Preskočiť obsah

LU0140362707

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Aktuálny dátum 12.01.2026

Čistá hodnota fondu 1

€107,54

 
 

Zmena čistej hodnoty fondu 1

€-0,55

(-0,51%)
Aktuálny dátum 31.12.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

hodnotové akcie USA s velʼkou trhovou kapitalizáciou

Prehľad fondu

Investičný Cieľ

Cielʼom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu investíciami do amerických majetkových cenných papierov. Fond sa snaží aj o investovanie do cenných papierov spoločností zapojených do fúzií, konsolidácií, likvidácií a reorganizácií. V menšom rozsahu môže fond nakupovať aj dlhové cenné papiere spoločností zapojených do reorganizácie alebo finančnej reštrukturalizácie.

Aké sú kľúčové riziká?

Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.

  • Fond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s vlastným majetkom spoločností so sídlom v USA. Tieto cenné papiere historicky podliehajú náhlym výrazným pohybom cien, ktoré môžu byť spôsobené trhovými alebo špecifickými firemnými faktormi. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času značne kolísať.
  • Medzi ďalšie významné riziká patrí:
    Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
    Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
    Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.

Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 31.12.2025 (Aktualizované mesačne)
$248,81 milión
Dátum vzniku fondu 
07.07.1997
Dátum vzniku triedy podielov 
31.12.2001
Základná mena fondu 
USD
Mena triedy podielov 
EUR
Benchmark 
Linked Russell 1000 Value Index-NR
Trieda aktív 
akcie
Investičný manažér 
Franklin Mutual Advisers, LLC
Investičný nástroj 
FTIF
Sídlo 
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR 
Článok 6
Minimálna investícia 
USD 1000
Poplatky 5
Maximálny vstupný poplatok  Aktuálny dátum 31.12.2025
5,75%
Uplatňované poplatky34  Aktuálny dátum 31.12.2025
1,83%
Identita fondu
Cusip 
L4058S306
Isin 
LU0140362707
Bloomberg 
TEMAMAE LX
Sedol 
7338867
Číslo fondu 
0769

Manažér fondu

Christian Correa, CFA®

New Jersey, USA

Spravuje fond od 2020

Grace Hoefig

New Jersey, USA

Spravuje fond od 2020

Aman Gupta, CFA®

New Jersey, USA

Spravuje fond od 2025

Výkonnosť

Portfólio

Pozície fondu

Cena

Historické ceny

Aktuálny dátum 12.01.2026 Aktualizované denne

Čistá hodnota aktív (NAV)

Aktuálny dátum 12.01.2026
Čistá hodnota fondu 
€107,54
Zmena čistej hodnoty fondu 
€-0,55
Zmena nav (%) 
-0,51%
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
Aktuálny dátum 12.01.2026 Aktualizované denne

Dokumenty

Dokumenty k fondu

PDF

Fact Sheet - Franklin Mutual U.S. Value Fund (A (acc) EUR)

Regulačné dokumenty

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa

PDF

Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)