02 | 91,46 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 0,30 | 1,01 | 2,11 | 4,34 | 15,49 | 16,89 | 23,64 | 23,95 | — |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
YTD
3,86
1 mesiac
0,35
3 mesiace
1,04
6 mesiacov
2,10
1 rok
4,23
3 roky
14,77
5 rokov
15,85
10 rokov
21,12
15 rokov
20,02
Výkonnosť od vzniku
91,46
Koniec mesiaca
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Mena
USD
YTD
3,93
1 mesiac
0,30
3 mesiace
1,01
6 mesiacov
2,11
1 rok
4,34
3 roky
15,49
5 rokov
16,89
10 rokov
23,64
15 rokov
23,95
Výkonnosť od vzniku
—
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | 0,29 | 1,01 | 2,04 | 4,17 | 14,78 | 15,79 | 21,13 | 19,97 | 39,61 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,36 | 0,26 | 0,89 | 1,79 | 3,73 | 13,33 | 13,45 | — | — | 13,91 | 09.08.2019 |
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
3,78
1 mesiac
0,29
3 mesiace
1,01
6 mesiacov
2,04
1 rok
4,17
3 roky
14,78
5 rokov
15,79
10 rokov
21,13
15 rokov
19,97
Výkonnosť od vzniku
39,61
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
3,36
1 mesiac
0,26
3 mesiace
0,89
6 mesiacov
1,79
1 rok
3,73
3 roky
13,33
5 rokov
13,45
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
13,91
Prehľad fondu
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.22 to 4.92.
1 rok3 roky5 rokov10 rokov15 rokovVýkonnosť od vzniku
0123456
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 4,70 | 2,99 | 1,93 | 1,22 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 4,92 | 3,17 | 2,14 | 1,44 | — |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
1 rok
4,23
3 roky
4,70
5 rokov
2,99
10 rokov
1,93
15 rokov
1,22
Výkonnosť od vzniku
2,08
Koniec mesiaca
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Mena
USD
1 rok
4,34
3 roky
4,92
5 rokov
3,17
10 rokov
2,14
15 rokov
1,44
Výkonnosť od vzniku
—
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,17 | 4,70 | 2,98 | 1,93 | 1,22 | 1,37 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,73 | 4,26 | 2,56 | — | — | 2,08 | 09.08.2019 |
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
4,17
3 roky
4,70
5 rokov
2,98
10 rokov
1,93
15 rokov
1,22
Výkonnosť od vzniku
1,37
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
3,73
3 roky
4,26
5 rokov
2,56
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
2,08
Prehľad fondu
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.32.
2024202320222021202020192018201720162015
-10123456
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
YTD
3,86
2024
5,06
2023
4,89
2022
1,34
2021
-0,11
2020
0,23
2019
1,99
2018
1,63
2017
0,52
2016
0,11
2015
-0,10
Od vzniku
01.06.1994
Koniec mesiaca
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Mena
USD
YTD
3,93
2024
5,32
2023
5,14
2022
1,52
2021
0,04
2020
0,54
2019
2,21
2018
1,82
2017
0,82
2016
0,26
2015
0,03
Od vzniku
—
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | 5,07 | 4,91 | 1,32 | -0,10 | 0,26 | 1,95 | 1,55 | 0,69 | 0,09 | -0,17 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,36 | 4,65 | 4,46 | 1,00 | -0,50 | -0,09 | — | — | — | — | — | 09.08.2019 |
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
3,78
2024
5,07
2023
4,91
2022
1,32
2021
-0,10
2020
0,26
2019
1,95
2018
1,55
2017
0,69
2016
0,09
2015
-0,17
Od vzniku
14.05.2001
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
3,36
2024
4,65
2023
4,46
2022
1,00
2021
-0,50
2020
-0,09
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Od vzniku
09.08.2019
Prehľad fondu
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Štatistika rizík
Štatistika rizík
Benchmark: Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
| Štatistika | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 0,62 | 0,64 | 0,57 |
| Standard deviation (benchmark) | 0,62 | 0,64 | 0,56 |
| Beta | 0,49 | 0,66 | 0,34 |
| Historical tracking error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Information Ratio | -2,10 | -1,24 | -1,39 |
| Štandardná odchýlka (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,64 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,64 | 0,56 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,47 | -0,24 | -0,33 |
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Portfólio
Aktíva
Velʼkosť portfólia
$2,19 Miliárd
Štatistika portfólia
Priemerná doba do splatnosti
54 Days
Vážená priemerná splatnosť
30 Days
Zloženie portfólia
- Splatnosť
- Alokácia podľa úverovej kvality
Splatnosť
Alokácia Podľa Splatnosti
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 17.393 to 52.5493.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 37,50% | |
| 2 to 7 Days | 17,39% | |
| 8 to 30 Days | 31,59% | |
| More than 30 Days | 52,55% | |
| More than 90 Days | 26,39% |
Alokácia podľa úverovej kvality
Alokácia podľa úverovej kvality 7
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.91 to 43.79.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| NOT RATED | 29,02% | |
| AAA | 1,91% | |
| A | 43,79% | |
| AA | 25,29% |
Pozície fondu
- Pozície
- 10 hlavných pozícií
Pozície
Pozície
31.10.2025 Aktuálny dátum
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 29.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
- 31.05.2025
Názov cenného papiera
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
55,04
Trhová hodnota
1.209.536.396
Množstvo
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,33
Trhová hodnota
51.040.206
Množstvo
51.034.351
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,33
Trhová hodnota
51.040.104
Množstvo
51.034.249
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,26
Trhová hodnota
49.554.713
Množstvo
49.549.029
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,26
Trhová hodnota
49.554.713
Množstvo
49.549.029
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,23
Trhová hodnota
48.838.945
Množstvo
48.833.343
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,14
Trhová hodnota
46.875.811
Množstvo
46.870.408
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,14
Trhová hodnota
46.875.811
Množstvo
46.870.408
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,14
Trhová hodnota
46.875.811
Množstvo
46.870.408
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
Váha (%)
2,14
Trhová hodnota
46.875.811
Množstvo
46.870.408
10 hlavných pozícií
10 hlavných pozícií 6
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 3.89% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,72
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
Japan
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 3.89% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,72
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
Japan
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 3.89% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,72
