LU0029872446
Franklin U.S. Government Fund
Aktuálny dátum 28.11.2025
Čistá hodnota fondu 1
$7,26
Zmena čistej hodnoty fondu 1
$-0,01
Aktuálny dátum 31.10.2025
Morningstar Overall Rating™ 2
: USD štátny dlhopis
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| 3 | |
| 171 |
| 5 | |
| 159 |
| 10 | |
| 87 |
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
Investičný Cieľ
Snaha o maximalizáciu príjmu pri zachovaní určitého stupňa ochrany kapitálu. Fond investuje najmä do štátnych dlhopisov USA vrátane cenných papierov krytých hypotékami, ktoré vydala vláda USA alebo súvisiace agentúry, prípadne za ne ručia.
Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia
$713,95 milión
Dátum vzniku fondu
28.02.1991
Dátum vzniku triedy podielov
28.02.1991
Základná mena fondu
USD
Mena triedy podielov
USD
Benchmark
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Trieda aktív
dlhopisy
Investičný manažér
Franklin Advisers, Inc.
Investičný nástroj
FTIF
Sídlo
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR
Článok 6
Minimálna investícia
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvencia dividendy
Monthly
Dividenda na podiel
$0,0250
Dátum distribúcie
10.11.2025
Dividendový výnos3
4,14%
Manažér fondu
Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.31 to 9.06.
okt-24/okt-25okt-23/okt-24okt-22/okt-23okt-21/okt-22okt-20/okt-21okt-19/okt-20okt-18/okt-19okt-17/okt-18okt-16/okt-17okt-15/okt-16
-15-10-5051015
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,14 | 9,06 | -2,10 | -13,31 | -1,90 | 2,33 | 7,08 | -2,34 | -1,02 | 1,46 | 28.02.1991 | ||
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,69 | 6,92 | 1,46 | -9,08 | -1,53 | 5,28 | 7,79 | -1,02 | -0,31 | 2,28 | — |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
A (Mdis) USD (%)
okt-24 / okt-25
6,14
A (Mdis) USD (%)
okt-23 / okt-24
9,06
A (Mdis) USD (%)
okt-22 / okt-23
-2,10
A (Mdis) USD (%)
okt-21 / okt-22
-13,31
A (Mdis) USD (%)
okt-20 / okt-21
-1,90
A (Mdis) USD (%)
okt-19 / okt-20
2,33
A (Mdis) USD (%)
okt-18 / okt-19
7,08
A (Mdis) USD (%)
okt-17 / okt-18
-2,34
A (Mdis) USD (%)
okt-16 / okt-17
-1,02
A (Mdis) USD (%)
okt-15 / okt-16
1,46
A (Mdis) USD (%)
Od vzniku
28.02.1991
A (Mdis) USD (%)
Prehľad fondu
Zobraziť
A (Mdis) USD (%)
Koniec mesiaca
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Mena
USD
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-24 / okt-25
5,69
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-23 / okt-24
6,92
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-22 / okt-23
1,46
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-21 / okt-22
-9,08
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-20 / okt-21
-1,53
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-19 / okt-20
5,28
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-18 / okt-19
7,79
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-17 / okt-18
-1,02
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-16 / okt-17
-0,31
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
okt-15 / okt-16
2,28
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Od vzniku
—
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Prehľad fondu
Zobraziť
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,95 | 7,00 | -4,54 | -15,19 | -2,71 | 0,74 | 3,92 | -4,97 | -3,11 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6,16 | 8,94 | -1,99 | -13,30 | -1,95 | 2,34 | 7,05 | -2,36 | -0,99 | 1,55 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 5,88 | 8,81 | -2,29 | -13,41 | -2,12 | 2,12 | 6,91 | -2,58 | -1,21 | 1,37 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 8,15 | -2,83 | -13,85 | -2,64 | 1,66 | 6,38 | -3,05 | -1,74 | 0,84 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,40 | 9,59 | -1,52 | -12,75 | -1,40 | 2,97 | 7,65 | -1,81 | -0,47 | 1,93 | 30.09.2010 |
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
3,95
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
7,00
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-4,54
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-15,19
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-2,71
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
0,74
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
3,92
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-4,97
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
-3,11
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
—
A (acc) EUR-H1 (%)
Od vzniku
29.07.2016
A (acc) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
A (acc) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) USD (%)
Mena
USD
A (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
6,16
A (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
8,94
A (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-1,99
A (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-13,30
A (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-1,95
A (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
2,34
A (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
7,05
A (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
-2,36
A (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
-0,99
A (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
1,55
A (acc) USD (%)
Od vzniku
30.09.2010
A (acc) USD (%)
Prehľad fondu
A (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
AX (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
5,88
AX (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
8,81
AX (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-2,29
AX (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-13,41
AX (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-2,12
AX (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
2,12
AX (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
6,91
AX (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
-2,58
AX (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
-1,21
AX (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
1,37
AX (acc) USD (%)
Od vzniku
03.12.2001
AX (acc) USD (%)
Prehľad fondu
AX (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (acc) USD (%)
Mena
USD
N (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
5,38
N (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
8,15
N (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-2,83
N (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-13,85
N (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-2,64
N (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
1,66
N (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
6,38
N (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
-3,05
N (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
-1,74
N (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
0,84
N (acc) USD (%)
Od vzniku
14.05.2001
N (acc) USD (%)
Prehľad fondu
N (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
W (acc) USD (%)
Mena
USD
W (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
6,40
W (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
9,59
W (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-1,52
W (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-12,75
W (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-1,40
W (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
2,97
W (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
7,65
W (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
-1,81
W (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
-0,47
W (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
1,93
W (acc) USD (%)
Od vzniku
30.09.2010
W (acc) USD (%)
Prehľad fondu
W (acc) USD (%)
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1991-02-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 96.71 to 423.82.
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,62 | 0,76 | 3,32 | 3,53 | 6,14 | 13,33 | -3,62 | 3,57 | 12,77 | 178,78 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,75 | 0,44 | 1,98 | 2,10 | 5,69 | 14,66 | 2,65 | 17,57 | 28,14 | 319,13 |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,62
1 mesiac
0,76
3 mesiace
3,32
6 mesiacov
3,53
1 rok
6,14
3 roky
13,33
5 rokov
-3,62
10 rokov
3,57
15 rokov
12,77
Výkonnosť od vzniku
178,78
Koniec mesiaca
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Mena
USD
YTD
5,75
1 mesiac
0,44
3 mesiace
1,98
6 mesiacov
2,10
1 rok
5,69
3 roky
14,66
5 rokov
2,65
10 rokov
17,57
15 rokov
28,14
Výkonnosť od vzniku
319,13
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,60 | 0,48 | 2,56 | 2,18 | 3,95 | 6,18 | -12,38 | — | — | -15,80 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6,65 | 0,71 | 3,27 | 3,45 | 6,16 | 13,35 | -3,64 | 3,64 | 12,57 | 13,80 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 6,45 | 0,71 | 3,23 | 3,36 | 5,88 | 12,56 | -4,60 | 1,60 | 9,40 | 57,00 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,95 | 0,66 | 3,08 | 3,08 | 5,38 | 10,75 | -7,10 | -3,50 | 1,35 | 44,96 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,90 | 0,71 | 3,29 | 3,57 | 6,40 | 14,82 | -1,22 | 9,06 | 20,15 | 21,47 | 30.09.2010 |
Koniec mesiaca
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
4,60
1 mesiac
0,48
3 mesiace
2,56
6 mesiacov
2,18
1 rok
3,95
3 roky
6,18
5 rokov
-12,38
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
-15,80
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,65
1 mesiac
0,71
3 mesiace
3,27
6 mesiacov
3,45
1 rok
6,16
3 roky
13,35
5 rokov
-3,64
10 rokov
3,64
15 rokov
12,57
Výkonnosť od vzniku
13,80
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,45
1 mesiac
0,71
3 mesiace
3,23
6 mesiacov
3,36
1 rok
5,88
3 roky
12,56
5 rokov
-4,60
10 rokov
1,60
15 rokov
9,40
Výkonnosť od vzniku
57,00
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
5,95
1 mesiac
0,66
3 mesiace
3,08
6 mesiacov
3,08
1 rok
5,38
3 roky
10,75
5 rokov
-7,10
10 rokov
-3,50
15 rokov
1,35
Výkonnosť od vzniku
44,96
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
W (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,90
1 mesiac
0,71
3 mesiace
3,29
6 mesiacov
3,57
1 rok
6,40
3 roky
14,82
5 rokov
-1,22
10 rokov
9,06
15 rokov
20,15
Výkonnosť od vzniku
21,47
Prehľad fondu
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.73 to 6.14.
1 rok3 roky5 rokov10 rokov15 rokovVýkonnosť od vzniku
-202468
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,14 | 4,26 | -0,73 | 0,35 | 0,80 | 3,00 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,69 | 4,66 | 0,53 | 1,63 | 1,67 | 4,22 |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
1 rok
6,14
3 roky
4,26
5 rokov
-0,73
10 rokov
0,35
15 rokov
0,80
Výkonnosť od vzniku
3,00
Koniec mesiaca
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Mena
USD
1 rok
5,69
3 roky
4,66
5 rokov
0,53
10 rokov
1,63
15 rokov
1,67
Výkonnosť od vzniku
4,22
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,95 | 2,02 | -2,61 | — | — | -1,84 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6,16 | 4,26 | -0,74 | 0,36 | 0,79 | 0,86 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 5,88 | 4,02 | -0,94 | 0,16 | 0,60 | 1,90 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,38 | 3,46 | -1,46 | -0,36 | 0,09 | 1,53 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,40 | 4,71 | -0,25 | 0,87 | 1,23 | 1,30 | 30.09.2010 |
Koniec mesiaca
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
3,95
3 roky
2,02
5 rokov
-2,61
10 rokov
—
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
-1,84
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
6,16
3 roky
4,26
5 rokov
-0,74
10 rokov
0,36
15 rokov
0,79
Výkonnosť od vzniku
0,86
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
5,88
3 roky
4,02
5 rokov
-0,94
10 rokov
0,16
15 rokov
0,60
Výkonnosť od vzniku
1,90
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
5,38
3 roky
3,46
5 rokov
-1,46
10 rokov
-0,36
15 rokov
0,09
Výkonnosť od vzniku
1,53
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
W (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
6,40
3 roky
4,71
5 rokov
-0,25
10 rokov
0,87
15 rokov
1,23
Výkonnosť od vzniku
1,30
Prehľad fondu
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.58 to 5.73.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-50510
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,62 | 0,06 | 3,58 | -10,58 | -2,72 | 2,81 | 4,92 | -0,27 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 28.02.1991 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,75 | 2,44 | 4,30 | -7,73 | -1,69 | 5,73 | 5,20 | 1,43 | 1,14 | 1,05 | 1,18 | — |
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,62
2024
0,06
2023
3,58
2022
-10,58
2021
-2,72
2020
2,81
2019
4,92
2018
-0,27
2017
0,20
2016
0,22
2015
0,25
Od vzniku
28.02.1991
Koniec mesiaca
Bloomberg US Government - Intermediate Index (%)
Mena
USD
YTD
5,75
2024
2,44
2023
4,30
2022
-7,73
2021
-1,69
2020
5,73
2019
5,20
2018
1,43
2017
1,14
2016
1,05
2015
1,18
Od vzniku
—
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,60 | -1,71 | 1,24 | -12,82 | -3,54 | 1,48 | 1,94 | -2,92 | -2,15 | — | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6,65 | 0,00 | 3,49 | -10,50 | -2,70 | 2,78 | 4,92 | -0,18 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 6,45 | -0,20 | 3,29 | -10,73 | -2,84 | 2,56 | 4,76 | -0,45 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,95 | -0,76 | 2,84 | -11,20 | -3,38 | 2,08 | 4,17 | -0,85 | -0,57 | -0,49 | -0,49 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,90 | 0,38 | 4,15 | -10,04 | -2,09 | 3,33 | 5,60 | 0,28 | 0,77 | 0,68 | 0,68 | 30.09.2010 |
Koniec mesiaca
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
4,60
2024
-1,71
2023
1,24
2022
-12,82
2021
-3,54
2020
1,48
2019
1,94
2018
-2,92
2017
-2,15
2016
—
2015
—
Od vzniku
29.07.2016
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,65
2024
0,00
2023
3,49
2022
-10,50
2021
-2,70
2020
2,78
2019
4,92
2018
-0,18
2017
0,09
2016
0,27
2015
0,18
Od vzniku
30.09.2010
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,45
2024
-0,20
2023
3,29
2022
-10,73
2021
-2,84
2020
2,56
2019
4,76
2018
-0,45
2017
0,00
2016
0,01
2015
0,00
Od vzniku
03.12.2001
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
5,95
2024
-0,76
2023
2,84
2022
-11,20
2021
-3,38
2020
2,08
2019
4,17
2018
-0,85
2017
-0,57
2016
-0,49
2015
-0,49
Od vzniku
14.05.2001
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
W (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
6,90
2024
0,38
2023
4,15
2022
-10,04
2021
-2,09
2020
3,33
2019
5,60
2018
0,28
2017
0,77
2016
0,68
2015
0,68
Od vzniku
30.09.2010
Prehľad fondu
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Štatistika rizík
Štatistika rizík
Benchmark: Bloomberg US Government - Intermediate Index
| Štatistika | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 6,48 | 6,16 | 4,54 |
| Standard deviation (benchmark) | 3,72 | 3,82 | 3,21 |
| Historical tracking error | 3,34 | 3,02 | 2,30 |
| Information Ratio | -0,40 | -0,42 | -0,56 |
| Štandardná odchýlka (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 6,48 | 6,16 | 4,54 |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index | 3,72 | 3,82 | 3,21 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,08 | -0,62 | -0,38 |
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Portfólio
Aktíva
Velʼkosť portfólia
$713,95 milión
Počet pozícií
Počet pozícií
579
Štatistika portfólia
Vážený priemerný výnos do splatnosti
4,67%
Priemerná kreditná kvalita7
AA+
Vážená priemerná doba do splatnosti
6,31 r
Priemerná durace
5,56 r
Zloženie portfólia
- Aktíva
- Krajiny
- Sektory
- Meny
Aktíva
Umiestnenie aktív
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.4942 to 97.5058.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| dlhopisy | 97,51% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 2,49% |
Krajiny
Celková expozícia podľa krajín
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.4942 to 100.37425.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 100,37% | ||
| 2,49% |
Sektory
Expozícia odvetvia
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.4942 to 97.42891.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Cenné papiere kryté hypotékou | 97,43% | |
| Štátne dlhopisy usa | 2,95% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 2,49% |
Meny
Rozdelenie podlʼa meny
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 100,00% |
Pozície fondu
- Pozície
- 10 hlavných pozícií
Pozície
Pozície
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF
Váha (%)
5,48
Trhová hodnota
39.119.714
Množstvo
41.973.955
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 GNMA
Váha (%)
4,17
Trhová hodnota
29.793.460
Množstvo
34.298.615
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 5.5% 10/20/2055 GNMA
Váha (%)
3,87
Trhová hodnota
27.622.005
Množstvo
27.220.000
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 06/20/2050 SF2
Váha (%)
3,60
Trhová hodnota
25.674.239
Množstvo
29.495.924
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA
Váha (%)
3,21
Trhová hodnota
22.931.144
Množstvo
27.481.339
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 10/20/2051 GNMA
Váha (%)
2,99
Trhová hodnota
21.364.453
Množstvo
24.595.113
Názov cenného papiera
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
2,73
Trhová hodnota
17.807.387
Množstvo
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 03/20/2052 GNMA
Váha (%)
2,67
Trhová hodnota
19.052.725
Množstvo
21.926.134
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 2% SF2
Váha (%)
2,41
Trhová hodnota
17.234.950
Množstvo
20.654.857
Názov cenného papiera
GOVT NATL MORTG ASSN 2.50% 07/20/2051 GNMA
Váha (%)
2,29
Trhová hodnota
16.351.507
Množstvo
18.824.017
10 hlavných pozícií
Top Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.2428 to 5.4793.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5,48% | |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4,17% | |
| GNMA, 5.50%, 10/20/2055 | 3,87% | |
| GNMA II, SF, 2.5% | 3,60% | |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3,21% | |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 2,99% | |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2,67% | |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2,41% | |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2,29% | |
| GNMA, 4.50%, 11/20/2054 | 2,24% |
Predstavujú najväčšie pozície fondu k uvedenému dátumu. Tieto cenné papiere nepredstavujú všetky nakúpené, predané alebo odporúčané cenné papiere pre klientov a čitateľ by nemal predpokladať, že investícia do uvedených cenných papierov bola alebo bude zisková.
