LU0476944185
Templeton Global Bond Fund
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Zverejnenie informácií o udržateľnosti
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženej z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou vydaným vládami alebo s vládou spriaznenými emitentmi na celom svete.
Zverejnenie informácií o udržateľnosti
Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).
Pri uplatňovaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov („ESG“) fondu v prípade štátnych emitentov investičný manažér zvyčajne uprednostňuje emitentov s vyšším skóre ESG alebo emitentov, u ktorých sa predpokladá neutrálne až zlepšujúce sa skóre ESG v strednodobom horizonte (nasledujúce dva až tri roky), ako to zachytáva jeho vlastná metodika ESG. V prípade firemných a nadnárodných emitentov využíva investičný manažér hodnotenia ESG, ktoré poskytuje MSCI. Okrem toho sa fond zdržiava investovania do emitentov, ktorí podľa určitých ukazovateľov udržateľnosti dosahujú najhoršie výsledky.
Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj vlastnej metodiky ESG investičného manažéra a jeho procesu prieskumu, ktoré sú bližšie opísané v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci investičného procesu rozhodovania používa stratégia ESG fondu aj záväzné kritériá výberu podkladových aktív a uplatňuje konkrétne vylúčenia podľa princípov ESG.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných vládami alebo subjektmi blízkymi vládam v akejkoľvek krajine a do derivátov. Takéto cenné papiere a deriváty historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery, výmenné kurzy alebo pohyby na dlhopisovom trhu. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času kolísať.
- Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Hoci mu to môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, môže to zároveň znamenať zníženie kapitálu.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.
Informácie o fonde
Velʼkosť portfólia
$2,57 Miliárd
Dátum vzniku fondu
28.02.1991
Dátum vzniku triedy podielov
29.01.2010
Základná mena fondu
USD
Mena triedy podielov
NOK
Benchmark
JP Morgan Global Government Bond Index
Trieda aktív
dlhopisy
Investičný manažér
Franklin Advisers, Inc.
Investičný nástroj
FTIF
Sídlo
Luxembourg
Kategória EÚ SFDR
Článok 8
Minimálna investícia
USD 1000
Poplatky
Maximálny vstupný poplatok
5,00%
Uplatňované poplatky
1,34%
Identita fondu
Cusip
L40596352
Isin
LU0476944185
Bloomberg
TEMGBAN LX
Sedol
B3PF0G6
Číslo fondu
1103
Manažér fondu
Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -21.22 to 10.25.
okt-24/okt-25okt-23/okt-24okt-22/okt-23okt-21/okt-22okt-20/okt-21okt-19/okt-20okt-18/okt-19okt-17/okt-18okt-16/okt-17okt-15/okt-16
-20-10010-3020
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 8,84 | 2,90 | -3,54 | -13,55 | -4,24 | -4,21 | -1,82 | -1,15 | 7,32 | -0,76 | 29.01.2010 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 4,18 | 7,60 | -0,48 | -21,22 | -3,55 | 5,91 | 10,25 | -2,15 | 0,02 | 5,87 | — |
Koniec mesiaca
A (acc) NOK-H1 (%)
Mena
NOK
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-24 / okt-25
8,84
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-23 / okt-24
2,90
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-3,54
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-13,55
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-4,24
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-4,21
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-1,82
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-1,15
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-16 / okt-17
7,32
A (acc) NOK-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-0,76
A (acc) NOK-H1 (%)
Od vzniku
29.01.2010
A (acc) NOK-H1 (%)
Prehľad fondu
Zobraziť
A (acc) NOK-H1 (%)
Koniec mesiaca
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Mena
USD
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-24 / okt-25
4,18
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-23 / okt-24
7,60
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-22 / okt-23
-0,48
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-21 / okt-22
-21,22
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-20 / okt-21
-3,55
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-19 / okt-20
5,91
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-18 / okt-19
10,25
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-17 / okt-18
-2,15
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-16 / okt-17
0,02
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
okt-15 / okt-16
5,87
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Od vzniku
—
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Prehľad fondu
Zobraziť
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,41 | -0,11 | -5,38 | -14,46 | -5,17 | -5,31 | -3,65 | -2,84 | 5,67 | -2,12 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,86 | 3,98 | -0,19 | -9,84 | -4,26 | -4,28 | -1,47 | -2,28 | 4,43 | -1,65 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,26 | 1,63 | -7,58 | 2,78 | -3,34 | -7,45 | 1,22 | 3,06 | 1,60 | -0,76 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 2,46 | -3,79 | -14,36 | -5,01 | -4,86 | -3,43 | -2,62 | 5,91 | -1,59 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 6,56 | 2,16 | -3,95 | -14,40 | -4,58 | -4,61 | -3,21 | -2,44 | 5,57 | -1,66 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,41 | 4,52 | -1,03 | -12,16 | -4,02 | -3,41 | -0,27 | 0,17 | 7,81 | -0,90 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,27 | 1,71 | -7,56 | 2,78 | -3,32 | -7,47 | 1,23 | 3,02 | 1,54 | -0,76 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,88 | 2,41 | -3,68 | -14,31 | -5,06 | -5,01 | -3,41 | -2,47 | 6,02 | -1,74 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 7,36 | -1,46 | -6,63 | 4,77 | -9,16 | -3,35 | -1,68 | 4,17 | -0,68 | 24,71 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 9,02 | 3,97 | -2,38 | -13,47 | -4,25 | -4,54 | -2,22 | -1,49 | 6,43 | -0,18 | 03.