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
Japan
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 3.89% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,72
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
Japan
Názov cenného papiera
MUFG Securities EMEA PLC 3.89% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,48
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
Japan
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 3.9% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,46
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
United Kingdom
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 3.9% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,46
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
United Kingdom
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 3.9% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,46
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
United Kingdom
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 3.9% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,46
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
United Kingdom
Názov cenného papiera
Barclays Bank PLC 3.9% 12/10/2025 REPO
Váha (%)
1,46
Dátum splatnosti
10.12.2025
krajina
United Kingdom
Distribúcia
Dividenda na podiel
| Triedy podielov | mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
Triedy podielov
A (Mdis) USD
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
28.11.2025
Dátum ex-dividendy
01.12.2025
Dátum distribúcie
08.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0310
Od začiatku Rok
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Od začiatku
| mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,78 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $9,78 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $9,80 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,82 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,84 | $0,0240 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0260 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,90 | $0,0340 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,92 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,95 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,96 | $0,0260 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,97 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,98 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0310 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $9,99 | $0,0530 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $9,99 | $0,0490 |
| USD | 06.12.2000 | 07.12.2000 | 14.12.2000 | $9,97 | $0,0470 |
| USD | 07.11.2000 | 08.11.2000 | 15.11.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 06.09.2000 | 07.09.2000 | 14.09.2000 | $9,97 | $0,0520 |
| USD | 04.08.2000 | 07.08.2000 | 14.08.2000 | $9,97 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $9,98 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2000 | 08.06.2000 | 15.06.2000 | $9,97 | $0,0440 |
| USD | 05.05.2000 | 08.05.2000 | 15.05.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.03.2000 | 07.03.2000 | 14.03.2000 | $9,98 | $0,0420 |
| USD | 04.02.2000 | 07.02.2000 | 14.02.2000 | $9,98 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $9,98 | $0,0410 |
| USD | 06.12.1999 | 07.12.1999 | 14.12.1999 | $9,98 | $0,0380 |
| USD | 05.11.1999 | 08.11.1999 | 15.11.1999 | $9,98 | $0,0370 |
| USD | 06.10.1999 | 07.10.1999 | 14.10.1999 | $9,98 | $0,0370 |
| USD | 07.09.1999 | 08.09.1999 | 15.09.1999 | $9,98 | $0,0390 |
| USD | 05.08.1999 | 06.08.1999 | 13.08.1999 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.1999 | 07.07.1999 | 14.07.1999 | $9,98 | $0,0360 |
| USD | 04.06.1999 | 07.06.1999 | 14.06.1999 | $9,99 | $0,0280 |
| USD | 06.05.1999 | 07.05.1999 | 14.05.1999 | $9,99 | $0,0310 |
| USD | 07.04.1999 | 08.04.1999 | 15.04.1999 | $9,99 | $0,0360 |
| USD | 04.03.1999 | 05.03.1999 | 12.03.1999 | $9,98 | $0,0300 |
| USD | 04.02.1999 | 05.02.1999 | 12.02.1999 | $9,99 | $0,0320 |
| USD | 07.01.1999 | 08.01.1999 | 15.01.1999 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 04.12.1998 | 07.12.1998 | 14.12.1998 | $9,99 | $0,0350 |
| USD | 05.11.1998 | 06.11.1998 | 13.11.1998 | $9,98 | $0,0330 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 04.09.1998 | 07.09.1998 | 14.09.1998 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 06.08.1998 | 07.08.1998 | 14.08.1998 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $10,00 | $0,0410 |
| USD | 04.06.1998 | 05.06.1998 | 12.06.1998 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.05.1998 | 07.05.1998 | 14.05.1998 | $9,99 | $0,0420 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 05.03.1998 | 06.03.1998 | 13.03.1998 | $9,99 | $0,0350 |
| USD | 05.02.1998 | 06.02.1998 | 13.02.1998 | $9,99 | $0,0390 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $10,00 | $0,0460 |
| USD | 04.12.1997 | 05.12.1997 | 12.12.1997 | $10,00 | $0,0340 |
| USD | 06.11.1997 | 07.11.1997 | 14.11.1997 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 04.09.1997 | 05.09.1997 | 12.09.1997 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 06.08.1997 | 07.08.1997 | 14.08.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 04.07.1997 | 07.07.1997 | 14.07.1997 | $10,00 | $0,0360 |
| USD | 05.06.1997 | 06.06.1997 | 13.06.1997 | $10,00 | $0,0370 |
| USD | 08.05.1997 | 09.05.1997 | 16.05.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $10,00 | $0,0410 |
| USD | 06.03.1997 | 07.03.1997 | 14.03.1997 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.02.1997 | 07.02.1997 | 14.02.1997 | $10,01 | $0,0400 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $10,01 | $0,0400 |
| USD | 12.12.1996 | 13.12.1996 | 20.12.1996 | $10,02 | $0,0390 |
| USD | 07.11.1996 | 08.11.1996 | 15.11.1996 | $10,02 | $0,0400 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 12.09.1996 | 13.09.1996 | 20.09.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 08.08.1996 | 09.08.1996 | 16.08.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $10,03 | $0,0300 |
| USD | 06.06.1996 | 07.06.1996 | 14.06.1996 | $10,02 | $0,0400 |
| USD | 09.05.1996 | 10.05.1996 | 17.05.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 11.04.1996 | 12.04.1996 | 19.04.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 07.03.1996 | 08.03.1996 | 15.03.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 09.02.1996 | 09.02.1996 | 16.02.1996 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 12.01.1996 | 12.01.1996 | 19.01.1996 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 08.12.1995 | 08.12.1995 | 15.12.1995 | $10,05 | $0,0350 |