Distribúcia
Dividenda na podiel
| Triedy podielov | mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,22 | $0,0250 |
Triedy podielov
A (Mdis) USD
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
31.10.2025
Dátum ex-dividendy
03.11.2025
Dátum distribúcie
10.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,22
Dividenda na podiel
$0,0250
Od začiatku Rok
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- Od začiatku
| mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,22 | $0,0250 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,21 | $0,0250 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,13 | $0,0240 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,07 | $0,0250 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,01 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,08 | $0,0240 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $7,15 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $6,92 | $0,0250 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,18 | $0,0240 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,25 | $0,0240 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,37 | $0,0250 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,23 | $0,0240 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $7,10 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $7,04 | $0,0230 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $7,03 | $0,0250 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,06 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,16 | $0,0230 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,23 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,13 | $0,0230 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $6,96 | $0,0230 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $6,92 | $0,0230 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,11 | $0,0230 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,21 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $7,32 | $0,0230 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $7,40 | $0,0230 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $7,44 | $0,0230 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $7,24 | $0,0220 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $7,46 | $0,0230 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $7,48 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $7,45 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $7,15 | $0,0220 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $7,23 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $7,61 | $0,0210 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $7,84 | $0,0220 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $7,70 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $7,80 | $0,0220 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $7,78 | $0,0220 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $7,94 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $8,24 | $0,0220 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $8,31 | $0,0220 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $8,40 | $0,0210 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $8,50 | $0,0210 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $8,57 | $0,0210 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $8,60 | $0,0210 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $8,67 | $0,0210 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $8,67 | $0,0220 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $8,70 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $8,73 | $0,0210 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $8,76 | $0,0220 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $8,81 | $0,0220 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $8,84 | $0,0220 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $8,93 | $0,0220 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $8,96 | $0,0220 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $8,97 | $0,0220 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $8,98 | $0,0130 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,00 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,01 | $0,0130 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,04 | $0,0100 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,07 | $0,0130 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,12 | $0,0170 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,12 | $0,0180 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,14 | $0,0240 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,03 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $8,95 | $0,0220 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $8,94 | $0,0220 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $8,95 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $8,96 | $0,0210 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,02 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $9,02 | $0,0230 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $8,99 | $0,0240 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $8,96 | $0,0240 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $8,92 | $0,0240 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $8,85 | $0,0250 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $8,84 | $0,0270 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $8,82 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $8,82 | $0,0260 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $8,81 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $8,77 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $8,65 | $0,0260 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $8,69 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $8,82 | $0,0250 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $8,84 | $0,0250 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $8,86 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $8,86 | $0,0160 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $8,86 | $0,0150 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $8,92 | $0,0160 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $8,90 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $8,93 | $0,0140 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $9,03 | $0,0140 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $9,09 | $0,0140 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $9,12 | $0,0130 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $9,14 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $9,18 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $9,15 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $9,13 | $0,0150 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $9,20 | $0,0140 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $9,18 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $9,18 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $9,13 | $0,0140 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $9,21 | $0,0100 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $9,20 | $0,0110 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $9,25 | $0,0130 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $9,37 | $0,0100 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $9,38 | $0,0200 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $9,41 | $0,0030 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $9,39 | $0,0090 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $9,41 | $0,0140 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $9,39 | $0,0140 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $9,39 | $0,0120 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $9,39 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $9,39 | $0,0150 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $9,39 | $0,0130 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $9,36 | $0,0150 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $9,36 | $0,0150 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $9,35 | $0,0120 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $9,39 | $0,0110 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $9,38 | $0,0130 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $9,37 | $0,0120 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,41 | $0,0130 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $9,41 | $0,0110 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $9,49 | $0,0110 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $9,50 | $0,0130 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $9,45 | $0,0150 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $9,47 | $0,0130 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $9,47 | $0,0150 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $9,47 | $0,0170 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $9,45 | $0,0130 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $9,46 | $0,0180 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $9,44 | $0,0180 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $9,43 | $0,0170 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $9,44 | $0,0190 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $9,44 | $0,0190 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $9,46 | $0,0210 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $9,42 | $0,0210 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $9,42 | $0,0210 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $9,46 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $9,36 | $0,0190 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $9,37 | $0,0180 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $9,40 | $0,0170 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $9,42 | $0,0180 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $9,31 | $0,0150 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $9,38 | $0,0130 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $9,34 | $0,0140 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $9,47 | $0,0130 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $9,64 | $0,0140 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $9,67 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $9,63 | $0,0140 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $9,65 | $0,0140 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $9,70 | $0,0140 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $9,74 | $0,0140 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $9,72 | $0,0140 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $9,79 | $0,0150 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $9,83 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $9,83 | $0,0160 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $9,82 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $9,81 | $0,0160 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $9,80 | $0,0160 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $9,80 | $0,0190 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $9,80 | $0,0190 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $9,80 | $0,0200 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $9,75 | $0,0200 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $9,71 | $0,0230 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $9,81 | $0,0260 |
| USD | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | $9,71 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $9,64 | $0,0270 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $9,67 | $0,0270 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $9,59 | $0,0270 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $9,43 | $0,0270 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $9,47 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $9,36 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $9,52 | $0,0270 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $9,51 | $0,0280 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $9,66 | $0,0280 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $9,64 | $0,0870 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $9,67 | $0,0270 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $9,72 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $9,67 | $0,0270 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $9,63 | $0,0270 |
| USD | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | $9,51 | $0,0270 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $9,44 | $0,0270 |
| USD | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | $9,48 | $0,0270 |
| USD | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | $9,49 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $9,42 | $0,0270 |
| USD | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | $9,54 | $0,0270 |
| USD | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | $9,49 | $0,0270 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $9,49 | $0,0270 |
| USD | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | $9,44 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | $9,35 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $9,39 | $0,0270 |
| USD | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | $9,24 | $0,0270 |
| USD | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | $9,39 | $0,0270 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $9,45 | $0,0280 |
| USD | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | $9,35 | $0,0280 |