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 9,47 | 4,55 | -1,10 | -12,15 | -4,01 | -3,43 | -0,23 | 0,12 | 7,84 | -0,92 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 4,44 | -0,13 | -5,54 | -14,44 | -5,17 | -5,40 | -3,85 | -2,84 | 5,60 | -2,02 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,23 | 1,71 | -7,57 | 2,59 | -3,29 | -7,49 | 1,19 | 3,07 | 1,50 | -0,74 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 2,44 | -3,67 | -14,47 | -4,95 | -5,07 | -3,49 | -2,62 | 5,95 | -1,52 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 9,19 | 4,34 | -1,22 | -12,35 | -4,21 | -3,61 | -0,49 | 0,00 | 7,57 | -1,10 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,38 | 3,02 | -3,22 | -13,89 | -4,44 | -4,42 | -2,87 | -1,80 | 6,53 | -1,01 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10,14 | 5,06 | -0,48 | -11,70 | -3,48 | -2,86 | 0,24 | 0,72 | 8,43 | -0,39 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,52 | 0,96 | -8,17 | 2,02 | -3,98 | -8,12 | 0,52 | 2,33 | 0,91 | -1,47 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,09 | 1,77 | -4,44 | -14,93 | -5,61 | -5,77 | -4,05 | -3,22 | 5,21 | -2,39 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -2,66 | 7,66 | -14,30 | 15,86 | -5,84 | 2,54 | 1,79 | 6,72 | 1,71 | -2,09 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 9,30 | 3,57 | -0,44 | -11,06 | -5,10 | -4,64 | -2,03 | -1,38 | 7,58 | -0,74 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,68 | 3,77 | -1,70 | -12,79 | -4,68 | -4,07 | -0,98 | -0,52 | 7,07 | -1,59 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,03 | 1,70 | -4,38 | -14,97 | -5,64 | -5,68 | -4,12 | -3,24 | 5,17 | -2,27 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 8,50 | 3,89 | -1,80 | -12,65 | -4,80 | -4,08 | -0,97 | -0,52 | 7,11 | -1,63 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5,98 | 2,01 | -4,50 | -15,10 | -5,59 | -5,85 | -4,16 | -3,18 | 5,19 | -2,30 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3,57 | 1,97 | -7,24 | 3,04 | -3,02 | -7,17 | 1,53 | 3,35 | 1,89 | -0,49 | 18.03.2011 |
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) CHF-H1 (%)
Mena
CHF
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-24 / okt-25
4,41
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-23 / okt-24
-0,11
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-5,38
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,46
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,17
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-5,31
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-3,65
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-2,84
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,67
A (acc) CHF-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-2,12
A (acc) CHF-H1 (%)
Od vzniku
14.09.2009
A (acc) CHF-H1 (%)
Prehľad fondu
A (acc) CHF-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) CZK-H1 (%)
Mena
CZK
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-24 / okt-25
7,86
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-23 / okt-24
3,98
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-0,19
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-9,84
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-4,26
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-4,28
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-1,47
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-2,28
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-16 / okt-17
4,43
A (acc) CZK-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-1,65
A (acc) CZK-H1 (%)
Od vzniku
11.05.2012
A (acc) CZK-H1 (%)
Prehľad fondu
A (acc) CZK-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) EUR (%)
Mena
EUR
A (acc) EUR (%)
okt-24 / okt-25
3,26
A (acc) EUR (%)
okt-23 / okt-24
1,63
A (acc) EUR (%)
okt-22 / okt-23
-7,58
A (acc) EUR (%)
okt-21 / okt-22
2,78
A (acc) EUR (%)
okt-20 / okt-21
-3,34
A (acc) EUR (%)
okt-19 / okt-20
-7,45
A (acc) EUR (%)
okt-18 / okt-19
1,22
A (acc) EUR (%)
okt-17 / okt-18
3,06
A (acc) EUR (%)
okt-16 / okt-17
1,60
A (acc) EUR (%)
okt-15 / okt-16
-0,76
A (acc) EUR (%)
Od vzniku
09.09.2002
A (acc) EUR (%)
Prehľad fondu
A (acc) EUR (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
6,85
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
2,46
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-3,79
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,36
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,01
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-4,86
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-3,43
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-2,62
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,91
A (acc) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-1,59
A (acc) EUR-H1 (%)
Od vzniku
10.04.2007
A (acc) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
A (acc) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) SEK-H1 (%)
Mena
SEK
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-24 / okt-25
6,56
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-23 / okt-24
2,16
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-3,95
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,40
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-4,58
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-4,61
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-3,21
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-2,44
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,57
A (acc) SEK-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-1,66
A (acc) SEK-H1 (%)
Od vzniku
29.01.2010
A (acc) SEK-H1 (%)
Prehľad fondu
A (acc) SEK-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (acc) USD (%)
Mena
USD
A (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
9,41
A (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
4,52
A (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-1,03
A (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-12,16
A (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-4,02
A (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
-3,41
A (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
-0,27
A (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
0,17
A (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
7,81
A (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
-0,90
A (acc) USD (%)
Od vzniku
28.04.2006
A (acc) USD (%)
Prehľad fondu
A (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Mdis) EUR (%)
Mena
EUR
A (Mdis) EUR (%)
okt-24 / okt-25
3,27
A (Mdis) EUR (%)
okt-23 / okt-24
1,71
A (Mdis) EUR (%)
okt-22 / okt-23
-7,56
A (Mdis) EUR (%)
okt-21 / okt-22
2,78
A (Mdis) EUR (%)
okt-20 / okt-21
-3,32
A (Mdis) EUR (%)
okt-19 / okt-20
-7,47
A (Mdis) EUR (%)
okt-18 / okt-19
1,23
A (Mdis) EUR (%)