| USD | 10.11.1995 | 10.11.1995 | 17.11.1995 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 06.10.1995 | 06.10.1995 | 13.10.1995 | $10,06 | $0,0450 |
| USD | 08.09.1995 | 08.09.1995 | 15.09.1995 | $10,07 | $0,0500 |
| USD | 11.08.1995 | 11.08.1995 | 18.08.1995 | $10,07 | $0,0500 |
| USD | 07.07.1995 | 07.07.1995 | 14.07.1995 | $10,10 | $0,0500 |
| USD | 09.06.1995 | 09.06.1995 | 16.06.1995 | $10,11 | $0,0400 |
| USD | 12.05.1995 | 12.05.1995 | 19.05.1995 | $10,10 | $0,0350 |
| USD | 07.04.1995 | 07.04.1995 | 14.04.1995 | $10,08 | $0,0250 |
| USD | 10.03.1995 | 10.03.1995 | 17.03.1995 | $10,06 | $0,0400 |
| USD | 10.02.1995 | 10.02.1995 | 17.02.1995 | $10,07 | $0,0400 |
| USD | 13.01.1995 | 13.01.1995 | 20.01.1995 | $10,08 | $0,0400 |
| USD | 09.12.1994 | 09.12.1994 | 16.12.1994 | $10,09 | $0,0200 |
| USD | 11.11.1994 | 11.11.1994 | 18.11.1994 | $10,07 | $0,0050 |
| USD | 07.10.1994 | 07.10.1994 | 14.10.1994 | $10,04 | $0,0200 |
| USD | 09.09.1994 | 09.09.1994 | 16.09.1994 | $10,04 | $0,0100 |
| USD | 05.08.1994 | 05.08.1994 | 12.08.1994 | $10,02 | $0,0100 |
| USD | 08.07.1994 | 08.07.1994 | 15.07.1994 | $10,01 | $0,0050 |
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
28.11.2025
Dátum ex-dividendy
01.12.2025
Dátum distribúcie
08.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
31.10.2025
Dátum ex-dividendy
03.11.2025
Dátum distribúcie
10.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
30.09.2025
Dátum ex-dividendy
01.10.2025
Dátum distribúcie
08.10.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
29.08.2025
Dátum ex-dividendy
02.09.2025
Dátum distribúcie
09.09.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
31.07.2025
Dátum ex-dividendy
01.08.2025
Dátum distribúcie
08.08.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2025
Dátum ex-dividendy
08.07.2025
Dátum distribúcie
15.07.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.06.2025
Dátum ex-dividendy
09.06.2025
Dátum distribúcie
16.06.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2025
Dátum ex-dividendy
08.05.2025
Dátum distribúcie
15.05.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2025
Dátum ex-dividendy
08.04.2025
Dátum distribúcie
15.04.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2025
Dátum ex-dividendy
10.03.2025
Dátum distribúcie
17.03.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2025
Dátum ex-dividendy
10.02.2025
Dátum distribúcie
18.02.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2025
Dátum ex-dividendy
10.01.2025
Dátum distribúcie
16.01.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2024
Dátum ex-dividendy
09.12.2024
Dátum distribúcie
16.12.2024
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2024
Dátum ex-dividendy
08.11.2024
Dátum distribúcie
15.11.2024
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2024
Dátum ex-dividendy
08.10.2024
Dátum distribúcie
15.10.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2024
Dátum ex-dividendy
09.09.2024
Dátum distribúcie
16.09.2024
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2024
Dátum ex-dividendy
08.08.2024
Dátum distribúcie
15.08.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.07.2024
Dátum ex-dividendy
08.07.2024
Dátum distribúcie
15.07.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2024
Dátum ex-dividendy
10.06.2024
Dátum distribúcie
17.06.2024
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2024
Dátum ex-dividendy
08.05.2024
Dátum distribúcie
15.05.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.04.2024
Dátum ex-dividendy
08.04.2024
Dátum distribúcie
15.04.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2024
Dátum ex-dividendy
08.03.2024
Dátum distribúcie
15.03.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2024
Dátum ex-dividendy
08.02.2024
Dátum distribúcie
15.02.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0420
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2024
Dátum ex-dividendy
09.01.2024
Dátum distribúcie
16.01.2024
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0420
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2023
Dátum ex-dividendy
08.12.2023
Dátum distribúcie
15.12.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2023
Dátum ex-dividendy
08.11.2023
Dátum distribúcie
15.11.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.2023
Dátum ex-dividendy
09.10.2023
Dátum distribúcie
16.10.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2023
Dátum ex-dividendy
08.09.2023
Dátum distribúcie
15.09.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2023
Dátum ex-dividendy
08.08.2023
Dátum distribúcie
15.08.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2023
Dátum ex-dividendy
10.07.2023
Dátum distribúcie
17.07.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2023
Dátum ex-dividendy
08.06.2023
Dátum distribúcie
15.06.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.05.2023
Dátum ex-dividendy
08.05.2023
Dátum distribúcie
15.05.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.04.2023
Dátum ex-dividendy
11.04.2023
Dátum distribúcie
18.04.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2023
Dátum ex-dividendy
08.03.2023
Dátum distribúcie
15.03.2023
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2023
Dátum ex-dividendy
08.02.2023
Dátum distribúcie
15.02.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2023
Dátum ex-dividendy
09.01.2023
Dátum distribúcie
16.01.2023
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2022
Dátum ex-dividendy
08.12.2022
Dátum distribúcie
15.12.2022
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2022
Dátum ex-dividendy
08.11.2022
Dátum distribúcie
15.11.2022
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2022
Dátum ex-dividendy
10.10.2022
Dátum distribúcie
17.10.2022
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0170
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2022
Dátum ex-dividendy
08.09.2022
Dátum distribúcie
15.09.2022
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.06.2020
Dátum ex-dividendy
08.06.2020
Dátum distribúcie
15.06.2020
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0010
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2020
Dátum ex-dividendy
08.05.2020
Dátum distribúcie
15.05.2020
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0010
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2020
Dátum ex-dividendy
08.04.2020
Dátum distribúcie
16.04.2020
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0070
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.2020
Dátum ex-dividendy
09.03.2020
Dátum distribúcie
16.03.2020
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2020
Dátum ex-dividendy
10.02.2020
Dátum distribúcie
17.02.2020
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2020