| USD | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | $9,30 | $0,0310 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $9,43 | $0,0310 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,24 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,12 | $0,0310 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,13 | $0,0310 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,27 | $0,0310 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,02 | $0,0310 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,12 | $0,0310 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0310 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,25 | $0,0310 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,27 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,17 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,27 | $0,0320 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,24 | $0,0320 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,11 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,09 | $0,0320 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,00 | $0,0320 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,10 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $8,94 | $0,0320 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $8,84 | $0,0320 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $8,87 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,07 | $0,0320 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,05 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,09 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,05 | $0,0320 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,08 | $0,0320 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,08 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,06 | $0,0320 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,02 | $0,0320 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,03 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $8,96 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $8,85 | $0,0320 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $8,92 | $0,0320 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $8,90 | $0,0320 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $8,98 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,04 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,11 | $0,0320 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,19 | $0,0320 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,11 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,08 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,16 | $0,0320 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,23 | $0,0320 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,17 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,26 | $0,0320 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,30 | $0,0320 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,27 | $0,0320 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,23 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,29 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,38 | $0,0320 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,35 | $0,0320 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,38 | $0,0320 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,37 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,38 | $0,0320 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,41 | $0,0320 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,37 | $0,0330 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,33 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,22 | $0,0330 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,18 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,43 | $0,0330 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,53 | $0,0330 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,50 | $0,0330 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,51 | $0,0350 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,43 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,39 | $0,0350 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,46 | $0,0350 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,45 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,50 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,63 | $0,0350 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,71 | $0,0350 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,72 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,72 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $9,77 | $0,0350 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,76 | $0,0350 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $9,75 | $0,0350 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $9,76 | $0,0350 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $9,76 | $0,0350 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $9,71 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $9,68 | $0,0400 |
| USD | 05.04.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,60 | $0,0410 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,56 | $0,0410 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,55 | $0,0410 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,48 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,45 | $0,0390 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,57 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,51 | $0,0390 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,45 | $0,0390 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,65 | $0,0390 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,64 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,54 | $0,0390 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $9,53 | $0,0390 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $9,44 | $0,0390 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $9,47 | $0,0400 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $9,50 | $0,0420 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $9,49 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $9,45 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $9,44 | $0,0430 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $9,46 | $0,0420 |
| USD | 06.12.2000 | 07.12.2000 | 14.12.2000 | $9,35 | $0,0430 |
| USD | 07.11.2000 | 08.11.2000 | 15.11.2000 | $9,20 | $0,0430 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $9,17 | $0,0440 |
| USD | 06.09.2000 | 07.09.2000 | 14.09.2000 | $9,16 | $0,0450 |
| USD | 04.08.2000 | 07.08.2000 | 14.08.2000 | $9,13 | $0,0430 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $9,11 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2000 | 08.06.2000 | 15.06.2000 | $9,07 | $0,0480 |
| USD | 05.05.2000 | 08.05.2000 | 15.05.2000 | $8,90 | $0,0440 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $9,11 | $0,0470 |
| USD | 06.03.2000 | 07.03.2000 | 14.03.2000 | $9,01 | $0,0470 |
| USD | 04.02.2000 | 07.02.2000 | 14.02.2000 | $8,93 | $0,0460 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $9,04 | $0,0460 |
| USD | 06.12.1999 | 07.12.1999 | 14.12.1999 | $9,18 | $0,0530 |
| USD | 05.11.1999 | 08.11.1999 | 15.11.1999 | $9,24 | $0,0420 |
| USD | 06.10.1999 | 07.10.1999 | 14.10.1999 | $9,17 | $0,0440 |
| USD | 07.09.1999 | 08.09.1999 | 15.09.1999 | $9,15 | $0,0440 |
| USD | 05.08.1999 | 06.08.1999 | 13.08.1999 | $9,07 | $0,0440 |
| USD | 06.07.1999 | 07.07.1999 | 14.07.1999 | $9,25 | $0,0450 |
| USD | 04.06.1999 | 07.06.1999 | 14.06.1999 | $9,32 | $0,0440 |
| USD | 06.05.1999 | 07.05.1999 | 14.05.1999 | $9,49 | $0,0450 |
| USD | 07.04.1999 | 08.04.1999 | 15.04.1999 | $9,59 | $0,0470 |
| USD | 04.03.1999 | 05.03.1999 | 12.03.1999 | $9,51 | $0,0430 |
| USD | 04.02.1999 | 05.02.1999 | 12.02.1999 | $9,62 | $0,0440 |
| USD | 07.01.1999 | 08.01.1999 | 15.01.1999 | $9,63 | $0,0480 |
| USD | 04.12.1998 | 07.12.1998 | 14.12.1998 | $9,64 | $0,0510 |
| USD | 05.11.1998 | 06.11.1998 | 13.11.1998 | $9,60 | $0,0480 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $9,73 | $0,0470 |
| USD | 04.09.1998 | 07.09.1998 | 14.09.1998 | $9,67 | $0,0480 |
| USD | 06.08.1998 | 07.08.1998 | 14.08.1998 | $9,63 | $0,0480 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $9,63 | $0,0520 |
| USD | 04.06.1998 | 05.06.1998 | 12.06.1998 | $9,63 | $0,0450 |
| USD | 06.05.1998 | 07.05.1998 | 14.05.1998 | $9,63 | $0,0490 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $9,63 | $0,0510 |
| USD | 05.03.1998 | 06.03.1998 | 13.03.1998 | $9,62 | $0,0500 |
| USD | 05.02.1998 | 06.02.1998 | 13.02.1998 | $9,66 | $0,0490 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $9,69 | $0,0530 |
| USD | 04.12.1997 | 05.12.1997 | 12.12.1997 | $9,59 | $0,0460 |
| USD | 06.11.1997 | 07.11.1997 | 14.11.1997 | $9,61 | $0,0500 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $9,61 | $0,0520 |
| USD | 04.09.1997 | 05.09.1997 | 12.09.1997 | $9,50 | $0,0450 |
| USD | 06.08.1997 | 07.08.1997 | 14.08.1997 | $9,54 | $0,0550 |
| USD | 19.06.1997 | 20.06.1997 | 27.06.1997 | $9,48 | $0,0390 |
| USD | 05.06.1997 | 06.06.1997 | 13.06.1997 | $9,47 | $0,0480 |
| USD | 08.05.1997 | 09.05.1997 | 16.05.1997 | $9,41 | $0,0470 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $9,30 | $0,0510 |
| USD | 06.03.1997 | 07.03.1997 | 14.03.1997 | $9,44 | $0,0460 |
| USD | 06.02.1997 | 07.02.1997 | 14.02.1997 | $9,48 | $0,0460 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $9,38 | $0,0520 |
| USD | 12.12.1996 | 13.12.1996 | 20.12.1996 | $9,49 | $0,0480 |
| USD | 07.11.1996 | 08.11.1996 | 15.11.1996 | $9,48 | $0,0520 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $9,40 | $0,0490 |
| USD | 12.09.1996 | 13.09.1996 | 20.09.1996 | $9,35 | $0,0450 |
| USD | 08.08.1996 | 09.08.1996 | 16.08.1996 | $9,38 | $0,0400 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $9,31 | $0,0350 |
| USD | 06.06.1996 | 07.06.1996 | 14.06.1996 | $9,28 | $0,0350 |
| USD | 09.05.1996 | 10.05.1996 | 17.05.1996 | $9,30 | $0,0400 |
| USD | 11.04.1996 | 12.04.1996 | 19.04.1996 | $9,31 | $0,0400 |
| USD | 07.03.1996 | 08.03.1996 | 15.03.1996 | $9,33 | $0,0400 |
| USD | 09.02.1996 | 09.02.1996 | 16.02.1996 | $9,45 | $0,0500 |
| USD | 12.01.1996 | 12.01.1996 | 19.01.1996 | $9,43 | $0,0400 |
| USD | 08.12.1995 | 08.12.1995 | 15.12.1995 | $9,41 | $0,0400 |
| USD | 10.11.1995 | 10.11.1995 | 17.11.1995 | $9,41 | $0,0400 |
| USD | 06.10.1995 | 06.10.1995 | 13.10.1995 | $9,38 | $0,0400 |
| USD | 08.09.1995 | 08.09.1995 | 15.09.1995 | $9,38 | $0,0450 |
| USD | 11.08.1995 | 11.08.1995 | 18.08.1995 | $9,36 | $0,0450 |
| USD | 07.07.1995 | 07.07.1995 | 14.07.1995 | $9,44 | $0,0400 |
| USD | 09.06.1995 | 09.06.1995 | 16.06.1995 | $9,41 | $0,0450 |
| USD | 12.05.1995 | 12.05.1995 | 19.05.1995 | $9,38 | $0,0400 |
| USD | 07.04.1995 | 07.04.1995 | 14.04.1995 | $9,38 | $0,0500 |
| USD | 10.03.1995 | 10.03.1995 | 17.03.1995 | $9,35 | $0,0450 |
| USD | 10.02.1995 | 10.02.1995 | 17.02.1995 | $9,18 | $0,0400 |
| USD | 13.01.1995 | 13.01.1995 | 20.01.1995 | $9,17 | $0,0400 |
| USD | 09.12.1994 | 09.12.1994 | 16.12.1994 | $9,18 | $0,0400 |
| USD | 11.11.1994 | 11.11.1994 | 18.11.1994 | $9,19 | $0,0400 |
| USD | 07.10.1994 | 07.10.1994 | 14.10.1994 | $9,26 | $0,0400 |
| USD | 09.09.1994 | 09.09.1994 | 16.09.1994 | $9,44 | $0,0400 |
| USD | 05.08.1994 | 05.08.1994 | 12.08.1994 | $9,45 | $0,0400 |
| USD | 08.07.1994 | 08.07.1994 | 15.07.1994 | $9,42 | $0,0400 |
| USD | 10.06.1994 | 10.06.1994 | 17.06.1994 | $9,59 | $0,0400 |
| USD | 06.05.1994 | 06.05.1994 | 13.05.1994 | $9,53 | $0,0400 |
| USD | 08.04.1994 | 08.04.1994 | 15.04.1994 | $9,63 | $0,0400 |
| USD | 11.03.1994 | 11.03.1994 | 18.03.1994 | $9,85 | $0,0400 |
| USD | 11.02.1994 | 11.02.1994 | 18.02.1994 | $10,10 | $0,0400 |
| USD | 07.01.1994 | 07.01.1994 | 14.01.1994 | $10,08 | $0,0425 |
| USD | 03.12.1993 | 03.12.1993 | 10.12.1993 | $10,09 | $0,0500 |
| USD | 05.11.1993 | 05.11.1993 | 12.11.1993 | $10,19 | $0,0500 |
| USD | 08.10.1993 | 08.10.1993 | 15.10.1993 | $10,34 | $0,0500 |
| USD | 03.09.1993 | 03.09.1993 | 10.09.1993 | $10,35 | $0,0500 |
| USD | 06.08.1993 | 06.08.1993 | 13.08.1993 | $10,31 | $0,0500 |
| USD | 09.07.1993 | 09.07.1993 | 16.07.1993 | $10,36 | $0,0500 |
| USD | 04.06.1993 | 04.06.1993 | 11.06.1993 | $10,31 | $0,0500 |
| USD | 07.05.1993 | 07.05.1993 | 14.05.1993 | $10,40 | $0,0500 |
| USD | 09.04.1993 | 09.04.1993 | 16.04.1993 | $10,36 | $0,0500 |
| USD | 05.03.1993 | 05.03.1993 | 12.03.1993 | $10,38 | $0,0500 |
| USD | 05.02.1993 | 05.02.1993 | 12.02.1993 | $10,26 | $0,0500 |
| USD | 08.01.1993 | 08.01.1993 | 15.01.1993 | $10,11 | $0,0500 |
| USD | 04.12.1992 | 04.12.1992 | 11.12.1992 | $9,96 | $0,0500 |
| USD | 06.11.1992 | 06.11.1992 | 13.11.1992 | $10,00 | $0,0500 |
| USD | 06.10.1992 | 06.10.1992 | 13.10.1992 | $10,27 | $0,0500 |
| USD | 07.09.1992 | 07.09.1992 | 14.09.1992 | $10,14 | $0,0500 |
| USD | 06.08.1992 | 06.08.1992 | 13.08.1992 | $10,08 | $0,0500 |
| USD | 07.07.1992 | 07.07.1992 | 13.07.1992 | $10,09 | $0,0500 |
| USD | 09.06.1992 | 09.06.1992 | 15.06.1992 | — | $0,0500 |
| USD | 06.05.1992 | 06.05.1992 | 13.05.1992 | $9,78 | $0,0500 |
| USD | 09.04.1992 | 09.04.1992 | 14.04.1992 | $9,75 | $0,0500 |
| USD | 10.03.1992 | 10.03.1992 | 13.03.1992 | $9,82 | $0,0500 |
| USD | 07.02.1992 | 07.02.1992 | 13.02.1992 | $9,92 | $0,0590 |
| USD | 17.01.1992 | 17.01.1992 | 22.01.1992 | $10,04 | $0,0830 |
| USD | 05.12.1991 | 05.12.1991 | 20.12.1991 | $9,97 | $0,0050 |
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
31.10.2025
Dátum ex-dividendy
03.11.2025
Dátum distribúcie
10.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,22
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
30.09.2025
Dátum ex-dividendy
01.10.2025
Dátum distribúcie
08.10.2025
Čistá hodnota fondu
$7,21
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
29.08.2025
Dátum ex-dividendy
02.09.2025
Dátum distribúcie
09.09.2025
Čistá hodnota fondu
$7,13
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
31.07.2025
Dátum ex-dividendy
01.08.2025
Dátum distribúcie
08.08.2025
Čistá hodnota fondu
$7,13
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2025
Dátum ex-dividendy
08.07.2025
Dátum distribúcie
15.07.2025
Čistá hodnota fondu
$7,07
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.06.2025
Dátum ex-dividendy
09.06.2025
Dátum distribúcie
16.06.2025
Čistá hodnota fondu
$7,01
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2025
Dátum ex-dividendy
08.05.2025
Dátum distribúcie
15.05.2025
Čistá hodnota fondu
$7,06
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2025
Dátum ex-dividendy
08.04.2025
Dátum distribúcie
15.04.2025
Čistá hodnota fondu
$7,08
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2025
Dátum ex-dividendy
10.03.2025
Dátum distribúcie
17.03.2025
Čistá hodnota fondu
$7,15
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2025
Dátum ex-dividendy
10.02.2025
Dátum distribúcie
18.02.2025
Čistá hodnota fondu
$7,06
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2025
Dátum ex-dividendy
10.01.2025
Dátum distribúcie
16.01.2025
Čistá hodnota fondu
$6,92
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2024
Dátum ex-dividendy
09.12.2024
Dátum distribúcie
16.12.2024
Čistá hodnota fondu
$7,18
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2024
Dátum ex-dividendy
08.11.2024
Dátum distribúcie
15.11.2024
Čistá hodnota fondu
$7,13
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2024
Dátum ex-dividendy
08.10.2024
Dátum distribúcie
15.10.2024
Čistá hodnota fondu
$7,25
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2024
Dátum ex-dividendy
09.09.2024
Dátum distribúcie
16.09.2024
Čistá hodnota fondu
$7,37