okt-17 / okt-18
3,02
A (Mdis) EUR (%)
okt-16 / okt-17
1,54
A (Mdis) EUR (%)
okt-15 / okt-16
-0,76
A (Mdis) EUR (%)
Od vzniku
09.09.2002
A (Mdis) EUR (%)
Prehľad fondu
A (Mdis) EUR (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
6,88
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
2,41
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-3,68
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,31
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,06
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-5,01
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-3,41
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-2,47
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
6,02
A (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-1,74
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Od vzniku
16.06.2008
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Mdis) GBP (%)
Mena
GBP
A (Mdis) GBP (%)
okt-24 / okt-25
7,36
A (Mdis) GBP (%)
okt-23 / okt-24
-1,46
A (Mdis) GBP (%)
okt-22 / okt-23
-6,63
A (Mdis) GBP (%)
okt-21 / okt-22
4,77
A (Mdis) GBP (%)
okt-20 / okt-21
-9,16
A (Mdis) GBP (%)
okt-19 / okt-20
-3,35
A (Mdis) GBP (%)
okt-18 / okt-19
-1,68
A (Mdis) GBP (%)
okt-17 / okt-18
4,17
A (Mdis) GBP (%)
okt-16 / okt-17
-0,68
A (Mdis) GBP (%)
okt-15 / okt-16
24,71
A (Mdis) GBP (%)
Od vzniku
25.10.2005
A (Mdis) GBP (%)
Prehľad fondu
A (Mdis) GBP (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Mdis) GBP-H1 (%)
Mena
GBP
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-24 / okt-25
9,02
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-23 / okt-24
3,97
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-2,38
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-13,47
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-4,25
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-4,54
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-2,22
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-1,49
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-16 / okt-17
6,43
A (Mdis) GBP-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-0,18
A (Mdis) GBP-H1 (%)
Od vzniku
03.09.2007
A (Mdis) GBP-H1 (%)
Prehľad fondu
A (Mdis) GBP-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
A (Mdis) USD (%)
okt-24 / okt-25
9,47
A (Mdis) USD (%)
okt-23 / okt-24
4,55
A (Mdis) USD (%)
okt-22 / okt-23
-1,10
A (Mdis) USD (%)
okt-21 / okt-22
-12,15
A (Mdis) USD (%)
okt-20 / okt-21
-4,01
A (Mdis) USD (%)
okt-19 / okt-20
-3,43
A (Mdis) USD (%)
okt-18 / okt-19
-0,23
A (Mdis) USD (%)
okt-17 / okt-18
0,12
A (Mdis) USD (%)
okt-16 / okt-17
7,84
A (Mdis) USD (%)
okt-15 / okt-16
-0,92
A (Mdis) USD (%)
Od vzniku
28.02.1991
A (Mdis) USD (%)
Prehľad fondu
A (Mdis) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Ydis) CHF-H1 (%)
Mena
CHF
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-24 / okt-25
4,44
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-23 / okt-24
-0,13
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-5,54
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,44
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,17
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-5,40
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-3,85
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-2,84
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,60
A (Ydis) CHF-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-2,02
A (Ydis) CHF-H1 (%)
Od vzniku
30.09.2011
A (Ydis) CHF-H1 (%)
Prehľad fondu
A (Ydis) CHF-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Ydis) EUR (%)
Mena
EUR
A (Ydis) EUR (%)
okt-24 / okt-25
3,23
A (Ydis) EUR (%)
okt-23 / okt-24
1,71
A (Ydis) EUR (%)
okt-22 / okt-23
-7,57
A (Ydis) EUR (%)
okt-21 / okt-22
2,59
A (Ydis) EUR (%)
okt-20 / okt-21
-3,29
A (Ydis) EUR (%)
okt-19 / okt-20
-7,49
A (Ydis) EUR (%)
okt-18 / okt-19
1,19
A (Ydis) EUR (%)
okt-17 / okt-18
3,07
A (Ydis) EUR (%)
okt-16 / okt-17
1,50
A (Ydis) EUR (%)
okt-15 / okt-16
-0,74
A (Ydis) EUR (%)
Od vzniku
12.07.2007
A (Ydis) EUR (%)
Prehľad fondu
A (Ydis) EUR (%)
Koniec mesiaca
(%)
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
6,85
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
2,44
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-3,67
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,47
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-4,95
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-5,07
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-3,49
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-2,62
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,95
A (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-1,52
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Od vzniku
31.03.2010
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
AX (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
9,19
AX (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
4,34
AX (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-1,22
AX (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-12,35
AX (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-4,21
AX (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
-3,61
AX (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
-0,49
AX (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
0,00
AX (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
7,57
AX (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
-1,10
AX (acc) USD (%)
Od vzniku
15.03.2004
AX (acc) USD (%)
Prehľad fondu
AX (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
I (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
7,38
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
3,02
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-3,22
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-13,89
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-4,44
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-4,42
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-2,87
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-1,80
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
6,53
I (acc) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-1,01
I (acc) EUR-H1 (%)
Od vzniku
03.09.2007
I (acc) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
I (acc) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
I (acc) USD (%)
Mena
USD
I (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
