Preskočiť obsah

IE00BF3FPJ08

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund

Prehľad fondu

Western Asset logo

Investičný cieľ

Snaha maximalizovať príjem a rast kapitálu (celkový výnos). Fond investuje najmä do cenných papierov krytých aktívami a hypotékami, ktoré nevydali vlády ani za ne neručia vládne agentúry USA. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta, vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Tieto investície môžu byť investičného stupňa, pod investičným stupňom alebo bez ratingu. Fond sa bude snažiť zaistiť voči USD takmer všetku expozíciu, ktorá sa netýka USD.

Aké sú kľúčové riziká?

Neexistuje žiadna záruka, že fond zostane v uvedenej kategórii ukazovateľov, a kategorizácia fondu sa môže časom zmeniť.  Historické údaje, použité pri výpočte ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Najnižšia kategória neznamená, že investícia je bez rizika.  Fond neposkytuje žiadnu kapitálovú záruku ani ochranu a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť.

Ukazovateľ je založený na volatilite výnosov (minulej výkonnosti) vykazovanej triedy podielu (vypočítanej na základe 5-ročného kĺzavého výnosu). Ak je trieda podielu neaktívna/vykazuje výnosy za dobu kratšiu než 5 rokov, ukazovateľ vychádza z interného rizikového limitu prijatého fondom.

Fond patrí do svojej kategórie rizika/výnosu, pretože investície do cenných papierov krytých hypotékami a aktívami spolu s rozsiahlym využívaním derivátov v minulosti podliehali miernym výkyvom hodnoty.

Fond je vystavený nasledujúcim rizikám, ktoré sú vecne relevantné, ale ukazovateľ ich nemusí primerane zachytiť:

Cenné papiere zabezpečené aktívami: Načasovanie a výška peňažných tokov z cenných papierov zabezpečených aktívami nie sú úplne zaistené a môžu viesť k strate pre fond.  Tieto typy investícií môže byť pre fond náročné rýchlo predať.
Dlhopisy: Existuje riziko, že emitenti dlhopisov v držbe fondu nebudú schopní splatiť investíciu alebo zaplatiť splatný úrok, čo povedie k stratám fondu. Hodnotu dlhopisov ovplyvňuje pohľad trhu na uvedené riziko a zmeny úrokových sadzieb a inflácie.
Cenné papiere kryté hypotékami: Načasovanie a veľkosť peňažných tokov z cenných papierov krytých hypotékami nie sú úplne isté a môžu viesť k strate fondu. Tieto typy investícií môže byť pre fond náročné rýchlo predať.
Deriváty: Používanie derivátov môže viesť k väčším výkyvom hodnoty fondu a môže spôsobiť, že fond stratí investovanú sumu alebo aj viac.
Protistrany fondu: Fond môže utrpieť straty, ak strany, s ktorými obchoduje, nemôžu splniť svoje finančné záväzky.
Operácie fondu: Fond je vystavený riziku straty v dôsledku neprimeraných alebo zlyhávajúcich interných procesov, ľudí alebo systémov alebo procesov tretích strán, napríklad tých, ktoré sú zodpovedné za úschovu jeho aktív, najmä pokiaľ investuje v rozvojových krajinách.
Zaistenie: Fond môže používať deriváty na zníženie rizika pohybu výmenných kurzov medzi menou investícií v držbe fondu a základnou menou samotného fondu (zaistenie).  Zaisťovacie transakcie však môžu fond vystaviť aj ďalším rizikám, napríklad riziku, že protistrana transakcie nebude schopná uskutočniť svoje platby, čo môže viesť k strate fondu.
Úrokové sadzby: Zmeny úrokových sadzieb môžu negatívne ovplyvniť hodnotu fondu. S rastom úrokových sadzieb hodnota dlhopisov obvykle klesá.
Likvidita: Za určitých okolností môže byť ťažké predať investície fondu, pretože na trhoch po nich nemusí byť dostatočný dopyt, a v takom prípade fond nemusí byť schopný minimalizovať stratu z takýchto investícií.
Dlhopisy s nízkym ratingom: Fond môže investovať do dlhopisov s nižším ratingom alebo bez ratingu podobnej kvality, ktoré nesú vyšší stupeň rizika ako dlhopisy s vyšším ratingom.