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2024
Dátum ex-dividendy
08.08.2024
Dátum distribúcie
15.08.2024
Čistá hodnota fondu
$7,23
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.07.2024
Dátum ex-dividendy
08.07.2024
Dátum distribúcie
15.07.2024
Čistá hodnota fondu
$7,10
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2024
Dátum ex-dividendy
10.06.2024
Dátum distribúcie
17.06.2024
Čistá hodnota fondu
$7,04
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2024
Dátum ex-dividendy
08.05.2024
Dátum distribúcie
15.05.2024
Čistá hodnota fondu
$7,03
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.04.2024
Dátum ex-dividendy
08.04.2024
Dátum distribúcie
15.04.2024
Čistá hodnota fondu
$7,06
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2024
Dátum ex-dividendy
08.03.2024
Dátum distribúcie
15.03.2024
Čistá hodnota fondu
$7,20
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2024
Dátum ex-dividendy
08.02.2024
Dátum distribúcie
15.02.2024
Čistá hodnota fondu
$7,16
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2024
Dátum ex-dividendy
09.01.2024
Dátum distribúcie
16.01.2024
Čistá hodnota fondu
$7,23
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2023
Dátum ex-dividendy
08.12.2023
Dátum distribúcie
15.12.2023
Čistá hodnota fondu
$7,13
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2023
Dátum ex-dividendy
08.11.2023
Dátum distribúcie
15.11.2023
Čistá hodnota fondu
$6,96
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.2023
Dátum ex-dividendy
09.10.2023
Dátum distribúcie
16.10.2023
Čistá hodnota fondu
$6,92
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2023
Dátum ex-dividendy
08.09.2023
Dátum distribúcie
15.09.2023
Čistá hodnota fondu
$7,11
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2023
Dátum ex-dividendy
08.08.2023
Dátum distribúcie
15.08.2023
Čistá hodnota fondu
$7,21
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2023
Dátum ex-dividendy
10.07.2023
Dátum distribúcie
17.07.2023
Čistá hodnota fondu
$7,20
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2023
Dátum ex-dividendy
08.06.2023
Dátum distribúcie
15.06.2023
Čistá hodnota fondu
$7,32
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.05.2023
Dátum ex-dividendy
08.05.2023
Dátum distribúcie
15.05.2023
Čistá hodnota fondu
$7,40
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.04.2023
Dátum ex-dividendy
11.04.2023
Dátum distribúcie
18.04.2023
Čistá hodnota fondu
$7,44
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2023
Dátum ex-dividendy
08.03.2023
Dátum distribúcie
15.03.2023
Čistá hodnota fondu
$7,24
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2023
Dátum ex-dividendy
08.02.2023
Dátum distribúcie
15.02.2023
Čistá hodnota fondu
$7,46
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2023
Dátum ex-dividendy
09.01.2023
Dátum distribúcie
16.01.2023
Čistá hodnota fondu
$7,48
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2022
Dátum ex-dividendy
08.12.2022
Dátum distribúcie
15.12.2022
Čistá hodnota fondu
$7,45
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2022
Dátum ex-dividendy
08.11.2022
Dátum distribúcie
15.11.2022
Čistá hodnota fondu
$7,15
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2022
Dátum ex-dividendy
10.10.2022
Dátum distribúcie
17.10.2022
Čistá hodnota fondu
$7,23
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2022
Dátum ex-dividendy
08.09.2022
Dátum distribúcie
15.09.2022
Čistá hodnota fondu
$7,61
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.2022
Dátum ex-dividendy
08.08.2022
Dátum distribúcie
16.08.2022
Čistá hodnota fondu
$7,84
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2022
Dátum ex-dividendy
08.07.2022
Dátum distribúcie
15.07.2022
Čistá hodnota fondu
$7,70
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2022
Dátum ex-dividendy
08.06.2022
Dátum distribúcie
15.06.2022
Čistá hodnota fondu
$7,80
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.2022
Dátum ex-dividendy
09.05.2022
Dátum distribúcie
16.05.2022
Čistá hodnota fondu
$7,78
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2022
Dátum ex-dividendy
08.04.2022
Dátum distribúcie
19.04.2022
Čistá hodnota fondu
$7,94
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2022
Dátum ex-dividendy
08.03.2022
Dátum distribúcie
15.03.2022
Čistá hodnota fondu
$8,24
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2022
Dátum ex-dividendy
08.02.2022
Dátum distribúcie
15.02.2022
Čistá hodnota fondu
$8,31
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2022
Dátum ex-dividendy
10.01.2022
Dátum distribúcie
17.01.2022
Čistá hodnota fondu
$8,40
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2021
Dátum ex-dividendy
08.12.2021
Dátum distribúcie
15.12.2021
Čistá hodnota fondu
$8,50
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.2021
Dátum ex-dividendy
08.11.2021
Dátum distribúcie
15.11.2021
Čistá hodnota fondu
$8,57
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2021
Dátum ex-dividendy
08.10.2021
Dátum distribúcie
15.10.2021
Čistá hodnota fondu
$8,60
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2021
Dátum ex-dividendy
08.09.2021
Dátum distribúcie
15.09.2021
Čistá hodnota fondu
$8,67
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.2021
Dátum ex-dividendy
09.08.2021
Dátum distribúcie
16.08.2021
Čistá hodnota fondu
$8,67
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2021
Dátum ex-dividendy
08.07.2021
Dátum distribúcie
15.07.2021
Čistá hodnota fondu
$8,70
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2021
Dátum ex-dividendy
08.06.2021
Dátum distribúcie
15.06.2021
Čistá hodnota fondu
$8,73
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2021
Dátum ex-dividendy
10.05.2021
Dátum distribúcie
17.05.2021
Čistá hodnota fondu
$8,76
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.04.2021
Dátum ex-dividendy
09.04.2021
Dátum distribúcie
16.04.2021
Čistá hodnota fondu
$8,81
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.03.2021
Dátum ex-dividendy
08.03.2021
Dátum distribúcie
15.03.2021
Čistá hodnota fondu
$8,84
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.02.2021
Dátum ex-dividendy
08.02.2021
Dátum distribúcie
15.02.2021
Čistá hodnota fondu
$8,93
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2021
Dátum ex-dividendy
11.01.2021
Dátum distribúcie
18.01.2021
Čistá hodnota fondu
$8,96
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2020
Dátum ex-dividendy
08.12.2020
Dátum distribúcie
15.12.2020
Čistá hodnota fondu
$8,97
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.11.2020
Dátum ex-dividendy
09.11.2020
Dátum distribúcie
16.11.2020
Čistá hodnota fondu
$8,98
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2020
Dátum ex-dividendy
08.10.2020
Dátum distribúcie
15.10.2020
Čistá hodnota fondu
$9,00
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2020
Dátum ex-dividendy
08.09.2020
Dátum distribúcie
15.09.2020
Čistá hodnota fondu
$9,01
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2020
Dátum ex-dividendy
10.08.2020
Dátum distribúcie
17.08.2020
Čistá hodnota fondu
$9,04
Dividenda na podiel
$0,0100
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2020
Dátum ex-dividendy
08.07.2020
Dátum distribúcie
15.07.2020
Čistá hodnota fondu
$9,07
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.06.2020
Dátum ex-dividendy
08.06.2020
Dátum distribúcie
15.06.2020
Čistá hodnota fondu
$9,12
Dividenda na podiel
$0,0170
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2020
Dátum ex-dividendy
08.05.2020
Dátum distribúcie
15.05.2020
Čistá hodnota fondu
$9,12
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2020
Dátum ex-dividendy
08.04.2020
Dátum distribúcie
16.04.2020
Čistá hodnota fondu
$9,14
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.2020
Dátum ex-dividendy
09.03.2020
Dátum distribúcie
16.03.2020
Čistá hodnota fondu
$9,03
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2020
Dátum ex-dividendy
10.02.2020
Dátum distribúcie
17.02.2020
Čistá hodnota fondu
$8,95
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2020
Dátum ex-dividendy
09.01.2020
Dátum distribúcie
16.01.2020
Čistá hodnota fondu
$8,94
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2019
Dátum ex-dividendy
09.12.2019
Dátum distribúcie
16.12.2019
Čistá hodnota fondu
$8,95
Dividenda na podiel
$0,0220
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2019
Dátum ex-dividendy
08.11.2019
Dátum distribúcie
15.11.2019
Čistá hodnota fondu
$8,96
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2019
Dátum ex-dividendy
08.10.2019
Dátum distribúcie
15.10.2019
Čistá hodnota fondu
$9,02
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2019
Dátum ex-dividendy
09.09.2019
Dátum distribúcie
16.09.2019
Čistá hodnota fondu
$9,02
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2019
Dátum ex-dividendy
08.08.2019
Dátum distribúcie
15.08.2019
Čistá hodnota fondu
$8,99
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.07.2019
Dátum ex-dividendy
08.07.2019
Dátum distribúcie
15.07.2019
Čistá hodnota fondu
$8,96
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2019
Dátum ex-dividendy
10.06.2019
Dátum distribúcie
17.06.2019
Čistá hodnota fondu
$8,92
Dividenda na podiel
$0,0240
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2019
Dátum ex-dividendy
08.05.2019
Dátum distribúcie
15.05.2019
Čistá hodnota fondu
$8,85
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.04.2019
Dátum ex-dividendy
08.04.2019
Dátum distribúcie
15.04.2019
Čistá hodnota fondu
$8,84
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2019
Dátum ex-dividendy
08.03.2019
Dátum distribúcie
15.03.2019
Čistá hodnota fondu
$8,82
Dividenda na podiel
$0,0260
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2019
Dátum ex-dividendy
08.02.2019
Dátum distribúcie
15.02.2019
Čistá hodnota fondu
$8,82
Dividenda na podiel
$0,0260
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2019
Dátum ex-dividendy
09.01.2019
Dátum distribúcie
16.01.2019
Čistá hodnota fondu
$8,81
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2018
Dátum ex-dividendy
10.12.2018
Dátum distribúcie
17.12.2018
Čistá hodnota fondu
$8,77
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2018
Dátum ex-dividendy
08.11.2018
Dátum distribúcie
15.11.2018
Čistá hodnota fondu
$8,65
Dividenda na podiel
$0,0260
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2018
Dátum ex-dividendy
08.10.2018
Dátum distribúcie
15.10.2018
Čistá hodnota fondu
$8,69
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2018
Dátum ex-dividendy
10.09.2018
Dátum distribúcie
17.09.2018
Čistá hodnota fondu
$8,82
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2018
Dátum ex-dividendy
08.08.2018
Dátum distribúcie
15.08.2018
Čistá hodnota fondu
$8,84
Dividenda na podiel
$0,0250
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.2018
Dátum ex-dividendy
09.07.2018
Dátum distribúcie
16.07.2018
Čistá hodnota fondu
$8,86
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2018
Dátum ex-dividendy
08.06.2018
Dátum distribúcie
15.06.2018
Čistá hodnota fondu
$8,86
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2018
Dátum ex-dividendy
08.05.2018
Dátum distribúcie
15.05.2018
Čistá hodnota fondu
$8,86
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.04.2018
Dátum ex-dividendy
09.04.2018
Dátum distribúcie
16.04.2018
Čistá hodnota fondu
$8,92
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2018
Dátum ex-dividendy
08.03.2018
Dátum distribúcie
15.03.2018
Čistá hodnota fondu
$8,90
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2018
Dátum ex-dividendy
08.02.2018
Dátum distribúcie
15.02.2018
Čistá hodnota fondu
$8,93
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2018
Dátum ex-dividendy
09.01.2018
Dátum distribúcie
16.01.2018
Čistá hodnota fondu
$9,03
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2017
Dátum ex-dividendy
08.12.2017
Dátum distribúcie
15.12.2017
Čistá hodnota fondu
$9,09
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2017
Dátum ex-dividendy
08.11.2017
Dátum distribúcie
15.11.2017
Čistá hodnota fondu
$9,12
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.2017
Dátum ex-dividendy
09.10.2017
Dátum distribúcie
16.10.2017
Čistá hodnota fondu
$9,14
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2017
Dátum ex-dividendy
08.09.2017
Dátum distribúcie
15.09.2017
Čistá hodnota fondu
$9,18
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2017
Dátum ex-dividendy
08.08.2017
Dátum distribúcie
15.08.2017
Čistá hodnota fondu
$9,15
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2017
Dátum ex-dividendy
10.07.2017
Dátum distribúcie
17.07.2017
Čistá hodnota fondu
$9,13
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2017
Dátum ex-dividendy
08.06.2017
Dátum distribúcie
15.06.2017
Čistá hodnota fondu
$9,20
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.05.2017
Dátum ex-dividendy
08.05.2017
Dátum distribúcie
15.05.2017
Čistá hodnota fondu
$9,18
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2017
Dátum ex-dividendy
10.04.2017
Dátum distribúcie
18.04.2017
Čistá hodnota fondu
$9,18
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2017
Dátum ex-dividendy
08.03.2017
Dátum distribúcie
15.03.2017
Čistá hodnota fondu
$9,13
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2017
Dátum ex-dividendy
08.02.2017
Dátum distribúcie
15.02.2017
Čistá hodnota fondu
$9,21
Dividenda na podiel
$0,0100
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2017
Dátum ex-dividendy
09.01.2017
Dátum distribúcie
16.01.2017
Čistá hodnota fondu
$9,20
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2016
Dátum ex-dividendy
08.12.2016
Dátum distribúcie
15.12.2016
Čistá hodnota fondu
$9,25
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2016
Dátum ex-dividendy
08.11.2016
Dátum distribúcie
15.11.2016
Čistá hodnota fondu
$9,37
Dividenda na podiel
$0,0100
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2016
Dátum ex-dividendy
10.10.2016
Dátum distribúcie
17.10.2016
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0200
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2016
Dátum ex-dividendy
08.09.2016
Dátum distribúcie
15.09.2016
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0030
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.2016
Dátum ex-dividendy
08.08.2016
Dátum distribúcie
15.08.2016
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0090
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2016
Dátum ex-dividendy
08.07.2016
Dátum distribúcie
15.07.2016
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2016
Dátum ex-dividendy
08.06.2016
Dátum distribúcie
15.06.2016