Dátum ex-dividendy
09.01.2020
Dátum distribúcie
16.01.2020
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2019
Dátum ex-dividendy
09.12.2019
Dátum distribúcie
16.12.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2019
Dátum ex-dividendy
08.11.2019
Dátum distribúcie
15.11.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2019
Dátum ex-dividendy
08.10.2019
Dátum distribúcie
15.10.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2019
Dátum ex-dividendy
08.08.2019
Dátum distribúcie
15.08.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0170
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.07.2019
Dátum ex-dividendy
08.07.2019
Dátum distribúcie
15.07.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2019
Dátum ex-dividendy
10.06.2019
Dátum distribúcie
17.06.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2019
Dátum ex-dividendy
08.05.2019
Dátum distribúcie
15.05.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.04.2019
Dátum ex-dividendy
08.04.2019
Dátum distribúcie
15.04.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2019
Dátum ex-dividendy
08.03.2019
Dátum distribúcie
15.03.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2019
Dátum ex-dividendy
08.02.2019
Dátum distribúcie
15.02.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2019
Dátum ex-dividendy
09.01.2019
Dátum distribúcie
16.01.2019
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0170
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2018
Dátum ex-dividendy
10.12.2018
Dátum distribúcie
17.12.2018
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2018
Dátum ex-dividendy
08.11.2018
Dátum distribúcie
15.11.2018
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2018
Dátum ex-dividendy
08.10.2018
Dátum distribúcie
15.10.2018
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2018
Dátum ex-dividendy
10.09.2018
Dátum distribúcie
17.09.2018
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2018
Dátum ex-dividendy
08.08.2018
Dátum distribúcie
15.08.2018
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0100
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.2018
Dátum ex-dividendy
09.07.2018
Dátum distribúcie
16.07.2018
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.12.2008
Dátum ex-dividendy
08.12.2008
Dátum distribúcie
15.12.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0010
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2008
Dátum ex-dividendy
10.11.2008
Dátum distribúcie
17.11.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0050
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2008
Dátum ex-dividendy
08.10.2008
Dátum distribúcie
15.10.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.09.2008
Dátum ex-dividendy
08.09.2008
Dátum distribúcie
15.09.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2008
Dátum ex-dividendy
08.08.2008
Dátum distribúcie
18.08.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2008
Dátum ex-dividendy
08.07.2008
Dátum distribúcie
15.07.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.06.2008
Dátum ex-dividendy
09.06.2008
Dátum distribúcie
16.06.2008
Čistá hodnota fondu
—
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2008
Dátum ex-dividendy
08.05.2008
Dátum distribúcie
15.05.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2008
Dátum ex-dividendy
08.04.2008
Dátum distribúcie
15.04.2008
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2008
Dátum ex-dividendy
10.03.2008
Dátum distribúcie
17.03.2008
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2008
Dátum ex-dividendy
08.02.2008
Dátum distribúcie
15.02.2008
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2008
Dátum ex-dividendy
08.01.2008
Dátum distribúcie
15.01.2008
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2007
Dátum ex-dividendy
10.12.2007
Dátum distribúcie
17.12.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2007
Dátum ex-dividendy
08.11.2007
Dátum distribúcie
15.11.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2007
Dátum ex-dividendy
08.10.2007
Dátum distribúcie
15.10.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2007
Dátum ex-dividendy
10.09.2007
Dátum distribúcie
17.09.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2007
Dátum ex-dividendy
08.08.2007
Dátum distribúcie
16.08.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.2007
Dátum ex-dividendy
09.07.2007
Dátum distribúcie
16.07.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2007
Dátum ex-dividendy
08.06.2007
Dátum distribúcie
15.06.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2007
Dátum ex-dividendy
08.05.2007
Dátum distribúcie
15.05.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.04.2007
Dátum ex-dividendy
10.04.2007
Dátum distribúcie
17.04.2007
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2007
Dátum ex-dividendy
08.03.2007
Dátum distribúcie
15.03.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2007
Dátum ex-dividendy
08.02.2007
Dátum distribúcie
15.02.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.01.2007
Dátum ex-dividendy
08.01.2007
Dátum distribúcie
16.01.2007
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2006
Dátum ex-dividendy
08.12.2006
Dátum distribúcie
15.12.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2006
Dátum ex-dividendy
08.11.2006
Dátum distribúcie
15.11.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.2006
Dátum ex-dividendy
09.10.2006
Dátum distribúcie
16.10.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2006
Dátum ex-dividendy
08.09.2006
Dátum distribúcie
15.09.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2006
Dátum ex-dividendy
08.08.2006
Dátum distribúcie
16.08.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2006
Dátum ex-dividendy
10.07.2006
Dátum distribúcie
17.07.2006
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2006
Dátum ex-dividendy
08.06.2006
Dátum distribúcie
15.06.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.05.2006
Dátum ex-dividendy
08.05.2006
Dátum distribúcie
15.05.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0300
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2006
Dátum ex-dividendy
10.04.2006
Dátum distribúcie
18.04.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2006
Dátum ex-dividendy
08.03.2006
Dátum distribúcie
15.03.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2006
Dátum ex-dividendy
08.02.2006
Dátum distribúcie
15.02.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0280
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2006
Dátum ex-dividendy
09.01.2006
Dátum distribúcie
17.01.2006
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0260
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2005
Dátum ex-dividendy