10,14
I (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
5,06
I (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-0,48
I (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-11,70
I (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-3,48
I (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
-2,86
I (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
0,24
I (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
0,72
I (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
8,43
I (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
-0,39
I (acc) USD (%)
Od vzniku
30.01.2004
I (acc) USD (%)
Prehľad fondu
I (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (acc) EUR (%)
Mena
EUR
N (acc) EUR (%)
okt-24 / okt-25
2,52
N (acc) EUR (%)
okt-23 / okt-24
0,96
N (acc) EUR (%)
okt-22 / okt-23
-8,17
N (acc) EUR (%)
okt-21 / okt-22
2,02
N (acc) EUR (%)
okt-20 / okt-21
-3,98
N (acc) EUR (%)
okt-19 / okt-20
-8,12
N (acc) EUR (%)
okt-18 / okt-19
0,52
N (acc) EUR (%)
okt-17 / okt-18
2,33
N (acc) EUR (%)
okt-16 / okt-17
0,91
N (acc) EUR (%)
okt-15 / okt-16
-1,47
N (acc) EUR (%)
Od vzniku
01.09.2006
N (acc) EUR (%)
Prehľad fondu
N (acc) EUR (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
6,09
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
1,77
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-4,44
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,93
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,61
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-5,77
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-4,05
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-3,22
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,21
N (acc) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-2,39
N (acc) EUR-H1 (%)
Od vzniku
10.04.2007
N (acc) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
N (acc) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (acc) HUF (%)
Mena
HUF
N (acc) HUF (%)
okt-24 / okt-25
-2,66
N (acc) HUF (%)
okt-23 / okt-24
7,66
N (acc) HUF (%)
okt-22 / okt-23
-14,30
N (acc) HUF (%)
okt-21 / okt-22
15,86
N (acc) HUF (%)
okt-20 / okt-21
-5,84
N (acc) HUF (%)
okt-19 / okt-20
2,54
N (acc) HUF (%)
okt-18 / okt-19
1,79
N (acc) HUF (%)
okt-17 / okt-18
6,72
N (acc) HUF (%)
okt-16 / okt-17
1,71
N (acc) HUF (%)
okt-15 / okt-16
-2,09
N (acc) HUF (%)
Od vzniku
28.07.2010
N (acc) HUF (%)
Prehľad fondu
N (acc) HUF (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (acc) PLN-H1 (%)
Mena
PLN
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-24 / okt-25
9,30
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-23 / okt-24
3,57
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-0,44
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-11,06
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,10
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-4,64
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-2,03
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-1,38
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-16 / okt-17
7,58
N (acc) PLN-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-0,74
N (acc) PLN-H1 (%)
Od vzniku
20.11.2009
N (acc) PLN-H1 (%)
Prehľad fondu
N (acc) PLN-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (acc) USD (%)
Mena
USD
N (acc) USD (%)
okt-24 / okt-25
8,68
N (acc) USD (%)
okt-23 / okt-24
3,77
N (acc) USD (%)
okt-22 / okt-23
-1,70
N (acc) USD (%)
okt-21 / okt-22
-12,79
N (acc) USD (%)
okt-20 / okt-21
-4,68
N (acc) USD (%)
okt-19 / okt-20
-4,07
N (acc) USD (%)
okt-18 / okt-19
-0,98
N (acc) USD (%)
okt-17 / okt-18
-0,52
N (acc) USD (%)
okt-16 / okt-17
7,07
N (acc) USD (%)
okt-15 / okt-16
-1,59
N (acc) USD (%)
Od vzniku
29.12.2000
N (acc) USD (%)
Prehľad fondu
N (acc) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
6,03
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
1,70
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-4,38
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-14,97
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,64
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-5,68
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-4,12
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-3,24
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,17
N (Mdis) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-2,27
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Od vzniku
16.06.2008
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (Mdis) USD (%)
Mena
USD
N (Mdis) USD (%)
okt-24 / okt-25
8,50
N (Mdis) USD (%)
okt-23 / okt-24
3,89
N (Mdis) USD (%)
okt-22 / okt-23
-1,80
N (Mdis) USD (%)
okt-21 / okt-22
-12,65
N (Mdis) USD (%)
okt-20 / okt-21
-4,80
N (Mdis) USD (%)
okt-19 / okt-20
-4,08
N (Mdis) USD (%)
okt-18 / okt-19
-0,97
N (Mdis) USD (%)
okt-17 / okt-18
-0,52
N (Mdis) USD (%)
okt-16 / okt-17
7,11
N (Mdis) USD (%)
okt-15 / okt-16
-1,63
N (Mdis) USD (%)
Od vzniku
30.09.2011
N (Mdis) USD (%)
Prehľad fondu
N (Mdis) USD (%)
Koniec mesiaca
(%)
N (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-24 / okt-25
5,98
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-23 / okt-24
2,01
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-22 / okt-23
-4,50
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-21 / okt-22
-15,10
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-20 / okt-21
-5,59
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-19 / okt-20
-5,85
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-18 / okt-19
-4,16
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-17 / okt-18
-3,18
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-16 / okt-17
5,19
N (Ydis) EUR-H1 (%)
okt-15 / okt-16
-2,30
N (Ydis) EUR-H1 (%)
Od vzniku
21.06.2010
N (Ydis) EUR-H1 (%)
Prehľad fondu
N (Ydis) EUR-H1 (%)
Koniec mesiaca
(%)
Z (acc) EUR (%)
Mena
EUR
Z (acc) EUR (%)
okt-24 / okt-25
3,57
Z (acc) EUR (%)
okt-23 / okt-24
1,97
Z (acc) EUR (%)
okt-22 / okt-23
-7,24
Z (acc) EUR (%)
okt-21 / okt-22
3,04
Z (acc) EUR (%)
okt-20 / okt-21
-3,02
Z (acc) EUR (%)
okt-19 / okt-20
-7,17
Z (acc) EUR (%)
okt-18 / okt-19
1,53
Z (acc) EUR (%)
okt-17 / okt-18
3,35
Z (acc) EUR (%)
okt-16 / okt-17
1,89
Z (acc) EUR (%)
okt-15 / okt-16
-0,49
Z (acc) EUR (%)
Od vzniku
18.03.2011
Z (acc) EUR (%)
Prehľad fondu
Z (acc) EUR (%)
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-01-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 97.56 to 226.04.