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.2016
Dátum ex-dividendy
09.05.2016
Dátum distribúcie
16.05.2016
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2016
Dátum ex-dividendy
08.04.2016
Dátum distribúcie
15.04.2016
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2016
Dátum ex-dividendy
08.03.2016
Dátum distribúcie
15.03.2016
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.02.2016
Dátum ex-dividendy
08.02.2016
Dátum distribúcie
15.02.2016
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2016
Dátum ex-dividendy
11.01.2016
Dátum distribúcie
18.01.2016
Čistá hodnota fondu
$9,36
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2015
Dátum ex-dividendy
08.12.2015
Dátum distribúcie
15.12.2015
Čistá hodnota fondu
$9,36
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.11.2015
Dátum ex-dividendy
09.11.2015
Dátum distribúcie
16.11.2015
Čistá hodnota fondu
$9,35
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2015
Dátum ex-dividendy
08.10.2015
Dátum distribúcie
15.10.2015
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2015
Dátum ex-dividendy
08.09.2015
Dátum distribúcie
15.09.2015
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2015
Dátum ex-dividendy
10.08.2015
Dátum distribúcie
17.08.2015
Čistá hodnota fondu
$9,37
Dividenda na podiel
$0,0120
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2015
Dátum ex-dividendy
08.07.2015
Dátum distribúcie
15.07.2015
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.06.2015
Dátum ex-dividendy
08.06.2015
Dátum distribúcie
15.06.2015
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2015
Dátum ex-dividendy
08.05.2015
Dátum distribúcie
15.05.2015
Čistá hodnota fondu
$9,49
Dividenda na podiel
$0,0110
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.04.2015
Dátum ex-dividendy
09.04.2015
Dátum distribúcie
16.04.2015
Čistá hodnota fondu
$9,50
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.2015
Dátum ex-dividendy
09.03.2015
Dátum distribúcie
16.03.2015
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.02.2015
Dátum ex-dividendy
09.02.2015
Dátum distribúcie
16.02.2015
Čistá hodnota fondu
$9,47
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2015
Dátum ex-dividendy
09.01.2015
Dátum distribúcie
16.01.2015
Čistá hodnota fondu
$9,47
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.12.2014
Dátum ex-dividendy
08.12.2014
Dátum distribúcie
15.12.2014
Čistá hodnota fondu
$9,47
Dividenda na podiel
$0,0170
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2014
Dátum ex-dividendy
10.11.2014
Dátum distribúcie
17.11.2014
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2014
Dátum ex-dividendy
08.10.2014
Dátum distribúcie
15.10.2014
Čistá hodnota fondu
$9,46
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.09.2014
Dátum ex-dividendy
08.09.2014
Dátum distribúcie
15.09.2014
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2014
Dátum ex-dividendy
08.08.2014
Dátum distribúcie
15.08.2014
Čistá hodnota fondu
$9,43
Dividenda na podiel
$0,0170
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2014
Dátum ex-dividendy
08.07.2014
Dátum distribúcie
15.07.2014
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.06.2014
Dátum ex-dividendy
09.06.2014
Dátum distribúcie
16.06.2014
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2014
Dátum ex-dividendy
08.05.2014
Dátum distribúcie
15.05.2014
Čistá hodnota fondu
$9,46
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2014
Dátum ex-dividendy
08.04.2014
Dátum distribúcie
15.04.2014
Čistá hodnota fondu
$9,42
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2014
Dátum ex-dividendy
10.03.2014
Dátum distribúcie
17.03.2014
Čistá hodnota fondu
$9,42
Dividenda na podiel
$0,0210
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2014
Dátum ex-dividendy
10.02.2014
Dátum distribúcie
17.02.2014
Čistá hodnota fondu
$9,46
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2014
Dátum ex-dividendy
09.01.2014
Dátum distribúcie
16.01.2014
Čistá hodnota fondu
$9,36
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2013
Dátum ex-dividendy
09.12.2013
Dátum distribúcie
16.12.2013
Čistá hodnota fondu
$9,37
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2013
Dátum ex-dividendy
08.11.2013
Dátum distribúcie
15.11.2013
Čistá hodnota fondu
$9,40
Dividenda na podiel
$0,0170
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2013
Dátum ex-dividendy
08.10.2013
Dátum distribúcie
15.10.2013
Čistá hodnota fondu
$9,42
Dividenda na podiel
$0,0180
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2013
Dátum ex-dividendy
09.09.2013
Dátum distribúcie
16.09.2013
Čistá hodnota fondu
$9,31
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2013
Dátum ex-dividendy
08.08.2013
Dátum distribúcie
15.08.2013
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.07.2013
Dátum ex-dividendy
08.07.2013
Dátum distribúcie
15.07.2013
Čistá hodnota fondu
$9,34
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2013
Dátum ex-dividendy
10.06.2013
Dátum distribúcie
17.06.2013
Čistá hodnota fondu
$9,47
Dividenda na podiel
$0,0130
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2013
Dátum ex-dividendy
08.05.2013
Dátum distribúcie
15.05.2013
Čistá hodnota fondu
$9,64
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.04.2013
Dátum ex-dividendy
08.04.2013
Dátum distribúcie
15.04.2013
Čistá hodnota fondu
$9,67
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2013
Dátum ex-dividendy
08.03.2013
Dátum distribúcie
15.03.2013
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2013
Dátum ex-dividendy
08.02.2013
Dátum distribúcie
15.02.2013
Čistá hodnota fondu
$9,65
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2013
Dátum ex-dividendy
09.01.2013
Dátum distribúcie
16.01.2013
Čistá hodnota fondu
$9,70
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2012
Dátum ex-dividendy
10.12.2012
Dátum distribúcie
17.12.2012
Čistá hodnota fondu
$9,74
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.11.2012
Dátum ex-dividendy
09.11.2012
Dátum distribúcie
16.11.2012
Čistá hodnota fondu
$9,72
Dividenda na podiel
$0,0140
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2012
Dátum ex-dividendy
08.10.2012
Dátum distribúcie
15.10.2012
Čistá hodnota fondu
$9,79
Dividenda na podiel
$0,0150
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2012
Dátum ex-dividendy
10.09.2012
Dátum distribúcie
17.09.2012
Čistá hodnota fondu
$9,83
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2012
Dátum ex-dividendy
08.08.2012
Dátum distribúcie
16.08.2012
Čistá hodnota fondu
$9,83
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.2012
Dátum ex-dividendy
09.07.2012
Dátum distribúcie
16.07.2012
Čistá hodnota fondu
$9,82
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2012
Dátum ex-dividendy
08.06.2012
Dátum distribúcie
15.06.2012
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.05.2012
Dátum ex-dividendy
09.05.2012
Dátum distribúcie
16.05.2012
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0160
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.04.2012
Dátum ex-dividendy
11.04.2012
Dátum distribúcie
18.04.2012
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2012
Dátum ex-dividendy
08.03.2012
Dátum distribúcie
15.03.2012
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2012
Dátum ex-dividendy
08.02.2012
Dátum distribúcie
15.02.2012
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0190
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2012
Dátum ex-dividendy
09.01.2012
Dátum distribúcie
16.01.2012
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0200
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2011
Dátum ex-dividendy
08.12.2011
Dátum distribúcie
15.12.2011
Čistá hodnota fondu
$9,80
Dividenda na podiel
$0,0200
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.11.2011
Dátum ex-dividendy
09.11.2011
Dátum distribúcie
16.11.2011
Čistá hodnota fondu
$9,75
Dividenda na podiel
$0,0200
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2011
Dátum ex-dividendy
10.10.2011
Dátum distribúcie
17.10.2011
Čistá hodnota fondu
$9,71
Dividenda na podiel
$0,0230
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2011
Dátum ex-dividendy
08.09.2011
Dátum distribúcie
15.09.2011
Čistá hodnota fondu
$9,81
Dividenda na podiel
$0,0260
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.2011
Dátum ex-dividendy
08.08.2011
Dátum distribúcie
16.08.2011
Čistá hodnota fondu
$9,71
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2011
Dátum ex-dividendy
08.07.2011
Dátum distribúcie
15.07.2011
Čistá hodnota fondu
$9,64
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.06.2011
Dátum ex-dividendy
09.06.2011
Dátum distribúcie
15.06.2011
Čistá hodnota fondu
$9,67
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.2011
Dátum ex-dividendy
09.05.2011
Dátum distribúcie
16.05.2011
Čistá hodnota fondu
$9,59
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2011
Dátum ex-dividendy
08.04.2011
Dátum distribúcie
15.04.2011
Čistá hodnota fondu
$9,43
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2011
Dátum ex-dividendy
08.03.2011
Dátum distribúcie
15.03.2011
Čistá hodnota fondu
$9,47
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2011
Dátum ex-dividendy
08.02.2011
Dátum distribúcie
15.02.2011
Čistá hodnota fondu
$9,36
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2011
Dátum ex-dividendy
10.01.2011
Dátum distribúcie
17.01.2011
Čistá hodnota fondu
$9,52
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2010
Dátum ex-dividendy
08.12.2010
Dátum distribúcie
15.12.2010
Čistá hodnota fondu
$9,51
Dividenda na podiel
$0,0280
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.2010
Dátum ex-dividendy
08.11.2010
Dátum distribúcie
15.11.2010
Čistá hodnota fondu
$9,66
Dividenda na podiel
$0,0280
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2010
Dátum ex-dividendy
08.10.2010
Dátum distribúcie
15.10.2010
Čistá hodnota fondu
$9,64
Dividenda na podiel
$0,0870
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2010
Dátum ex-dividendy
08.09.2010
Dátum distribúcie
15.09.2010
Čistá hodnota fondu
$9,67
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.2010
Dátum ex-dividendy
09.08.2010
Dátum distribúcie
16.08.2010
Čistá hodnota fondu
$9,72
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2010
Dátum ex-dividendy
08.07.2010
Dátum distribúcie
15.07.2010
Čistá hodnota fondu
$9,67
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2010
Dátum ex-dividendy
08.06.2010
Dátum distribúcie
15.06.2010
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2010
Dátum ex-dividendy
10.05.2010
Dátum distribúcie
17.05.2010
Čistá hodnota fondu
$9,51
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2010
Dátum ex-dividendy
08.04.2010
Dátum distribúcie
15.04.2010
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.03.2010
Dátum ex-dividendy
08.03.2010
Dátum distribúcie
15.03.2010
Čistá hodnota fondu
$9,48
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.02.2010
Dátum ex-dividendy
08.02.2010
Dátum distribúcie
15.02.2010
Čistá hodnota fondu
$9,49
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2010
Dátum ex-dividendy
08.01.2010
Dátum distribúcie
15.01.2010
Čistá hodnota fondu
$9,42
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2009
Dátum ex-dividendy
08.12.2009
Dátum distribúcie
15.12.2009
Čistá hodnota fondu
$9,54
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.11.2009
Dátum ex-dividendy
09.11.2009
Dátum distribúcie
16.11.2009
Čistá hodnota fondu
$9,49
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2009
Dátum ex-dividendy
08.10.2009
Dátum distribúcie
15.10.2009
Čistá hodnota fondu
$9,49
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2009
Dátum ex-dividendy
08.09.2009
Dátum distribúcie
15.09.2009
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2009
Dátum ex-dividendy
10.08.2009
Dátum distribúcie
17.08.2009
Čistá hodnota fondu
$9,35
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2009
Dátum ex-dividendy
08.07.2009
Dátum distribúcie
15.07.2009
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.06.2009
Dátum ex-dividendy
08.06.2009
Dátum distribúcie
15.06.2009
Čistá hodnota fondu
$9,24
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2009
Dátum ex-dividendy
08.05.2009
Dátum distribúcie
15.05.2009
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0270
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2009
Dátum ex-dividendy
08.04.2009
Dátum distribúcie
15.04.2009
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0280
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.2009
Dátum ex-dividendy
09.03.2009
Dátum distribúcie
16.03.2009
Čistá hodnota fondu
$9,35
Dividenda na podiel
$0,0280
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.02.2009
Dátum ex-dividendy
09.02.2009
Dátum distribúcie
16.02.2009
Čistá hodnota fondu
$9,30
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2009
Dátum ex-dividendy
08.01.2009
Dátum distribúcie
15.01.2009
Čistá hodnota fondu
$9,43
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.12.2008
Dátum ex-dividendy
08.12.2008
Dátum distribúcie
15.12.2008
Čistá hodnota fondu
$9,24
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2008
Dátum ex-dividendy
10.11.2008
Dátum distribúcie
17.11.2008
Čistá hodnota fondu
$9,12
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2008
Dátum ex-dividendy
08.10.2008
Dátum distribúcie
15.10.2008
Čistá hodnota fondu
$9,13
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.09.2008
Dátum ex-dividendy
08.09.2008
Dátum distribúcie
15.09.2008
Čistá hodnota fondu
$9,27
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2008
Dátum ex-dividendy
08.08.2008
Dátum distribúcie
18.08.2008
Čistá hodnota fondu
$9,02
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2008
Dátum ex-dividendy
08.07.2008
Dátum distribúcie
15.07.2008
Čistá hodnota fondu
$9,12
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.06.2008
Dátum ex-dividendy
09.06.2008
Dátum distribúcie
16.06.2008
Čistá hodnota fondu
—
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2008
Dátum ex-dividendy
08.05.2008
Dátum distribúcie
15.05.2008
Čistá hodnota fondu
$9,25
Dividenda na podiel
$0,0310
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2008
Dátum ex-dividendy
08.04.2008
Dátum distribúcie
15.04.2008
Čistá hodnota fondu
$9,27
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2008
Dátum ex-dividendy
10.03.2008
Dátum distribúcie
17.03.2008
Čistá hodnota fondu
$9,17
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2008
Dátum ex-dividendy
08.02.2008
Dátum distribúcie
15.02.2008
Čistá hodnota fondu
$9,27
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2008