08.12.2005
Dátum distribúcie
15.12.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2005
Dátum ex-dividendy
08.11.2005
Dátum distribúcie
15.11.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2005
Dátum ex-dividendy
10.10.2005
Dátum distribúcie
17.10.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2005
Dátum ex-dividendy
08.09.2005
Dátum distribúcie
15.09.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.2005
Dátum ex-dividendy
08.08.2005
Dátum distribúcie
16.08.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2005
Dátum ex-dividendy
08.07.2005
Dátum distribúcie
15.07.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2005
Dátum ex-dividendy
08.06.2005
Dátum distribúcie
15.06.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.2005
Dátum ex-dividendy
09.05.2005
Dátum distribúcie
17.05.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2005
Dátum ex-dividendy
08.04.2005
Dátum distribúcie
15.04.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2005
Dátum ex-dividendy
08.03.2005
Dátum distribúcie
15.03.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2005
Dátum ex-dividendy
08.02.2005
Dátum distribúcie
15.02.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2005
Dátum ex-dividendy
10.01.2005
Dátum distribúcie
18.01.2005
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0080
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2004
Dátum ex-dividendy
08.12.2004
Dátum distribúcie
15.12.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0080
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.2004
Dátum ex-dividendy
08.11.2004
Dátum distribúcie
15.11.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0070
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2004
Dátum ex-dividendy
08.10.2004
Dátum distribúcie
15.10.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0050
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2004
Dátum ex-dividendy
08.09.2004
Dátum distribúcie
15.09.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0050
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.2004
Dátum ex-dividendy
09.08.2004
Dátum distribúcie
16.08.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0040
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2004
Dátum ex-dividendy
08.07.2004
Dátum distribúcie
15.07.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2004
Dátum ex-dividendy
08.06.2004
Dátum distribúcie
15.06.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2004
Dátum ex-dividendy
10.05.2004
Dátum distribúcie
17.05.2004
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2004
Dátum ex-dividendy
08.04.2004
Dátum distribúcie
15.04.2004
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.03.2004
Dátum ex-dividendy
08.03.2004
Dátum distribúcie
15.03.2004
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.02.2004
Dátum ex-dividendy
09.02.2004
Dátum distribúcie
17.02.2004
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2004
Dátum ex-dividendy
09.01.2004
Dátum distribúcie
16.01.2004
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0010
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.12.2003
Dátum ex-dividendy
08.12.2003
Dátum distribúcie
15.12.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2003
Dátum ex-dividendy
10.11.2003
Dátum distribúcie
17.11.2003
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2003
Dátum ex-dividendy
08.10.2003
Dátum distribúcie
15.10.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0030
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.09.2003
Dátum ex-dividendy
08.09.2003
Dátum distribúcie
15.09.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0020
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2003
Dátum ex-dividendy
08.08.2003
Dátum distribúcie
15.08.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0010
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2003
Dátum ex-dividendy
08.07.2003
Dátum distribúcie
15.07.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0030
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.06.2003
Dátum ex-dividendy
10.06.2003
Dátum distribúcie
17.06.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0030
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.05.2003
Dátum ex-dividendy
09.05.2003
Dátum distribúcie
16.05.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0030
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2003
Dátum ex-dividendy
08.04.2003
Dátum distribúcie
15.04.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0040
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2003
Dátum ex-dividendy
10.03.2003
Dátum distribúcie
17.03.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0050
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2003
Dátum ex-dividendy
10.02.2003
Dátum distribúcie
17.02.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0060
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2003
Dátum ex-dividendy
09.01.2003
Dátum distribúcie
16.01.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0060
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2002
Dátum ex-dividendy
09.12.2002
Dátum distribúcie
16.12.2002
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0080
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.11.2002
Dátum ex-dividendy
11.11.2002
Dátum distribúcie
18.11.2002
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2002
Dátum ex-dividendy
08.10.2002
Dátum distribúcie
15.10.2002
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2002
Dátum ex-dividendy
09.09.2002
Dátum distribúcie
16.09.2002
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2002
Dátum ex-dividendy
08.08.2002
Dátum distribúcie
16.08.2002
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0200
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.07.2002
Dátum ex-dividendy
08.07.2002
Dátum distribúcie
15.07.2002
Čistá hodnota fondu
$9,82
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2002
Dátum ex-dividendy
10.06.2002
Dátum distribúcie
17.06.2002
Čistá hodnota fondu
$9,84
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.05.2002
Dátum ex-dividendy
10.05.2002
Dátum distribúcie
17.05.2002
Čistá hodnota fondu
$9,86
Dividenda na podiel
$0,0260
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.04.2002
Dátum ex-dividendy
09.04.2002
Dátum distribúcie
16.04.2002
Čistá hodnota fondu
$9,88
Dividenda na podiel
$0,0300
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2002
Dátum ex-dividendy
08.03.2002
Dátum distribúcie
15.03.2002
Čistá hodnota fondu
$9,90
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2002
Dátum ex-dividendy
08.02.2002
Dátum distribúcie
15.02.2002
Čistá hodnota fondu
$9,92
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2002