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 29.01.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 15,22 | -0,52 | 3,30 | 5,27 | 8,84 | 8,02 | -10,58 | -11,46 | 5,29 | 15,82 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,56 | -0,50 | 1,49 | 0,25 | 4,18 | 11,56 | -15,23 | 2,56 | 2,13 | 11,57 |
Koniec mesiaca
A (acc) NOK-H1 (%)
Mena
NOK
YTD
15,22
1 mesiac
-0,52
3 mesiace
3,30
6 mesiacov
5,27
1 rok
8,84
3 roky
8,02
5 rokov
-10,58
10 rokov
-11,46
15 rokov
5,29
Výkonnosť od vzniku
15,82
Koniec mesiaca
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Mena
USD
YTD
6,56
1 mesiac
-0,50
3 mesiace
1,49
6 mesiacov
0,25
1 rok
4,18
3 roky
11,56
5 rokov
-15,23
10 rokov
2,56
15 rokov
2,13
Výkonnosť od vzniku
11,57
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,26 | -0,88 | 2,27 | 3,10 | 4,41 | -1,32 | -19,94 | -26,60 | -21,13 | -10,08 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 14,34 | -0,54 | 3,17 | 4,78 | 7,86 | 11,94 | -3,37 | -8,54 | — | -2,04 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,94 | 1,41 | 2,51 | 3,76 | 3,26 | -3,00 | -3,64 | -6,20 | 32,95 | 136,92 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,32 | -0,68 | 2,88 | 4,15 | 6,85 | 5,32 | -14,32 | -20,10 | -11,34 | 32,15 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 13,15 | -0,59 | 2,86 | 4,14 | 6,56 | 4,57 | -14,59 | -20,13 | -7,52 | 0,71 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 15,66 | -0,44 | 3,56 | 5,60 | 9,41 | 13,17 | -4,58 | -1,63 | 10,15 | 81,04 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,08 | 1,49 | 2,53 | 3,81 | 3,27 | -2,91 | -3,52 | -6,18 | 33,11 | 137,38 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,47 | -0,66 | 2,77 | 4,11 | 6,88 | 5,43 | -14,23 | -20,05 | -10,92 | 23,88 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 10,22 | 1,88 | 4,04 | 7,11 | 7,36 | -1,22 | -5,99 | 15,27 | 34,29 | 164,27 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 15,44 | -0,43 | 3,50 | 5,45 | 9,02 | 10,65 | -8,32 | -10,45 | 1,28 | 56,02 | 03.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 15,69 | -0,38 | 3,56 | 5,60 | 9,47 | 13,20 | -4,54 | -1,60 | 10,17 | 410,88 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 11,22 | -0,94 | 2,43 | 3,00 | 4,44 | -1,47 | -20,05 | -26,89 | — | -18,46 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,97 | 1,38 | 2,47 | 3,76 | 3,23 | -2,94 | -3,70 | -6,40 | 32,69 | 92,57 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,46 | -0,66 | 2,97 | 4,28 | 6,85 | 5,43 | -14,29 | -20,21 | -11,24 | -8,18 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 15,49 | -0,44 | 3,48 | 5,48 | 9,19 | 12,53 | -5,52 | -3,58 | 6,87 | 102,11 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,80 | -0,63 | 2,96 | 4,39 | 7,38 | 7,05 | -11,91 | -15,31 | -3,11 | 48,20 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 16,33 | -0,42 | 3,67 | 5,87 | 10,14 | 15,16 | -1,85 | 3,97 | 19,61 | 139,96 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,36 | 1,37 | 2,33 | 3,41 | 2,52 | -4,95 | -6,89 | -12,50 | 19,75 | 75,87 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,63 | -0,75 | 2,67 | 3,76 | 6,09 | 3,18 | -17,15 | -25,54 | -20,00 | 16,41 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -2,64 | 0,78 | -0,82 | -0,90 | -2,66 | -10,19 | -2,01 | 8,69 | 70,24 | 58,02 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 15,47 | -0,47 | 3,42 | 5,40 | 9,30 | 12,70 | -4,87 | -6,40 | 14,24 | 26,92 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,03 | -0,48 | 3,38 | 5,22 | 8,68 | 10,85 | -7,85 | -8,25 | -0,79 | 162,92 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,65 | -0,74 | 2,68 | 3,71 | 6,03 | 3,11 | -17,27 | -25,59 | -20,28 | 9,27 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 14,85 | -0,55 | 3,19 | 5,13 | 8,50 | 10,68 | -7,95 | -8,35 | — | 2,70 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,68 | -0,71 | 2,69 | 3,75 | 5,98 | 3,24 | -17,25 | -25,71 | -20,32 | -17,72 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 4,19 | 1,46 | 2,58 | 3,95 | 3,57 | -2,04 | -2,11 | -3,32 | — | 39,32 | 18.03.2011 |
Koniec mesiaca
A (acc) CHF-H1 (%)
Mena
CHF
YTD
11,26
1 mesiac
-0,88
3 mesiace
2,27
6 mesiacov
3,10
1 rok
4,41
3 roky
-1,32
5 rokov
-19,94
10 rokov
-26,60
15 rokov
-21,13
Výkonnosť od vzniku
-10,08
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) CZK-H1 (%)
Mena
CZK
YTD
14,34
1 mesiac
-0,54
3 mesiace
3,17
6 mesiacov
4,78
1 rok
7,86
3 roky
11,94
5 rokov
-3,37
10 rokov
-8,54
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
-2,04
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) EUR (%)
Mena
EUR
YTD
3,94