Dátum ex-dividendy
08.01.2008
Dátum distribúcie
15.01.2008
Čistá hodnota fondu
$9,24
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2007
Dátum ex-dividendy
10.12.2007
Dátum distribúcie
17.12.2007
Čistá hodnota fondu
$9,11
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2007
Dátum ex-dividendy
08.11.2007
Dátum distribúcie
15.11.2007
Čistá hodnota fondu
$9,09
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2007
Dátum ex-dividendy
08.10.2007
Dátum distribúcie
15.10.2007
Čistá hodnota fondu
$9,00
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2007
Dátum ex-dividendy
10.09.2007
Dátum distribúcie
17.09.2007
Čistá hodnota fondu
$9,10
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2007
Dátum ex-dividendy
08.08.2007
Dátum distribúcie
16.08.2007
Čistá hodnota fondu
$8,94
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.2007
Dátum ex-dividendy
09.07.2007
Dátum distribúcie
16.07.2007
Čistá hodnota fondu
$8,84
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2007
Dátum ex-dividendy
08.06.2007
Dátum distribúcie
15.06.2007
Čistá hodnota fondu
$8,87
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2007
Dátum ex-dividendy
08.05.2007
Dátum distribúcie
15.05.2007
Čistá hodnota fondu
$9,07
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.04.2007
Dátum ex-dividendy
10.04.2007
Dátum distribúcie
17.04.2007
Čistá hodnota fondu
$9,05
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2007
Dátum ex-dividendy
08.03.2007
Dátum distribúcie
15.03.2007
Čistá hodnota fondu
$9,09
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2007
Dátum ex-dividendy
08.02.2007
Dátum distribúcie
15.02.2007
Čistá hodnota fondu
$9,05
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.01.2007
Dátum ex-dividendy
08.01.2007
Dátum distribúcie
16.01.2007
Čistá hodnota fondu
$9,08
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2006
Dátum ex-dividendy
08.12.2006
Dátum distribúcie
15.12.2006
Čistá hodnota fondu
$9,08
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2006
Dátum ex-dividendy
08.11.2006
Dátum distribúcie
15.11.2006
Čistá hodnota fondu
$9,06
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.2006
Dátum ex-dividendy
09.10.2006
Dátum distribúcie
16.10.2006
Čistá hodnota fondu
$9,02
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2006
Dátum ex-dividendy
08.09.2006
Dátum distribúcie
15.09.2006
Čistá hodnota fondu
$9,03
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2006
Dátum ex-dividendy
08.08.2006
Dátum distribúcie
16.08.2006
Čistá hodnota fondu
$8,96
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2006
Dátum ex-dividendy
10.07.2006
Dátum distribúcie
17.07.2006
Čistá hodnota fondu
$8,85
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2006
Dátum ex-dividendy
08.06.2006
Dátum distribúcie
15.06.2006
Čistá hodnota fondu
$8,92
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.05.2006
Dátum ex-dividendy
08.05.2006
Dátum distribúcie
15.05.2006
Čistá hodnota fondu
$8,90
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2006
Dátum ex-dividendy
10.04.2006
Dátum distribúcie
18.04.2006
Čistá hodnota fondu
$8,98
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2006
Dátum ex-dividendy
08.03.2006
Dátum distribúcie
15.03.2006
Čistá hodnota fondu
$9,04
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2006
Dátum ex-dividendy
08.02.2006
Dátum distribúcie
15.02.2006
Čistá hodnota fondu
$9,11
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2006
Dátum ex-dividendy
09.01.2006
Dátum distribúcie
17.01.2006
Čistá hodnota fondu
$9,19
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2005
Dátum ex-dividendy
08.12.2005
Dátum distribúcie
15.12.2005
Čistá hodnota fondu
$9,11
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2005
Dátum ex-dividendy
08.11.2005
Dátum distribúcie
15.11.2005
Čistá hodnota fondu
$9,08
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2005
Dátum ex-dividendy
10.10.2005
Dátum distribúcie
17.10.2005
Čistá hodnota fondu
$9,16
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2005
Dátum ex-dividendy
08.09.2005
Dátum distribúcie
15.09.2005
Čistá hodnota fondu
$9,23
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.2005
Dátum ex-dividendy
08.08.2005
Dátum distribúcie
16.08.2005
Čistá hodnota fondu
$9,17
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2005
Dátum ex-dividendy
08.07.2005
Dátum distribúcie
15.07.2005
Čistá hodnota fondu
$9,26
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2005
Dátum ex-dividendy
08.06.2005
Dátum distribúcie
15.06.2005
Čistá hodnota fondu
$9,30
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.2005
Dátum ex-dividendy
09.05.2005
Dátum distribúcie
17.05.2005
Čistá hodnota fondu
$9,27
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2005
Dátum ex-dividendy
08.04.2005
Dátum distribúcie
15.04.2005
Čistá hodnota fondu
$9,23
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2005
Dátum ex-dividendy
08.03.2005
Dátum distribúcie
15.03.2005
Čistá hodnota fondu
$9,29
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2005
Dátum ex-dividendy
08.02.2005
Dátum distribúcie
15.02.2005
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.2005
Dátum ex-dividendy
10.01.2005
Dátum distribúcie
18.01.2005
Čistá hodnota fondu
$9,35
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2004
Dátum ex-dividendy
08.12.2004
Dátum distribúcie
15.12.2004
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.2004
Dátum ex-dividendy
08.11.2004
Dátum distribúcie
15.11.2004
Čistá hodnota fondu
$9,37
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2004
Dátum ex-dividendy
08.10.2004
Dátum distribúcie
15.10.2004
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2004
Dátum ex-dividendy
08.09.2004
Dátum distribúcie
15.09.2004
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0320
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.2004
Dátum ex-dividendy
09.08.2004
Dátum distribúcie
16.08.2004
Čistá hodnota fondu
$9,37
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2004
Dátum ex-dividendy
08.07.2004
Dátum distribúcie
15.07.2004
Čistá hodnota fondu
$9,33
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2004
Dátum ex-dividendy
08.06.2004
Dátum distribúcie
15.06.2004
Čistá hodnota fondu
$9,22
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.2004
Dátum ex-dividendy
10.05.2004
Dátum distribúcie
17.05.2004
Čistá hodnota fondu
$9,18
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2004
Dátum ex-dividendy
08.04.2004
Dátum distribúcie
15.04.2004
Čistá hodnota fondu
$9,43
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.03.2004
Dátum ex-dividendy
08.03.2004
Dátum distribúcie
15.03.2004
Čistá hodnota fondu
$9,53
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.02.2004
Dátum ex-dividendy
09.02.2004
Dátum distribúcie
17.02.2004
Čistá hodnota fondu
$9,50
Dividenda na podiel
$0,0330
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2004
Dátum ex-dividendy
09.01.2004
Dátum distribúcie
16.01.2004
Čistá hodnota fondu
$9,51
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.12.2003
Dátum ex-dividendy
08.12.2003
Dátum distribúcie
15.12.2003
Čistá hodnota fondu
$9,43
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2003
Dátum ex-dividendy
10.11.2003
Dátum distribúcie
17.11.2003
Čistá hodnota fondu
$9,39
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2003
Dátum ex-dividendy
08.10.2003
Dátum distribúcie
15.10.2003
Čistá hodnota fondu
$9,46
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.09.2003
Dátum ex-dividendy
08.09.2003
Dátum distribúcie
15.09.2003
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2003
Dátum ex-dividendy
08.08.2003
Dátum distribúcie
15.08.2003
Čistá hodnota fondu
$9,50
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2003
Dátum ex-dividendy
08.07.2003
Dátum distribúcie
15.07.2003
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.06.2003
Dátum ex-dividendy
10.06.2003
Dátum distribúcie
17.06.2003
Čistá hodnota fondu
$9,71
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.05.2003
Dátum ex-dividendy
09.05.2003
Dátum distribúcie
16.05.2003
Čistá hodnota fondu
$9,72
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.2003
Dátum ex-dividendy
08.04.2003
Dátum distribúcie
15.04.2003
Čistá hodnota fondu
$9,72
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2003
Dátum ex-dividendy
10.03.2003
Dátum distribúcie
17.03.2003
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2003
Dátum ex-dividendy
10.02.2003
Dátum distribúcie
17.02.2003
Čistá hodnota fondu
$9,77
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2003
Dátum ex-dividendy
09.01.2003
Dátum distribúcie
16.01.2003
Čistá hodnota fondu
$9,76
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2002
Dátum ex-dividendy
09.12.2002
Dátum distribúcie
16.12.2002
Čistá hodnota fondu
$9,75
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.11.2002
Dátum ex-dividendy
11.11.2002
Dátum distribúcie
18.11.2002
Čistá hodnota fondu
$9,76
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.2002
Dátum ex-dividendy
08.10.2002
Dátum distribúcie
15.10.2002
Čistá hodnota fondu
$9,76
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2002
Dátum ex-dividendy
09.09.2002
Dátum distribúcie
16.09.2002
Čistá hodnota fondu
$9,71
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2002
Dátum ex-dividendy
08.08.2002
Dátum distribúcie
16.08.2002
Čistá hodnota fondu
$9,68
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.04.2002
Dátum ex-dividendy
08.07.2002
Dátum distribúcie
15.07.2002
Čistá hodnota fondu
$9,60
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2002
Dátum ex-dividendy
10.06.2002
Dátum distribúcie
17.06.2002
Čistá hodnota fondu
$9,56
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.05.2002
Dátum ex-dividendy
10.05.2002
Dátum distribúcie
17.05.2002
Čistá hodnota fondu
$9,55
Dividenda na podiel
$0,0410
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.04.2002
Dátum ex-dividendy
09.04.2002
Dátum distribúcie
16.04.2002
Čistá hodnota fondu
$9,48
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2002
Dátum ex-dividendy
08.03.2002
Dátum distribúcie
15.03.2002
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2002
Dátum ex-dividendy
08.02.2002
Dátum distribúcie
15.02.2002
Čistá hodnota fondu
$9,57
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2002
Dátum ex-dividendy
09.01.2002
Dátum distribúcie
16.01.2002
Čistá hodnota fondu
$9,51
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.12.2001
Dátum ex-dividendy
10.12.2001
Dátum distribúcie
17.12.2001
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.11.2001
Dátum ex-dividendy
09.11.2001
Dátum distribúcie
16.11.2001
Čistá hodnota fondu
$9,65
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2001
Dátum ex-dividendy
08.10.2001
Dátum distribúcie
15.10.2001
Čistá hodnota fondu
$9,64
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.2001
Dátum ex-dividendy
10.09.2001
Dátum distribúcie
17.09.2001
Čistá hodnota fondu
$9,54
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.08.2001
Dátum ex-dividendy
08.08.2001
Dátum distribúcie
15.08.2001
Čistá hodnota fondu
$9,53
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.2001
Dátum ex-dividendy
09.07.2001
Dátum distribúcie
16.07.2001
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.06.2001
Dátum ex-dividendy
11.06.2001
Dátum distribúcie
18.06.2001
Čistá hodnota fondu
$9,47
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.05.2001
Dátum ex-dividendy
09.05.2001
Dátum distribúcie
16.05.2001
Čistá hodnota fondu
$9,50
Dividenda na podiel
$0,0420
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.04.2001
Dátum ex-dividendy
09.04.2001
Dátum distribúcie
17.04.2001
Čistá hodnota fondu
$9,49
Dividenda na podiel
$0,0380
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.2001
Dátum ex-dividendy
08.03.2001
Dátum distribúcie
15.03.2001
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.2001
Dátum ex-dividendy
08.02.2001
Dátum distribúcie
15.02.2001
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.2001
Dátum ex-dividendy
09.01.2001
Dátum distribúcie
16.01.2001
Čistá hodnota fondu
$9,46
Dividenda na podiel
$0,0420
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.2000
Dátum ex-dividendy
07.12.2000
Dátum distribúcie
14.12.2000
Čistá hodnota fondu
$9,35
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.2000
Dátum ex-dividendy
08.11.2000
Dátum distribúcie
15.11.2000
Čistá hodnota fondu
$9,20
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.10.2000
Dátum ex-dividendy
06.10.2000
Dátum distribúcie
13.10.2000
Čistá hodnota fondu
$9,17
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.09.2000
Dátum ex-dividendy
07.09.2000
Dátum distribúcie
14.09.2000
Čistá hodnota fondu
$9,16
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.08.2000
Dátum ex-dividendy
07.08.2000
Dátum distribúcie
14.08.2000
Čistá hodnota fondu
$9,13
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.2000
Dátum ex-dividendy
10.07.2000
Dátum distribúcie
17.07.2000
Čistá hodnota fondu
$9,11
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.06.2000
Dátum ex-dividendy
08.06.2000
Dátum distribúcie
15.06.2000
Čistá hodnota fondu
$9,07
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.05.2000
Dátum ex-dividendy
08.05.2000
Dátum distribúcie
15.05.2000
Čistá hodnota fondu
$8,90
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.04.2000
Dátum ex-dividendy
07.04.2000
Dátum distribúcie
14.04.2000
Čistá hodnota fondu
$9,11
Dividenda na podiel
$0,0470
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.2000
Dátum ex-dividendy
07.03.2000
Dátum distribúcie
14.03.2000
Čistá hodnota fondu
$9,01
Dividenda na podiel
$0,0470
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.02.2000
Dátum ex-dividendy
07.02.2000
Dátum distribúcie
14.02.2000
Čistá hodnota fondu
$8,93
Dividenda na podiel
$0,0460
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.01.2000
Dátum ex-dividendy
07.01.2000
Dátum distribúcie
14.01.2000
Čistá hodnota fondu
$9,04
Dividenda na podiel
$0,0460
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.12.1999
Dátum ex-dividendy
07.12.1999
Dátum distribúcie
14.12.1999
Čistá hodnota fondu
$9,18
Dividenda na podiel
$0,0530
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.1999
Dátum ex-dividendy
08.11.1999
Dátum distribúcie
15.11.1999
Čistá hodnota fondu
$9,24
Dividenda na podiel
$0,0420
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1999
Dátum ex-dividendy
07.10.1999
Dátum distribúcie
14.10.1999
Čistá hodnota fondu
$9,17
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.1999
Dátum ex-dividendy
08.09.1999