Dátum ex-dividendy
09.01.2002
Dátum distribúcie
16.01.2002
Čistá hodnota fondu
$9,95
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2001
Dátum ex-dividendy
10.12.2001
Dátum distribúcie
17.12.2001
Čistá hodnota fondu
$9,96
Dividenda na podiel
$0,0260
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.11.2001
Dátum ex-dividendy
09.11.2001
Dátum distribúcie
16.11.2001
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2001
Dátum ex-dividendy
08.10.2001
Dátum distribúcie
15.10.2001
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0290
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2001
Dátum ex-dividendy
10.09.2001
Dátum distribúcie
17.09.2001
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2001
Dátum ex-dividendy
08.08.2001
Dátum distribúcie
15.08.2001
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.2001
Dátum ex-dividendy
09.07.2001
Dátum distribúcie
16.07.2001
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.06.2001
Dátum ex-dividendy
11.06.2001
Dátum distribúcie
18.06.2001
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.05.2001
Dátum ex-dividendy
09.05.2001
Dátum distribúcie
16.05.2001
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.04.2001
Dátum ex-dividendy
09.04.2001
Dátum distribúcie
17.04.2001
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2001
Dátum ex-dividendy
08.03.2001
Dátum distribúcie
15.03.2001
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2001
Dátum ex-dividendy
08.02.2001
Dátum distribúcie
15.02.2001
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0530
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2001
Dátum ex-dividendy
09.01.2001
Dátum distribúcie
16.01.2001
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0490
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2000
Dátum ex-dividendy
07.12.2000
Dátum distribúcie
14.12.2000
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0470
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2000
Dátum ex-dividendy
08.11.2000
Dátum distribúcie
15.11.2000
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2000
Dátum ex-dividendy
06.10.2000
Dátum distribúcie
13.10.2000
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2000
Dátum ex-dividendy
07.09.2000
Dátum distribúcie
14.09.2000
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0520
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.08.2000
Dátum ex-dividendy
07.08.2000
Dátum distribúcie
14.08.2000
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2000
Dátum ex-dividendy
10.07.2000
Dátum distribúcie
17.07.2000
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2000
Dátum ex-dividendy
08.06.2000
Dátum distribúcie
15.06.2000
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.05.2000
Dátum ex-dividendy
08.05.2000
Dátum distribúcie
15.05.2000
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.04.2000
Dátum ex-dividendy
07.04.2000
Dátum distribúcie
14.04.2000
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.2000
Dátum ex-dividendy
07.03.2000
Dátum distribúcie
14.03.2000
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0420
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.02.2000
Dátum ex-dividendy
07.02.2000
Dátum distribúcie
14.02.2000
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2000
Dátum ex-dividendy
07.01.2000
Dátum distribúcie
14.01.2000
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.1999
Dátum ex-dividendy
07.12.1999
Dátum distribúcie
14.12.1999
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.1999
Dátum ex-dividendy
08.11.1999
Dátum distribúcie
15.11.1999
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1999
Dátum ex-dividendy
07.10.1999
Dátum distribúcie
14.10.1999
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.1999
Dátum ex-dividendy
08.09.1999
Dátum distribúcie
15.09.1999
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.1999
Dátum ex-dividendy
06.08.1999
Dátum distribúcie
13.08.1999
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.1999
Dátum ex-dividendy
07.07.1999
Dátum distribúcie
14.07.1999
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.06.1999
Dátum ex-dividendy
07.06.1999
Dátum distribúcie
14.06.1999
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0280
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.1999
Dátum ex-dividendy
07.05.1999
Dátum distribúcie
14.05.1999
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.1999
Dátum ex-dividendy
08.04.1999
Dátum distribúcie
15.04.1999
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.03.1999
Dátum ex-dividendy
05.03.1999
Dátum distribúcie
12.03.1999
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0300
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.02.1999
Dátum ex-dividendy
05.02.1999
Dátum distribúcie
12.02.1999
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.1999
Dátum ex-dividendy
08.01.1999
Dátum distribúcie
15.01.1999
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.12.1998
Dátum ex-dividendy
07.12.1998
Dátum distribúcie
14.12.1998
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.1998
Dátum ex-dividendy
06.11.1998
Dátum distribúcie
13.11.1998
Čistá hodnota fondu
$9,98
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1998
Dátum ex-dividendy
07.10.1998
Dátum distribúcie
14.10.1998
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.09.1998
Dátum ex-dividendy
07.09.1998
Dátum distribúcie
14.09.1998
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.1998
Dátum ex-dividendy
07.08.1998
Dátum distribúcie
14.08.1998
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.1998
Dátum ex-dividendy
07.07.1998
Dátum distribúcie
14.07.1998
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.06.1998
Dátum ex-dividendy
05.06.1998
Dátum distribúcie
12.06.1998
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.1998
Dátum ex-dividendy
07.05.1998
Dátum distribúcie
14.05.1998
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0420
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.04.1998
Dátum ex-dividendy
07.04.1998
Dátum distribúcie
14.04.1998
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.03.1998
Dátum ex-dividendy
06.03.1998
Dátum distribúcie
13.03.1998
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.02.1998
Dátum ex-dividendy
06.02.1998
Dátum distribúcie
13.02.1998
Čistá hodnota fondu
$9,99
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.1998
Dátum ex-dividendy
08.01.1998
Dátum distribúcie
15.01.1998
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0460
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.12.1997
Dátum ex-dividendy
05.12.1997
Dátum distribúcie
12.12.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0340