1 mesiac
1,41
3 mesiace
2,51
6 mesiacov
3,76
1 rok
3,26
3 roky
-3,00
5 rokov
-3,64
10 rokov
-6,20
15 rokov
32,95
Výkonnosť od vzniku
136,92
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
13,32
1 mesiac
-0,68
3 mesiace
2,88
6 mesiacov
4,15
1 rok
6,85
3 roky
5,32
5 rokov
-14,32
10 rokov
-20,10
15 rokov
-11,34
Výkonnosť od vzniku
32,15
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) SEK-H1 (%)
Mena
SEK
YTD
13,15
1 mesiac
-0,59
3 mesiace
2,86
6 mesiacov
4,14
1 rok
6,56
3 roky
4,57
5 rokov
-14,59
10 rokov
-20,13
15 rokov
-7,52
Výkonnosť od vzniku
0,71
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
15,66
1 mesiac
-0,44
3 mesiace
3,56
6 mesiacov
5,60
1 rok
9,41
3 roky
13,17
5 rokov
-4,58
10 rokov
-1,63
15 rokov
10,15
Výkonnosť od vzniku
81,04
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) EUR (%)
Mena
EUR
YTD
4,08
1 mesiac
1,49
3 mesiace
2,53
6 mesiacov
3,81
1 rok
3,27
3 roky
-2,91
5 rokov
-3,52
10 rokov
-6,18
15 rokov
33,11
Výkonnosť od vzniku
137,38
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
13,47
1 mesiac
-0,66
3 mesiace
2,77
6 mesiacov
4,11
1 rok
6,88
3 roky
5,43
5 rokov
-14,23
10 rokov
-20,05
15 rokov
-10,92
Výkonnosť od vzniku
23,88
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) GBP (%)
Mena
GBP
YTD
10,22
1 mesiac
1,88
3 mesiace
4,04
6 mesiacov
7,11
1 rok
7,36
3 roky
-1,22
5 rokov
-5,99
10 rokov
15,27
15 rokov
34,29
Výkonnosť od vzniku
164,27
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) GBP-H1 (%)
Mena
GBP
YTD
15,44
1 mesiac
-0,43
3 mesiace
3,50
6 mesiacov
5,45
1 rok
9,02
3 roky
10,65
5 rokov
-8,32
10 rokov
-10,45
15 rokov
1,28
Výkonnosť od vzniku
56,02
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
YTD
15,69
1 mesiac
-0,38
3 mesiace
3,56
6 mesiacov
5,60
1 rok
9,47
3 roky
13,20
5 rokov
-4,54
10 rokov
-1,60
15 rokov
10,17
Výkonnosť od vzniku
410,88
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) CHF-H1 (%)
Mena
CHF
YTD
11,22
1 mesiac
-0,94
3 mesiace
2,43
6 mesiacov
3,00
1 rok
4,44
3 roky
-1,47
5 rokov
-20,05
10 rokov
-26,89
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
-18,46
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) EUR (%)
Mena
EUR
YTD
3,97
1 mesiac
1,38
3 mesiace
2,47
6 mesiacov
3,76
1 rok
3,23
3 roky
-2,94
5 rokov
-3,70
10 rokov
-6,40
15 rokov
32,69
Výkonnosť od vzniku
92,57
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
13,46
1 mesiac
-0,66
3 mesiace
2,97
6 mesiacov
4,28
1 rok
6,85
3 roky
5,43
5 rokov
-14,29
10 rokov
-20,21
15 rokov
-11,24
Výkonnosť od vzniku
-8,18
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
15,49
1 mesiac
-0,44
3 mesiace
3,48
6 mesiacov
5,48
1 rok
9,19
3 roky
12,53
5 rokov
-5,52
10 rokov
-3,58
15 rokov
6,87
Výkonnosť od vzniku
102,11
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
I (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
13,80
1 mesiac
-0,63
3 mesiace
2,96
6 mesiacov
4,39
1 rok
7,38
3 roky
7,05
5 rokov
-11,91
10 rokov
-15,31
15 rokov
-3,11
Výkonnosť od vzniku
48,20
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
I (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
16,33
1 mesiac
-0,42
3 mesiace
3,67
6 mesiacov
5,87
1 rok
10,14
3 roky
15,16
5 rokov
-1,85
10 rokov
3,97
15 rokov
19,61
Výkonnosť od vzniku
139,96
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) EUR (%)
Mena
EUR
YTD
3,36
1 mesiac
1,37
3 mesiace
2,33
6 mesiacov
3,41
1 rok
2,52
3 roky
-4,95
5 rokov
-6,89
10 rokov
-12,50
15 rokov
19,75
Výkonnosť od vzniku
75,87
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
12,63
1 mesiac
-0,75
3 mesiace
2,67
6 mesiacov
3,76
1 rok
6,09
3 roky
3,18
5 rokov
-17,15
10 rokov
-25,54
15 rokov
-20,00
Výkonnosť od vzniku
16,41
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) HUF (%)
Mena
HUF
YTD
-2,64
1 mesiac
0,78
3 mesiace
-0,82
6 mesiacov
-0,90
1 rok
-2,66
3 roky
-10,19
5 rokov
-2,01
10 rokov
8,69
15 rokov
70,24
Výkonnosť od vzniku
58,02
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) PLN-H1 (%)
Mena
PLN
YTD
15,47
1 mesiac
-0,47
3 mesiace
3,42
6 mesiacov
5,40
1 rok
9,30
3 roky
12,70
5 rokov
-4,87
10 rokov
-6,40
15 rokov
14,24
Výkonnosť od vzniku
26,92
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) USD (%)
Mena
USD
YTD
15,03
1 mesiac
-0,48
3 mesiace
3,38
6 mesiacov
5,22
1 rok
8,68
3 roky
10,85
5 rokov
-7,85
10 rokov
-8,25
15 rokov
-0,79
Výkonnosť od vzniku
162,92
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
12,65
1 mesiac
-0,74
3 mesiace
2,68
6 mesiacov
3,71
1 rok
6,03
3 roky
3,11
5 rokov
-17,27
10 rokov
-25,59
15 rokov
-20,28
Výkonnosť od vzniku
9,27
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (Mdis) USD (%)