Ďalšie vysvetlenie rizík spojených s investíciou do fondu nájdete v časti „Rizikové faktory“ v základnom prospekte a „Primárne riziká“ v dodatku fondu.

Kompletné informácie o rizikách investovania do Fondu sú uvedené v prospekte Fondu.

 

Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia  Aktuálny dátum 31.10.2025 (Aktualizované mesačne)
$530,85 milión
Dátum vzniku fondu 
13.01.2016
Dátum vzniku triedy podielov 
31.12.2050
Inception date (performance) 
31.12.2050
Základná mena fondu 
USD
Mena triedy podielov 
USD
Trieda aktív 
dlhopisy
Investičný manažér 
Western Asset Management
Investičný nástroj 
Franklin Templeton Global Funds plc
Sídlo 
Ireland
Minimálna investícia 
USD 500000
Poplatky 3
Maximálny vstupný poplatok  Aktuálny dátum 31.10.2025
0,00%
Uplatňované poplatky12  Aktuálny dátum 31.10.2025
0,90%
Identita fondu
Isin 
IE00BF3FPJ08
Bloomberg 
WASOMUA ID
Sedol 
BF3FPJ0
Cusip 
G5S473829

Výkonnosť

Portfólio

Pozície fondu

Pozície

Aktuálny dátum 31.10.2025 Aktualizované mesačne
Názov cenného papiera 
Freddie Mac FRN 12/54 5.6510% Mat 12/25/2054
Sektor 
Váha (%) 
2,48
Trhová hodnota 
13.152.392
Množstvo 
13.069.859
Názov cenného papiera 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Sektor 
Váha (%) 
2,09
Trhová hodnota 
11.093.924
Množstvo 
11.093.924
Názov cenného papiera 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.2705% Mat 02/25/2050
Sektor 
Váha (%) 
1,68
Trhová hodnota 
8.917.890
Množstvo 
8.000.000
Názov cenného papiera 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.7205% Mat 01/25/2050
Sektor 
Váha (%) 
1,36
Trhová hodnota 
7.218.075
Množstvo 
6.470.000
Názov cenného papiera 
Verus Sec 5.753% 05/25/70
Sektor 
Váha (%) 
1,35
Trhová hodnota 
7.174.177
Množstvo 
7.133.714
Názov cenného papiera 
FREDDIE M FRN 10/25/49 10.7205%
Sektor 
Váha (%) 
1,16
Trhová hodnota 
6.173.705
Množstvo 
5.550.000
Názov cenného papiera 
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 10.3560% Mat 10/25/2041
Sektor 
Váha (%) 
1,12
Trhová hodnota 
5.964.801
Množstvo 
5.735.000
Názov cenného papiera 
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST C 11.5440% Mat 07/15/2032
Sektor 
Váha (%) 
1,11
Trhová hodnota 
5.878.632
Množstvo 
6.132.000
Názov cenného papiera 
280 Park Avenue Mortgage Trust 2017 280P F 7.3450% Mat 09/15/2034
Sektor 
Váha (%) 
1,09
Trhová hodnota 
5.768.791
Množstvo 
5.919.000
Názov cenného papiera 
Freddie Mac - STACR 2018 DNA3 B2 12.2205% Mat 09/25/2048
Sektor 
Váha (%) 
1,09
Trhová hodnota 
5.767.014
Množstvo 
5.000.000

Cena

Historické ceny

Dokumenty

Regulačné dokumenty

PDF

Polročná správa (v angličtine) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Auditovaná ročná správa (v angličtine) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Ústava - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Dokument s kľúčovými informáciami - FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund M USD ACC