Preskočiť obsah

IE000LD3YVV6

Franklin Responsible Income 2028 Fund

Aktuálny dátum 26.11.2025

Čistá hodnota fondu 1

€104,40

 
 

Zmena čistej hodnoty fondu 1

€0,01

(0,01%)

Prehľad fondu

Investičný Cieľ

Cieľom fondu je generovať výnosy pri zachovaní kapitálu. Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhových cenných papierov denominovaných v eurách. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta vrátane, v menšej miere, rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a niektoré z nich môžu byť pod investičným stupňom.

Zverejnenie informácií o udržateľnosti

Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).

Vo svojej realizácii stratégie fondu v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) sa investičný manažér vyhýba investíciám do emitentov, ktorí zaostávajú v prechode na podporu nízkouhlíkového hospodárstva.

Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj vlastného ratingového systému ESG investičného manažéra a jeho procesu prieskumu a zapojenia, ktoré sú bližšie opísané v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci procesu investičného rozhodovania používa stratégia ESG fondu aj záväzné kritériá výberu podkladových aktív a uplatňuje konkrétne vylúčenia podľa princípov ESG.

A nakoniec, fond má minimálne 11 % svojho portfólia alokovaných na udržateľné investície. Fond zabezpečuje, aby jeho udržateľné investície nespôsobili zásadnú škodu žiadnemu environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu pre udržateľné investície.

Ďalšie informácie získate kliknutím sem (v angličtine). 

Aké sú kľúčové riziká?

Neexistuje žiadna záruka, že fond zostane v uvedenej kategórii ukazovateľov, a kategorizácia fondu sa môže časom zmeniť. Historické údaje, použité pri výpočte ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Najnižšia kategória neznamená, že investícia je bez rizika. Fond neposkytuje žiadnu kapitálovú záruku ani ochranu a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť.

Fond patrí do svojej kategórie rizika/výnosu, pretože investície do podnikových dlhopisov vydaných krajinami z rozvíjajúcich sa trhov v minulosti podliehali miernym výkyvom hodnoty.

  • Fond je vystavený nasledujúcim rizikám, ktoré sú vecne relevantné, ale ukazovateľ ich nemusí primerane zachytiť:
    Dlhopisy: Existuje riziko, že emitenti dlhopisov v držbe fondu nebudú schopní splatiť investíciu alebo zaplatiť splatný úrok, čo povedie k stratám fondu. Hodnotu dlhopisov ovplyvňuje pohľad trhu na uvedené riziko a zmeny úrokových sadzieb a inflácie.
    Štátne cenné papiere: Vládami vydané dlhové cenné papiere sú citlivé na zmeny v makropolitike a súvisiace trendy úrokových sadzieb, politickú a ekonomickú nestabilitu, sociálne nepokoje a potenciálne zlyhanie.
    Likvidita: Za určitých okolností môže byť ťažké predať investície fondu, pretože na trhoch po nich nemusí byť dostatočný dopyt, a v takom prípade fond nemusí byť schopný minimalizovať stratu z takýchto investícií.
    Dlhopisy s nízkym ratingom: Fond môže investovať do dlhopisov s nižším ratingom alebo bez ratingu podobnej kvality, ktoré nesú vyšší stupeň rizika ako dlhopisy s vyšším ratingom.
    Geografické zameranie: Tento fond investuje predovšetkým v Eurozóne, čo znamená, že je citlivejší na miestne hospodárske, trhové, politické alebo regulačné udalosti v Eurozóne a bude nimi viac ovplyvnený ako iné fondy, ktoré investujú v širšom spektre regiónov.
    Investície na rozvíjajúcich sa trhoch: Fond môže investovať na trhoch krajín, ktoré sú menšie, menej rozvinuté a regulované a majú vyššiu volatilitu ako trhy rozvinutejších krajín.
    Úrokové sadzby: Zmeny úrokových sadzieb môžu negatívne ovplyvniť hodnotu fondu. S rastom úrokových sadzieb hodnota dlhopisov obvykle klesá.

Plné znenie informácií o všetkých rizikách týkajúcich sa tohto Fondu nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ týkajúcej sa Fondu.

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 31.10.2025 (Aktualizované mesačne)
€74,45 milión
Dátum vzniku fondu 
23.01.2023
Dátum vzniku triedy podielov 
23.01.2023
Inception date (performance) 
23.01.2023
Základná mena fondu 
EUR
Mena triedy podielov 
EUR
Dátum splatnosti fondu 
2028-01-24
Trieda aktív 
dlhopisy
Investičný manažér 
Franklin Templeton Fixed Income
Investičný nástroj 
Franklin Templeton Global Funds plc
Kategória EÚ SFDR 
Článok 8
Minimálna investícia 
EUR 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvencia dividendy 
Annually
Dividenda na podiel  Aktuálny dátum 03.03.2025
€3,6128
Dátum distribúcie  Aktuálny dátum 03.03.2025
06.03.2025
Dividendový výnos2  Aktuálny dátum 26.11.2025 (Aktualizované mesačne)
3,46%
Poplatky 5
Maximálny vstupný poplatok  Aktuálny dátum 31.10.2025
1,50%
Uplatňované poplatky34  Aktuálny dátum 31.10.2025
0,75%
Identita fondu
Isin 
IE000LD3YVV6
Bloomberg 
FRRINAE ID
Sedol 
BP6T7L5
Číslo fondu 
518124
WKN 
A3DW34
Valor 
122585616

Manažér fondu

David Zahn, CFA®

Londýn, Spojené králʼovstvo

Spravuje fond od 2023

Rod MacPhee, CFA®

Londýn, Spojené králʼovstvo

Spravuje fond od 2023

Výkonnosť

Portfólio

Distribúcia

Dividenda na podiel

Triedy podielov  
A EUR DIS (A)
mene triedy podielov  
EUR
Dátum záznamu  
28.02.2025
Dátum ex-dividendy  
03.03.2025
Dátum distribúcie  
06.03.2025
Čistá hodnota fondu  
€102,26
Dividenda na podiel  
€3,6128

Cena

Historické ceny

Aktuálny dátum 26.11.2025 Aktualizované denne

Čistá hodnota aktív (NAV)

Aktuálny dátum 26.11.2025
Čistá hodnota fondu1 
€104,40
Zmena čistej hodnoty fondu1 
€0,01
Zmena nav (%)1 
0,01%

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Fact Sheet - Franklin Responsible Income 2028 Fund (A EUR DIS (A))

Regulačné dokumenty

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR DIS (A)

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Auditovaná ročná správa (v angličtine) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Polročná správa (v angličtine) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Ústava - Franklin Templeton Global Funds plc