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.11.1997
Dátum ex-dividendy
07.11.1997
Dátum distribúcie
14.11.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1997
Dátum ex-dividendy
07.10.1997
Dátum distribúcie
14.10.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.09.1997
Dátum ex-dividendy
05.09.1997
Dátum distribúcie
12.09.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.1997
Dátum ex-dividendy
07.08.1997
Dátum distribúcie
14.08.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.07.1997
Dátum ex-dividendy
07.07.1997
Dátum distribúcie
14.07.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0360
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.06.1997
Dátum ex-dividendy
06.06.1997
Dátum distribúcie
13.06.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0370
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.05.1997
Dátum ex-dividendy
09.05.1997
Dátum distribúcie
16.05.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.04.1997
Dátum ex-dividendy
11.04.1997
Dátum distribúcie
18.04.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.1997
Dátum ex-dividendy
07.03.1997
Dátum distribúcie
14.03.1997
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.02.1997
Dátum ex-dividendy
07.02.1997
Dátum distribúcie
14.02.1997
Čistá hodnota fondu
$10,01
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.01.1997
Dátum ex-dividendy
10.01.1997
Dátum distribúcie
17.01.1997
Čistá hodnota fondu
$10,01
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.12.1996
Dátum ex-dividendy
13.12.1996
Dátum distribúcie
20.12.1996
Čistá hodnota fondu
$10,02
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.1996
Dátum ex-dividendy
08.11.1996
Dátum distribúcie
15.11.1996
Čistá hodnota fondu
$10,02
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.10.1996
Dátum ex-dividendy
11.10.1996
Dátum distribúcie
18.10.1996
Čistá hodnota fondu
$10,03
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.09.1996
Dátum ex-dividendy
13.09.1996
Dátum distribúcie
20.09.1996
Čistá hodnota fondu
$10,03
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.08.1996
Dátum ex-dividendy
09.08.1996
Dátum distribúcie
16.08.1996
Čistá hodnota fondu
$10,03
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.07.1996
Dátum ex-dividendy
12.07.1996
Dátum distribúcie
19.07.1996
Čistá hodnota fondu
$10,03
Dividenda na podiel
$0,0300
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.06.1996
Dátum ex-dividendy
07.06.1996
Dátum distribúcie
14.06.1996
Čistá hodnota fondu
$10,02
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.05.1996
Dátum ex-dividendy
10.05.1996
Dátum distribúcie
17.05.1996
Čistá hodnota fondu
$10,03
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.04.1996
Dátum ex-dividendy
12.04.1996
Dátum distribúcie
19.04.1996
Čistá hodnota fondu
$10,03
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.1996
Dátum ex-dividendy
08.03.1996
Dátum distribúcie
15.03.1996
Čistá hodnota fondu
$10,03
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.02.1996
Dátum ex-dividendy
09.02.1996
Dátum distribúcie
16.02.1996
Čistá hodnota fondu
$10,05
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.01.1996
Dátum ex-dividendy
12.01.1996
Dátum distribúcie
19.01.1996
Čistá hodnota fondu
$10,05
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.12.1995
Dátum ex-dividendy
08.12.1995
Dátum distribúcie
15.12.1995
Čistá hodnota fondu
$10,05
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.11.1995
Dátum ex-dividendy
10.11.1995
Dátum distribúcie
17.11.1995
Čistá hodnota fondu
$10,05
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1995
Dátum ex-dividendy
06.10.1995
Dátum distribúcie
13.10.1995
Čistá hodnota fondu
$10,06
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.09.1995
Dátum ex-dividendy
08.09.1995
Dátum distribúcie
15.09.1995
Čistá hodnota fondu
$10,07
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.08.1995
Dátum ex-dividendy
11.08.1995
Dátum distribúcie
18.08.1995
Čistá hodnota fondu
$10,07
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.1995
Dátum ex-dividendy
07.07.1995
Dátum distribúcie
14.07.1995
Čistá hodnota fondu
$10,10
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.06.1995
Dátum ex-dividendy
09.06.1995
Dátum distribúcie
16.06.1995
Čistá hodnota fondu
$10,11
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.05.1995
Dátum ex-dividendy
12.05.1995
Dátum distribúcie
19.05.1995
Čistá hodnota fondu
$10,10
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.1995
Dátum ex-dividendy
07.04.1995
Dátum distribúcie
14.04.1995
Čistá hodnota fondu
$10,08
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.03.1995
Dátum ex-dividendy
10.03.1995
Dátum distribúcie
17.03.1995
Čistá hodnota fondu
$10,06
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.02.1995
Dátum ex-dividendy
10.02.1995
Dátum distribúcie
17.02.1995
Čistá hodnota fondu
$10,07
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
13.01.1995
Dátum ex-dividendy
13.01.1995
Dátum distribúcie
20.01.1995
Čistá hodnota fondu
$10,08
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.12.1994
Dátum ex-dividendy
09.12.1994
Dátum distribúcie
16.12.1994
Čistá hodnota fondu
$10,09
Dividenda na podiel
$0,0200
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.11.1994
Dátum ex-dividendy
11.11.1994
Dátum distribúcie
18.11.1994
Čistá hodnota fondu
$10,07
Dividenda na podiel
$0,0050
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.1994
Dátum ex-dividendy
07.10.1994
Dátum distribúcie
14.10.1994
Čistá hodnota fondu
$10,04
Dividenda na podiel
$0,0200
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.09.1994
Dátum ex-dividendy
09.09.1994
Dátum distribúcie
16.09.1994
Čistá hodnota fondu
$10,04
Dividenda na podiel
$0,0100
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.1994
Dátum ex-dividendy
05.08.1994
Dátum distribúcie
12.08.1994
Čistá hodnota fondu
$10,02
Dividenda na podiel
$0,0100
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.07.1994
Dátum ex-dividendy
08.07.1994
Dátum distribúcie
15.07.1994
Čistá hodnota fondu
$10,01
Dividenda na podiel
$0,0050
Cena
Historické ceny
Od začiatku Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
december 2025
dec
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8198 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-05-31 00:00:01 to 2025-12-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.66 to 10.14.
Čistá hodnota aktív
End of interactive chart.
Minulá výkonnosť nie je indikátorom alebo zárukou budúcej výkonnosti.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Historické údaje o cenách sú uvedené v mene triedy podielov, vypočítané na základe NAV a nezahŕňajú reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny.