Mena
USD
YTD
14,85
1 mesiac
-0,55
3 mesiace
3,19
6 mesiacov
5,13
1 rok
8,50
3 roky
10,68
5 rokov
-7,95
10 rokov
-8,35
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
2,70
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
YTD
12,68
1 mesiac
-0,71
3 mesiace
2,69
6 mesiacov
3,75
1 rok
5,98
3 roky
3,24
5 rokov
-17,25
10 rokov
-25,71
15 rokov
-20,32
Výkonnosť od vzniku
-17,72
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
Z (acc) EUR (%)
Mena
EUR
YTD
4,19
1 mesiac
1,46
3 mesiace
2,58
6 mesiacov
3,95
1 rok
3,57
3 roky
-2,04
5 rokov
-2,11
10 rokov
-3,32
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
39,32
Prehľad fondu
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.25 to 8.84.
1 rok3 roky5 rokov10 rokov15 rokovVýkonnosť od vzniku
010-55
End of interactive chart.
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 29.01.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 8,84 | 2,60 | -2,21 | -1,21 | 0,34 | 0,94 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 4,18 | 3,71 | -3,25 | 0,25 | 0,14 | 0,70 |
Koniec mesiaca
A (acc) NOK-H1 (%)
Mena
NOK
1 rok
8,84
3 roky
2,60
5 rokov
-2,21
10 rokov
-1,21
15 rokov
0,34
Výkonnosť od vzniku
0,94
Koniec mesiaca
JP Morgan Global Government Bond Index (%)
Mena
USD
1 rok
4,18
3 roky
3,71
5 rokov
-3,25
10 rokov
0,25
15 rokov
0,14
Výkonnosť od vzniku
0,70
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,41 | -0,44 | -4,35 | -3,05 | -1,57 | -0,66 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,86 | 3,83 | -0,68 | -0,89 | — | -0,15 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,26 | -1,01 | -0,74 | -0,64 | 1,92 | 3,80 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 1,74 | -3,04 | -2,22 | -0,80 | 1,51 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 6,56 | 1,50 | -3,11 | -2,22 | -0,52 | 0,05 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,41 | 4,21 | -0,93 | -0,16 | 0,65 | 3,09 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,27 | -0,98 | -0,71 | -0,64 | 1,92 | 3,81 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,88 | 1,78 | -3,02 | -2,21 | -0,77 | 1,24 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 7,36 | -0,41 | -1,23 | 1,43 | 1,98 | 4,97 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 9,02 | 3,43 | -1,72 | -1,10 | 0,08 | 2,48 | 03.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 9,47 | 4,22 | -0,92 | -0,16 | 0,65 | 4,82 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 4,44 | -0,49 | -4,38 | -3,08 | — | -1,44 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,23 | -0,99 | -0,75 | -0,66 | 1,90 | 3,64 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 1,78 | -3,04 | -2,23 | -0,79 | -0,55 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 9,19 | 4,01 | -1,13 | -0,36 | 0,44 | 3,31 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,38 | 2,30 | -2,50 | -1,65 | -0,21 | 2,19 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10,14 | 4,82 | -0,37 | 0,39 | 1,20 | 4,11 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,52 | -1,68 | -1,42 | -1,33 | 1,21 | 2,99 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,09 | 1,05 | -3,69 | -2,91 | -1,48 | 0,82 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -2,66 | -3,52 | -0,41 | 0,84 | 3,61 | 3,04 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 9,30 | 4,07 | -0,99 | -0,66 | 0,89 | 1,51 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,68 | 3,49 | -1,62 | -0,86 | -0,05 | 3,97 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,03 | 1,03 | -3,72 | -2,91 | -1,50 | 0,51 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 8,50 | 3,44 | -1,64 | -0,87 | — | 0,19 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5,98 | 1,07 | -3,72 | -2,93 | -1,50 | -1,26 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3,57 | -0,68 | -0,43 | -0,34 | — | 2,29 | 18.03.2011 |
Koniec mesiaca
A (acc) CHF-H1 (%)
Mena
CHF
1 rok
4,41
3 roky
-0,44
5 rokov
-4,35
10 rokov
-3,05
15 rokov
-1,57
Výkonnosť od vzniku
-0,66
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) CZK-H1 (%)
Mena
CZK
1 rok
7,86
3 roky
3,83
5 rokov
-0,68
10 rokov
-0,89
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
-0,15
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
3,26
3 roky
-1,01
5 rokov
-0,74
10 rokov
-0,64
15 rokov
1,92
Výkonnosť od vzniku
3,80
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
6,85
3 roky
1,74
5 rokov
-3,04
10 rokov
-2,22
15 rokov
-0,80
Výkonnosť od vzniku
1,51
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) SEK-H1 (%)
Mena
SEK
1 rok
6,56
3 roky
1,50
5 rokov
-3,11
10 rokov
-2,22
15 rokov
-0,52
Výkonnosť od vzniku