Dátum distribúcie
15.09.1999
Čistá hodnota fondu
$9,15
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.1999
Dátum ex-dividendy
06.08.1999
Dátum distribúcie
13.08.1999
Čistá hodnota fondu
$9,07
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.1999
Dátum ex-dividendy
07.07.1999
Dátum distribúcie
14.07.1999
Čistá hodnota fondu
$9,25
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.06.1999
Dátum ex-dividendy
07.06.1999
Dátum distribúcie
14.06.1999
Čistá hodnota fondu
$9,32
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.1999
Dátum ex-dividendy
07.05.1999
Dátum distribúcie
14.05.1999
Čistá hodnota fondu
$9,49
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.1999
Dátum ex-dividendy
08.04.1999
Dátum distribúcie
15.04.1999
Čistá hodnota fondu
$9,59
Dividenda na podiel
$0,0470
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.03.1999
Dátum ex-dividendy
05.03.1999
Dátum distribúcie
12.03.1999
Čistá hodnota fondu
$9,51
Dividenda na podiel
$0,0430
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.02.1999
Dátum ex-dividendy
05.02.1999
Dátum distribúcie
12.02.1999
Čistá hodnota fondu
$9,62
Dividenda na podiel
$0,0440
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.1999
Dátum ex-dividendy
08.01.1999
Dátum distribúcie
15.01.1999
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.12.1998
Dátum ex-dividendy
07.12.1998
Dátum distribúcie
14.12.1998
Čistá hodnota fondu
$9,64
Dividenda na podiel
$0,0510
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.1998
Dátum ex-dividendy
06.11.1998
Dátum distribúcie
13.11.1998
Čistá hodnota fondu
$9,60
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1998
Dátum ex-dividendy
07.10.1998
Dátum distribúcie
14.10.1998
Čistá hodnota fondu
$9,73
Dividenda na podiel
$0,0470
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.09.1998
Dátum ex-dividendy
07.09.1998
Dátum distribúcie
14.09.1998
Čistá hodnota fondu
$9,67
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.1998
Dátum ex-dividendy
07.08.1998
Dátum distribúcie
14.08.1998
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.07.1998
Dátum ex-dividendy
07.07.1998
Dátum distribúcie
14.07.1998
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0520
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.06.1998
Dátum ex-dividendy
05.06.1998
Dátum distribúcie
12.06.1998
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.1998
Dátum ex-dividendy
07.05.1998
Dátum distribúcie
14.05.1998
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0490
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.04.1998
Dátum ex-dividendy
07.04.1998
Dátum distribúcie
14.04.1998
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0510
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.03.1998
Dátum ex-dividendy
06.03.1998
Dátum distribúcie
13.03.1998
Čistá hodnota fondu
$9,62
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.02.1998
Dátum ex-dividendy
06.02.1998
Dátum distribúcie
13.02.1998
Čistá hodnota fondu
$9,66
Dividenda na podiel
$0,0490
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.1998
Dátum ex-dividendy
08.01.1998
Dátum distribúcie
15.01.1998
Čistá hodnota fondu
$9,69
Dividenda na podiel
$0,0530
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.12.1997
Dátum ex-dividendy
05.12.1997
Dátum distribúcie
12.12.1997
Čistá hodnota fondu
$9,59
Dividenda na podiel
$0,0460
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.11.1997
Dátum ex-dividendy
07.11.1997
Dátum distribúcie
14.11.1997
Čistá hodnota fondu
$9,61
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1997
Dátum ex-dividendy
07.10.1997
Dátum distribúcie
14.10.1997
Čistá hodnota fondu
$9,61
Dividenda na podiel
$0,0520
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.09.1997
Dátum ex-dividendy
05.09.1997
Dátum distribúcie
12.09.1997
Čistá hodnota fondu
$9,50
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.1997
Dátum ex-dividendy
07.08.1997
Dátum distribúcie
14.08.1997
Čistá hodnota fondu
$9,54
Dividenda na podiel
$0,0550
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
19.06.1997
Dátum ex-dividendy
20.06.1997
Dátum distribúcie
27.06.1997
Čistá hodnota fondu
$9,48
Dividenda na podiel
$0,0390
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.06.1997
Dátum ex-dividendy
06.06.1997
Dátum distribúcie
13.06.1997
Čistá hodnota fondu
$9,47
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.05.1997
Dátum ex-dividendy
09.05.1997
Dátum distribúcie
16.05.1997
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0470
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.04.1997
Dátum ex-dividendy
11.04.1997
Dátum distribúcie
18.04.1997
Čistá hodnota fondu
$9,30
Dividenda na podiel
$0,0510
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.03.1997
Dátum ex-dividendy
07.03.1997
Dátum distribúcie
14.03.1997
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0460
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.02.1997
Dátum ex-dividendy
07.02.1997
Dátum distribúcie
14.02.1997
Čistá hodnota fondu
$9,48
Dividenda na podiel
$0,0460
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.01.1997
Dátum ex-dividendy
10.01.1997
Dátum distribúcie
17.01.1997
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0520
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.12.1996
Dátum ex-dividendy
13.12.1996
Dátum distribúcie
20.12.1996
Čistá hodnota fondu
$9,49
Dividenda na podiel
$0,0480
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.11.1996
Dátum ex-dividendy
08.11.1996
Dátum distribúcie
15.11.1996
Čistá hodnota fondu
$9,48
Dividenda na podiel
$0,0520
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.10.1996
Dátum ex-dividendy
11.10.1996
Dátum distribúcie
18.10.1996
Čistá hodnota fondu
$9,40
Dividenda na podiel
$0,0490
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.09.1996
Dátum ex-dividendy
13.09.1996
Dátum distribúcie
20.09.1996
Čistá hodnota fondu
$9,35
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.08.1996
Dátum ex-dividendy
09.08.1996
Dátum distribúcie
16.08.1996
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.07.1996
Dátum ex-dividendy
12.07.1996
Dátum distribúcie
19.07.1996
Čistá hodnota fondu
$9,31
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.06.1996
Dátum ex-dividendy
07.06.1996
Dátum distribúcie
14.06.1996
Čistá hodnota fondu
$9,28
Dividenda na podiel
$0,0350
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.05.1996
Dátum ex-dividendy
10.05.1996
Dátum distribúcie
17.05.1996
Čistá hodnota fondu
$9,30
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.04.1996
Dátum ex-dividendy
12.04.1996
Dátum distribúcie
19.04.1996
Čistá hodnota fondu
$9,31
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.03.1996
Dátum ex-dividendy
08.03.1996
Dátum distribúcie
15.03.1996
Čistá hodnota fondu
$9,33
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.02.1996
Dátum ex-dividendy
09.02.1996
Dátum distribúcie
16.02.1996
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.01.1996
Dátum ex-dividendy
12.01.1996
Dátum distribúcie
19.01.1996
Čistá hodnota fondu
$9,43
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.12.1995
Dátum ex-dividendy
08.12.1995
Dátum distribúcie
15.12.1995
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.11.1995
Dátum ex-dividendy
10.11.1995
Dátum distribúcie
17.11.1995
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1995
Dátum ex-dividendy
06.10.1995
Dátum distribúcie
13.10.1995
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.09.1995
Dátum ex-dividendy
08.09.1995
Dátum distribúcie
15.09.1995
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.08.1995
Dátum ex-dividendy
11.08.1995
Dátum distribúcie
18.08.1995
Čistá hodnota fondu
$9,36
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.1995
Dátum ex-dividendy
07.07.1995
Dátum distribúcie
14.07.1995
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.06.1995
Dátum ex-dividendy
09.06.1995
Dátum distribúcie
16.06.1995
Čistá hodnota fondu
$9,41
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
12.05.1995
Dátum ex-dividendy
12.05.1995
Dátum distribúcie
19.05.1995
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.04.1995
Dátum ex-dividendy
07.04.1995
Dátum distribúcie
14.04.1995
Čistá hodnota fondu
$9,38
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.03.1995
Dátum ex-dividendy
10.03.1995
Dátum distribúcie
17.03.1995
Čistá hodnota fondu
$9,35
Dividenda na podiel
$0,0450
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.02.1995
Dátum ex-dividendy
10.02.1995
Dátum distribúcie
17.02.1995
Čistá hodnota fondu
$9,18
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
13.01.1995
Dátum ex-dividendy
13.01.1995
Dátum distribúcie
20.01.1995
Čistá hodnota fondu
$9,17
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.12.1994
Dátum ex-dividendy
09.12.1994
Dátum distribúcie
16.12.1994
Čistá hodnota fondu
$9,18
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.11.1994
Dátum ex-dividendy
11.11.1994
Dátum distribúcie
18.11.1994
Čistá hodnota fondu
$9,19
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.10.1994
Dátum ex-dividendy
07.10.1994
Dátum distribúcie
14.10.1994
Čistá hodnota fondu
$9,26
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.09.1994
Dátum ex-dividendy
09.09.1994
Dátum distribúcie
16.09.1994
Čistá hodnota fondu
$9,44
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.08.1994
Dátum ex-dividendy
05.08.1994
Dátum distribúcie
12.08.1994
Čistá hodnota fondu
$9,45
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.07.1994
Dátum ex-dividendy
08.07.1994
Dátum distribúcie
15.07.1994
Čistá hodnota fondu
$9,42
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.06.1994
Dátum ex-dividendy
10.06.1994
Dátum distribúcie
17.06.1994
Čistá hodnota fondu
$9,59
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.1994
Dátum ex-dividendy
06.05.1994
Dátum distribúcie
13.05.1994
Čistá hodnota fondu
$9,53
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.04.1994
Dátum ex-dividendy
08.04.1994
Dátum distribúcie
15.04.1994
Čistá hodnota fondu
$9,63
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.03.1994
Dátum ex-dividendy
11.03.1994
Dátum distribúcie
18.03.1994
Čistá hodnota fondu
$9,85
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
11.02.1994
Dátum ex-dividendy
11.02.1994
Dátum distribúcie
18.02.1994
Čistá hodnota fondu
$10,10
Dividenda na podiel
$0,0400
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.01.1994
Dátum ex-dividendy
07.01.1994
Dátum distribúcie
14.01.1994
Čistá hodnota fondu
$10,08
Dividenda na podiel
$0,0425
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
03.12.1993
Dátum ex-dividendy
03.12.1993
Dátum distribúcie
10.12.1993
Čistá hodnota fondu
$10,09
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.11.1993
Dátum ex-dividendy
05.11.1993
Dátum distribúcie
12.11.1993
Čistá hodnota fondu
$10,19
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.10.1993
Dátum ex-dividendy
08.10.1993
Dátum distribúcie
15.10.1993
Čistá hodnota fondu
$10,34
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
03.09.1993
Dátum ex-dividendy
03.09.1993
Dátum distribúcie
10.09.1993
Čistá hodnota fondu
$10,35
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.1993
Dátum ex-dividendy
06.08.1993
Dátum distribúcie
13.08.1993
Čistá hodnota fondu
$10,31
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.07.1993
Dátum ex-dividendy
09.07.1993
Dátum distribúcie
16.07.1993
Čistá hodnota fondu
$10,36
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.06.1993
Dátum ex-dividendy
04.06.1993
Dátum distribúcie
11.06.1993
Čistá hodnota fondu
$10,31
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.05.1993
Dátum ex-dividendy
07.05.1993
Dátum distribúcie
14.05.1993
Čistá hodnota fondu
$10,40
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.04.1993
Dátum ex-dividendy
09.04.1993
Dátum distribúcie
16.04.1993
Čistá hodnota fondu
$10,36
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.03.1993
Dátum ex-dividendy
05.03.1993
Dátum distribúcie
12.03.1993
Čistá hodnota fondu
$10,38
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.02.1993
Dátum ex-dividendy
05.02.1993
Dátum distribúcie
12.02.1993
Čistá hodnota fondu
$10,26
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
08.01.1993
Dátum ex-dividendy
08.01.1993
Dátum distribúcie
15.01.1993
Čistá hodnota fondu
$10,11
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
04.12.1992
Dátum ex-dividendy
04.12.1992
Dátum distribúcie
11.12.1992
Čistá hodnota fondu
$9,96
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.11.1992
Dátum ex-dividendy
06.11.1992
Dátum distribúcie
13.11.1992
Čistá hodnota fondu
$10,00
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.10.1992
Dátum ex-dividendy
06.10.1992
Dátum distribúcie
13.10.1992
Čistá hodnota fondu
$10,27
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.09.1992
Dátum ex-dividendy
07.09.1992
Dátum distribúcie
14.09.1992
Čistá hodnota fondu
$10,14
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.08.1992
Dátum ex-dividendy
06.08.1992
Dátum distribúcie
13.08.1992
Čistá hodnota fondu
$10,08
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.07.1992
Dátum ex-dividendy
07.07.1992
Dátum distribúcie
13.07.1992
Čistá hodnota fondu
$10,09
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.06.1992
Dátum ex-dividendy
09.06.1992
Dátum distribúcie
15.06.1992
Čistá hodnota fondu
—
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
06.05.1992
Dátum ex-dividendy
06.05.1992
Dátum distribúcie
13.05.1992
Čistá hodnota fondu
$9,78
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
09.04.1992
Dátum ex-dividendy
09.04.1992
Dátum distribúcie
14.04.1992
Čistá hodnota fondu
$9,75
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
10.03.1992
Dátum ex-dividendy
10.03.1992
Dátum distribúcie
13.03.1992
Čistá hodnota fondu
$9,82
Dividenda na podiel
$0,0500
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
07.02.1992
Dátum ex-dividendy
07.02.1992
Dátum distribúcie
13.02.1992
Čistá hodnota fondu
$9,92
Dividenda na podiel
$0,0590
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
17.01.1992
Dátum ex-dividendy
17.01.1992
Dátum distribúcie
22.01.1992
Čistá hodnota fondu
$10,04
Dividenda na podiel
$0,0830
mene triedy podielov
USD
Dátum záznamu
05.12.1991
Dátum ex-dividendy
05.12.1991
Dátum distribúcie
20.12.1991
Čistá hodnota fondu
$9,97
Dividenda na podiel
$0,0050
Cena
Historické ceny
Od začiatku Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8924 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1991-02-27 00:00:01 to 2025-11-28 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.37 to 10.44.