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najvyššia nav | $9,84 07.07.2025 | $9,85 07.08.2024 | $9,84 07.12.2023 | $9,82 30.12.2022 | $9,78 13.09.2021 | $9,80 06.03.2020 | $9,81 05.07.2019 | $9,80 31.12.2018 | $9,72 29.12.2017 | $9,67 30.12.2016 |
| Najnižšia NAV | $9,80 08.04.2025 | $9,80 09.01.2024 | $9,79 08.03.2023 | $9,77 03.01.2022 | $9,77 22.03.2021 | $9,78 11.05.2020 | $9,79 09.01.2019 | $9,73 02.01.2018 | $9,67 03.01.2017 | $9,66 04.01.2016 |
Rok
Najvyššia nav
2025
$9,84 07.07.2025
2024
$9,85 07.08.2024
2023
$9,84 07.12.2023
2022
$9,82 30.12.2022
2021
$9,78 13.09.2021
2020
$9,80 06.03.2020
2019
$9,81 05.07.2019
2018
$9,80 31.12.2018
2017
$9,72 29.12.2017
2016
$9,67 30.12.2016
Rok
Najnižšia NAV
2025
$9,80 08.04.2025
2024
$9,80 09.01.2024
2023
$9,79 08.03.2023
2022
$9,77 03.01.2022
2021
$9,77 22.03.2021
2020
$9,78 11.05.2020
2019
$9,79 09.01.2019
2018
$9,73 02.01.2018
2017
$9,67 03.01.2017
2016
$9,66 04.01.2016
Historické údaje – denné ceny fondov
1 mesiac Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
december 2025
dec
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota fondu
$9,81 (USD)
Najvyššia nav
$9,83 (USD)
Najnižšia NAV
$9,80 (USD)
Výsledky historických cien Od 10.11.2025 Do 09.12.2025
| Dátum | Čistá hodnota fondu | Zmena čistej hodnoty fondu | Zmena čistej hodnoty aktív (%) |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | $9,81 | $0,01 | 0,10% |
| 08.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 05.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 04.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 03.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 02.12.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 01.12.2025 | $9,80 | $-0,03 | -0,31% |
| 28.11.2025 | $9,83 | $0,01 | 0,10% |
| 27.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 25.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 24.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 21.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 20.11.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 19.11.2025 | $9,82 | $0,01 | 0,10% |
| 18.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 17.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 14.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 12.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 11.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | $9,81 | $0,01 | 0,10% |
Dátum
09.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,10%
Dátum
08.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
05.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
04.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
03.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
02.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
01.12.2025
Čistá hodnota fondu
$9,80
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,03
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,31%
Dátum
28.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,83
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,10%
Dátum
27.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,82
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
26.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,82
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
25.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,82
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
24.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,82
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
21.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,82
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
20.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,82
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
19.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,82
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,10%
Dátum
18.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
17.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
14.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
13.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
12.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
11.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
10.11.2025
Čistá hodnota fondu
$9,81
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,10%
Dokumenty
Dokumenty k fondu
PDF
Fact Sheet - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (A (Mdis) USD)
Regulačné dokumenty
PDF
Dokument s kľúčovými informáciami - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A (Mdis) USD
PDF
Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa
PDF
Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dôležité informácie
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund je fond peňažného trhu s krátkodobo sa meniacou čistou hodnotou aktív a ako taký nie je zaistenou investíciou. Od investícií do depozitných produktov sa odlišuje tým, že suma istiny môže kolísať. Fond sa nespolieha na vonkajšiu pomoc so zabezpečením likvidity alebo udržaním stabilnej čistej hodnoty aktív na podiel a akúkoľvek stratu istiny nesie investor.
Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemal by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.
Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investícií Fondu sa zníži alebo zvýši.
FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresností, chýb alebo nezrovnalostí. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali by sa mali pred rozhodnutím investovať poradiť so svojím finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.
Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného prospektu Fondu a príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.
Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.
Podfondy FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov. Odkazy na určité priemyslové odvetvia, sektory alebo spoločnosti majú všeobecný informatívny charakter. Tieto priemyselné odvetvia, sektory alebo spoločnosti nemusia byť nevyhnutne vo vlastníctve Fondu v akomkoľvek čase.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely Fondu nie sú dostupné pre verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori by sa mali poradiť so svojím finančným poradcom skôr než sa rozhodnú investovať.
Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie popísané v prospekte Fondu a tam, kde sú k dispozícii, v kľúčových informáciách pre investorov alebo iných relevantných dokumentoch k ponuke.
Upísanie podielov fondu sa môže uskutočniť len na základe platného prospektu fondu a prípadne príslušného dokumentu s kľúčovými informáciami (alebo iného príslušného dokumentu k ponuke), spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou, ak bola zverejnená neskôr. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.ftidocuments.com, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FTI alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese https://www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine. Okrem toho je Súhrn práv investorov dostupný na stránke www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Súhrn je dostupný v anglickom jazyku.
Pod fond(y) FTIF je/sú ohlásený/ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP. Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Vydala v Luxembursku spoločnosť Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo Fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív Fondu.
Tento fond spĺňa požiadavky článku 6 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond nepodporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky ani nemá cieľ udržateľného investovania podľa nariadení EÚ.
Zdroj: Bloomberg Indices.
Poznámky pod čiarou
Vyššie uvedené ceny fondov sú nepotvrdené, pokiaľ nie je uvedené inak a sú len pre informačné účely, pretože ešte neboli overené administratívnym zástupcom príslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments neberie zodpovednosť za ceny a informácie uvedené a obsiahnuté v tomto súbore dát. Nákup, výmena a odkúpenie podielov je možné vykonať iba na základe potvrdených cien. Potvrdené ceny je možné získať po 12 hodine (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
S účinnosťou od 1. februára 2023 fond zmenil svoj benchmark na Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index.
Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažérovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydelia sa priemernými čistými aktívami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID.
V prípade fondov, ktoré nemajú k dispozícii údaje za 12 mesiacov alebo v prípade ktorých OCF pravdepodobne neposkytuje presnú predstavu o pravdepodobných budúcich nákladoch, je uvedená hodnota odhadom.
Poplatky sú poplatky, ktoré fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku fondu. Vzniknú aj ďalšie náklady vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady hradí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.
Poplatky fondu sa budú uhrádzať vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.
Všetky poplatky vyplatí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.Pozície, na ktoré sa vzťahuje spätné odkúpenie, majú vo svojom názve uvedený názov protistrany.
Uvedené hodnoty ratingu vychádzajú z interného a nezávislého procesu hodnotenia úverovej bonity, ktorý môže zohľadňovať ratingy považované za spoľahlivé a založené na externých zdrojoch, napríklad ratingoch od agentúr z kategórie Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (ďalej len „NRSR“) vrátane Standard & Poors a Moody's. Ratingové hodnoty popisujú úverovú bonitu emitenta a spravidla siahajú od AAA (najvyšší) až po D (najnižší). V prípade, že cenný papier alebo pozícia nie sú hodnotené interne ani žiadnou agentúrou NRSR, môže sa použiť rating NR (nehodnotené).