Preskočiť obsah

LU0229950067

Templeton Asian Bond Fund

Aktuálny dátum 26.11.2025

Čistá hodnota fondu 1

$7,28

 
 

Zmena čistej hodnoty fondu 1

$-0,01

(-0,14%)
Aktuálny dátum 31.10.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Asia Bond - Local Currency

Prehľad fondu

Investičný Cieľ

Snaha maximalizovať príjem a rast kapitálu (celkový výnos), vrátane kurzových ziskov. Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhopisov akejkoľvek kvality, vydaných v Ázii, vrátane pevninskej Číny, denominovaných v akejkoľvek mene. Niektoré z týchto investícií môžu byť pod investičným stupňom.

Zverejnenie informácií o udržateľnosti

Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“). 
 
Pri uplatňovaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov („ESG“) fondu v prípade štátnych emitentov investičný manažér zvyčajne uprednostňuje emitentov s vyšším skóre ESG alebo emitentov, u ktorých sa predpokladá neutrálne až zlepšujúce sa skóre ESG v strednodobom horizonte (nasledujúce dva až tri roky), ako to zachytáva jeho vlastná metodika ESG. V prípade firemných a nadnárodných emitentov využíva investičný manažér hodnotenia ESG, ktoré poskytuje MSCI. Okrem toho sa fond zdržiava investovania do emitentov, ktorí podľa určitých ukazovateľov udržateľnosti dosahujú najhoršie výsledky. 
 
Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj vlastnej metodiky ESG investičného manažéra a jeho procesu prieskumu, ktoré sú bližšie opísané v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci investičného procesu rozhodovania používa stratégia ESG fondu aj záväzné kritériá výberu podkladových aktív a uplatňuje konkrétne vylúčenia podľa princípov ESG. 

Pre viac informácií kliknite sem (v angličtine)

Aké sú riziká?

Hodnota podielov v tomto fonde a akéhokoľvek výnosy z neho môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť môže byť tiež ovplyvnená menovými fluktuáciami. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.

Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných subjektom akéhokoľvek typu so sídlom v Ázii. Takéto cenné papiere historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery alebo pohyby na dlhopisovom trhu. V dôsledku toho môže výkonnosť Fondu v priebehu času mierne kolísať.

Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Hoci mu to môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, môže to zároveň znamenať zníženie kapitálu.

  • Medzi ďalšie významné riziká patrí:
    Riziko protistrany: riziko zlyhania finančných inštitúcií alebo agentov (keď konajú ako protistrana vo finančných zmluvách) pri plnení ich povinností v dôsledku platobnej neschopnosti, bankrotu alebo iných príčin.
    Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
    Riziko derivátových nástrojov: riziko straty u nástroje, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže spôsobiť väčšiu zmenu hodnoty daného nástroja. S derivátmi môže byť spojené riziko dodatočnej likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
    Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
    Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
    Riziko likvidity: Riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
    Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 31.10.2025 (Aktualizované mesačne)
$77,48 milión
Dátum vzniku fondu 
25.10.2005
Dátum vzniku triedy podielov 
25.10.2005
Základná mena fondu 
USD
Mena triedy podielov 
USD
Benchmark3 
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Trieda aktív 
dlhopisy
Investičný manažér 
Franklin Advisers, Inc.
Investičný nástroj 
FTIF
Sídlo 
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR 
Článok 8
Minimálna investícia 
USD 1000
Dividendy / dividendový výnos
Frekvencia dividendy 
Monthly
Dividenda na podiel  Aktuálny dátum 03.11.2025
$0,0310
Dátum distribúcie  Aktuálny dátum 03.11.2025
10.11.2025
Dividendový výnos4  Aktuálny dátum 26.11.2025 (Aktualizované mesačne)
5,06%
Poplatky 7
Maximálny vstupný poplatok  Aktuálny dátum 31.10.2025
5,00%
Uplatňované poplatky56  Aktuálny dátum 31.10.2025
1,46%
Identita fondu
Cusip 
L4058X644
Isin 
LU0229950067
Bloomberg 
TEMASAD LX
Sedol 
B0LMQC8
Číslo fondu 
0385

Manažér fondu

Michael Hasenstab, Ph.D

Kalifornia, Spojené štáty

Spravuje fond od 2005

Calvin Ho, Ph.D

Kalifornia, Spojené štáty

Spravuje fond od 2022

Vivek Ahuja

Singapur

Spravuje fond od 2011

Výkonnosť

Portfólio

Pozície fondu

Distribúcia

Dividenda na podiel

Triedy podielov  
A (Mdis) USD
mene triedy podielov  
USD
Dátum záznamu  
31.10.2025
Dátum ex-dividendy  
03.11.2025
Dátum distribúcie  
10.11.2025
Čistá hodnota fondu  
$7,31
Dividenda na podiel  
$0,0310

Cena

Historické ceny

Aktuálny dátum 26.11.2025 Aktualizované denne

Čistá hodnota aktív (NAV)

Aktuálny dátum 26.11.2025
Čistá hodnota fondu1 
$7,28
Zmena čistej hodnoty fondu1 
$-0,01
Zmena nav (%)1 
-0,14%
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
Aktuálny dátum 26.11.2025 Aktualizované denne
Rok 
Najvyššia nav
2025  
$7,70 01.07.2025
2024  
$8,02 27.09.2024
2023  
$8,66 02.02.2023
2022  
$9,32 03.01.2022
2021  
$10,19 05.01.2021
2020  
$10,59 09.03.2020
2019  
$11,09 01.03.2019
2018  
$11,81 05.01.2018
2017  
$11,79 15.05.2017
2016  
$12,09 31.03.2016
Rok 
Najnižšia NAV
2025  
$7,23 13.01.2025
2024  
$7,30 30.04.2024
2023  
$7,41 26.10.2023
2022  
$7,49 24.10.2022
2021  
$9,23 17.12.2021
2020  
$9,97 11.09.2020
2019  
$10,33 15.08.2019
2018  
$10,57 11.10.2018
2017  
$11,45 08.02.2017
2016  
$11,30 11.11.2016

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Fact Sheet - Templeton Asian Bond Fund (A (Mdis) USD)

Regulačné dokumenty

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) USD

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa

PDF

Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)