Čistá hodnota aktív
End of interactive chart.
Minulá výkonnosť nie je indikátorom alebo zárukou budúcej výkonnosti.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Historické údaje o cenách sú uvedené v mene triedy podielov, vypočítané na základe NAV a nezahŕňajú reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny.
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najvyššia nav | $7,30 28.10.2025 | $7,41 16.09.2024 | $7,59 02.02.2023 | $8,49 04.01.2022 | $9,00 07.01.2021 | $9,17 07.04.2020 | $9,07 04.09.2019 | $9,07 04.01.2018 | $9,24 05.01.2017 | $9,44 05.07.2016 |
| Najnižšia NAV | $6,91 13.01.2025 | $6,94 16.04.2024 | $6,74 19.10.2023 | $7,07 20.10.2022 | $8,49 29.12.2021 | $8,85 19.03.2020 | $8,80 10.01.2019 | $8,65 08.11.2018 | $9,05 20.12.2017 | $9,15 15.12.2016 |
Rok
Najvyššia nav
2025
$7,30 28.10.2025
2024
$7,41 16.09.2024
2023
$7,59 02.02.2023
2022
$8,49 04.01.2022
2021
$9,00 07.01.2021
2020
$9,17 07.04.2020
2019
$9,07 04.09.2019
2018
$9,07 04.01.2018
2017
$9,24 05.01.2017
2016
$9,44 05.07.2016
Rok
Najnižšia NAV
2025
$6,91 13.01.2025
2024
$6,94 16.04.2024
2023
$6,74 19.10.2023
2022
$7,07 20.10.2022
2021
$8,49 29.12.2021
2020
$8,85 19.03.2020
2019
$8,80 10.01.2019
2018
$8,65 08.11.2018
2017
$9,05 20.12.2017
2016
$9,15 15.12.2016
Historické údaje – denné ceny fondov
1 mesiac Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota fondu
$7,26 (USD)
Najvyššia nav
$7,30 (USD)
Najnižšia NAV
$7,20 (USD)
Výsledky historických cien Od 28.10.2025 Do 28.11.2025
| Dátum | Čistá hodnota fondu | Zmena čistej hodnoty fondu | Zmena čistej hodnoty aktív (%) |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | $7,26 | $-0,01 | -0,14% |
| 27.11.2025 | $7,27 | $0,00 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $7,27 | $0,00 | 0,00% |
| 25.11.2025 | $7,27 | $0,02 | 0,28% |
| 24.11.2025 | $7,25 | $0,01 | 0,14% |
| 21.11.2025 | $7,24 | $0,02 | 0,28% |
| 20.11.2025 | $7,22 | $0,01 | 0,14% |
| 19.11.2025 | $7,21 | $-0,01 | -0,14% |
| 18.11.2025 | $7,22 | $0,01 | 0,14% |
| 17.11.2025 | $7,21 | $0,00 | 0,00% |
| 14.11.2025 | $7,21 | $-0,01 | -0,14% |
| 13.11.2025 | $7,22 | $-0,02 | -0,28% |
| 12.11.2025 | $7,24 | $-0,01 | -0,14% |
| 11.11.2025 | $7,25 | $0,02 | 0,28% |
| 10.11.2025 | $7,23 | $0,00 | 0,00% |
| 07.11.2025 | $7,23 | $0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | $7,23 | $0,03 | 0,42% |
| 05.11.2025 | $7,20 | $-0,03 | -0,41% |
| 04.11.2025 | $7,23 | $0,01 | 0,14% |
| 03.11.2025 | $7,22 | $-0,03 | -0,41% |
| 31.10.2025 | $7,25 | $0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | $7,25 | $-0,01 | -0,14% |
| 29.10.2025 | $7,26 | $-0,04 | -0,55% |
| 28.10.2025 | $7,30 | $0,01 | 0,14% |
Dátum
28.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,26
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,14%
Dátum
27.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,27
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
26.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,27
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
25.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,27
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,28%
Dátum
24.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,25
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,14%
Dátum
21.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,24
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,28%
Dátum
20.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,22
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,14%
Dátum
19.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,21
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,14%
Dátum
18.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,22
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,14%
Dátum
17.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,21
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
14.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,21
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,14%
Dátum
13.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,22
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,28%
Dátum
12.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,24
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,14%
Dátum
11.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,25
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,28%
Dátum
10.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,23
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
07.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,23
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
06.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,23
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,03
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,42%
Dátum
05.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,20
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,03
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,41%
Dátum
04.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,23
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,14%
Dátum
03.11.2025
Čistá hodnota fondu
$7,22
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,03
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,41%
Dátum
31.10.2025
Čistá hodnota fondu
$7,25
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
30.10.2025
Čistá hodnota fondu
$7,25
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,14%
Dátum
29.10.2025
Čistá hodnota fondu
$7,26
Zmena čistej hodnoty fondu
$-0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,55%
Dátum
28.10.2025
Čistá hodnota fondu
$7,30
Zmena čistej hodnoty fondu
$0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,14%
Dokumenty
Dokumenty k fondu
PDF
Fact Sheet - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)
Regulačné dokumenty
PDF
Dokument s kľúčovými informáciami - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD
PDF
Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa
PDF
Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dôležité informácie
Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemal by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.
Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investícií Fondu sa zníži alebo zvýši.
FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresností, chýb alebo nezrovnalostí. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali by sa mali pred rozhodnutím investovať poradiť so svojím finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.
Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného prospektu Fondu a príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.
Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.
Podfondy FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov. Odkazy na určité priemyslové odvetvia, sektory alebo spoločnosti majú všeobecný informatívny charakter. Tieto priemyselné odvetvia, sektory alebo spoločnosti nemusia byť nevyhnutne vo vlastníctve Fondu v akomkoľvek čase.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely Fondu nie sú dostupné pre verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori by sa mali poradiť so svojím finančným poradcom skôr než sa rozhodnú investovať.
Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie popísané v prospekte Fondu a tam, kde sú k dispozícii, v kľúčových informáciách pre investorov alebo iných relevantných dokumentoch k ponuke.
Upísanie podielov fondu sa môže uskutočniť len na základe platného prospektu fondu a prípadne príslušného dokumentu s kľúčovými informáciami (alebo iného príslušného dokumentu k ponuke), spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou, ak bola zverejnená neskôr. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.ftidocuments.com, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FTI alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese https://www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine. Okrem toho je Súhrn práv investorov dostupný na stránke www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Súhrn je dostupný v anglickom jazyku.
Pod fond(y) FTIF je/sú ohlásený/ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP. Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Vydala v Luxembursku spoločnosť Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo Fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív Fondu.
Tento fond spĺňa požiadavky článku 6 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond nepodporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky ani nemá cieľ udržateľného investovania podľa nariadení EÚ.
Zdroj: Bloomberg Indices.
Poznámky pod čiarou
Vyššie uvedené ceny fondov sú nepotvrdené, pokiaľ nie je uvedené inak a sú len pre informačné účely, pretože ešte neboli overené administratívnym zástupcom príslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments neberie zodpovednosť za ceny a informácie uvedené a obsiahnuté v tomto súbore dát. Nákup, výmena a odkúpenie podielov je možné vykonať iba na základe potvrdených cien. Potvrdené ceny je možné získať po 12 hodine (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Ratingy Morningstar sú aplikované na úrovni triedy akcie, čo znamená, že každá trieda akcií vyžaduje 36 mesačné výnosy pred tým, ako jej bude pridelený rating.
© 2025 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú vlastníctvom Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú byť kopírované alebo distribuované; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Agentúra Morningstar, ani poskytovatelia jej informácií nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vyplývajú z používania týchto informácií.
Distribučný výnos je založený na poslednej mesačnej distribúcii a zobrazený ako ročná percentuálna hodnota od zobrazeného dátumu. Nezahŕňa žiadne predbežné poplatky a investori môžu podliehať dani z distribúcie. Informácie sú založené na stave z minulosti a nemusia odrážať súčasnú ani budúcu distribúciu.
Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažérovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydelia sa priemernými čistými aktívami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID.
V prípade fondov, ktoré nemajú k dispozícii údaje za 12 mesiacov alebo v prípade ktorých OCF pravdepodobne neposkytuje presnú predstavu o pravdepodobných budúcich nákladoch, je uvedená hodnota odhadom.
Poplatky sú poplatky, ktoré fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku fondu. Vzniknú aj ďalšie náklady vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady hradí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.
Poplatky fondu sa budú uhrádzať vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.
Všetky poplatky vyplatí fond, čo bude mať vplyv na celkový výnos fondu.Hodnotenie priemernej úverovej kvality (RÚK) sa môže časom meniť. Portfólio nebolo hodnotené nezávislou ratingovou agentúrou. Rating označený abecedným písmenom, ktorý môže byť stanovený na základe ratingu dlhopisov od rôznych ratingových agentúr (alebo interným ratingom pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty), by mal určiť priemerný rating úverovej kvality podkladových aktív portfólia a všeobecne sa pohybuje od AAA (najvyšší) po D (najnižší). Pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty môže byť rating priradený na základe ratingu emitenta, ratingu podkladových aktív súboru investičných nástrojov, alebo iných relevantných faktorov. RÚK je stanovená priradením výsledného celého čísla všetkým úverovým ratingom od AAA do D, pričom sa používa jednoduchý, aktívami vážený priemer investícií podľa trhovej hodnoty so zaokrúhlením na najbližší rating. Riziko nesplatenia sa zvyšuje, ak rating dlhopisu klesá, takže RÚK nie je štatistická miera hodnoty rizika nesplatenia portfólia, pretože jednoduchý vážený priemer nemeria zvyšujúcu sa mieru rizika z dlhopisov s nízkym ratingom. RÚK môže byť nižšia, ak sa z výpočtu vyradí hotovosť a ekvivalenty. RÚK sa uvádza len na informačné účely.