0,05
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
9,41
3 roky
4,21
5 rokov
-0,93
10 rokov
-0,16
15 rokov
0,65
Výkonnosť od vzniku
3,09
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
3,27
3 roky
-0,98
5 rokov
-0,71
10 rokov
-0,64
15 rokov
1,92
Výkonnosť od vzniku
3,81
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
6,88
3 roky
1,78
5 rokov
-3,02
10 rokov
-2,21
15 rokov
-0,77
Výkonnosť od vzniku
1,24
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) GBP (%)
Mena
GBP
1 rok
7,36
3 roky
-0,41
5 rokov
-1,23
10 rokov
1,43
15 rokov
1,98
Výkonnosť od vzniku
4,97
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) GBP-H1 (%)
Mena
GBP
1 rok
9,02
3 roky
3,43
5 rokov
-1,72
10 rokov
-1,10
15 rokov
0,08
Výkonnosť od vzniku
2,48
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Mdis) USD (%)
Mena
USD
1 rok
9,47
3 roky
4,22
5 rokov
-0,92
10 rokov
-0,16
15 rokov
0,65
Výkonnosť od vzniku
4,82
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) CHF-H1 (%)
Mena
CHF
1 rok
4,44
3 roky
-0,49
5 rokov
-4,38
10 rokov
-3,08
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
-1,44
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
3,23
3 roky
-0,99
5 rokov
-0,75
10 rokov
-0,66
15 rokov
1,90
Výkonnosť od vzniku
3,64
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
A (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
6,85
3 roky
1,78
5 rokov
-3,04
10 rokov
-2,23
15 rokov
-0,79
Výkonnosť od vzniku
-0,55
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
AX (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
9,19
3 roky
4,01
5 rokov
-1,13
10 rokov
-0,36
15 rokov
0,44
Výkonnosť od vzniku
3,31
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
I (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
7,38
3 roky
2,30
5 rokov
-2,50
10 rokov
-1,65
15 rokov
-0,21
Výkonnosť od vzniku
2,19
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
I (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
10,14
3 roky
4,82
5 rokov
-0,37
10 rokov
0,39
15 rokov
1,20
Výkonnosť od vzniku
4,11
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
2,52
3 roky
-1,68
5 rokov
-1,42
10 rokov
-1,33
15 rokov
1,21
Výkonnosť od vzniku
2,99
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
6,09
3 roky
1,05
5 rokov
-3,69
10 rokov
-2,91
15 rokov
-1,48
Výkonnosť od vzniku
0,82
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) HUF (%)
Mena
HUF
1 rok
-2,66
3 roky
-3,52
5 rokov
-0,41
10 rokov
0,84
15 rokov
3,61
Výkonnosť od vzniku
3,04
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) PLN-H1 (%)
Mena
PLN
1 rok
9,30
3 roky
4,07
5 rokov
-0,99
10 rokov
-0,66
15 rokov
0,89
Výkonnosť od vzniku
1,51
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (acc) USD (%)
Mena
USD
1 rok
8,68
3 roky
3,49
5 rokov
-1,62
10 rokov
-0,86
15 rokov
-0,05
Výkonnosť od vzniku
3,97
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
6,03
3 roky
1,03
5 rokov
-3,72
10 rokov
-2,91
15 rokov
-1,50
Výkonnosť od vzniku
0,51
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (Mdis) USD (%)
Mena
USD
1 rok
8,50
3 roky
3,44
5 rokov
-1,64
10 rokov
-0,87
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
0,19
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
N (Ydis) EUR-H1 (%)
Mena
EUR
1 rok
5,98
3 roky
1,07
5 rokov
-3,72
10 rokov
-2,93
15 rokov
-1,50
Výkonnosť od vzniku
-1,26
Prehľad fondu
Koniec mesiaca
Z (acc) EUR (%)
Mena
EUR
1 rok
3,57
3 roky
-0,68
5 rokov
-0,43
10 rokov
-0,34
15 rokov
—
Výkonnosť od vzniku
2,29
Prehľad fondu
Výkonnosť v kalendárnom roku
Údaje o výkonnosti momentálne nie sú k dispozícii.
Štatistika rizík
Štatistika rizík
Benchmark: JP Morgan Global Government Bond Index
| Štandardná odchýlka (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (acc) NOK-H1 | 11,37 | 9,72 | 8,26 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (acc) NOK-H1 | -0,16 | -0,54 | -0,37 |
Portfólio
Aktíva
Velʼkosť portfólia
$2,57 Miliárd
Počet pozícií
Počet pozícií
80
Štatistika portfólia
Vážená priemerná doba do splatnosti
6,99 r
Priemerná durace
5,33 r
Vážený priemerný výnos do splatnosti
6,29%
Priemerná kreditná kvalita2
A-
Zloženie portfólia
- Aktíva
- Krajiny
- Meny
Aktíva
Umiestnenie aktív
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.6115 to 93.38851.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| dlhopisy | 93,39% | |
| penažné prostriedky/ich ekvivalenty | 6,61% |
Krajiny
dlhopis geo alokácia
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.17861 to 31.27804.
0%10%20%30%-10%40%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 31,28% | ||
| 16,78% | ||
| 12,28% | ||
| 11,60% | ||
| 11,35% | ||
| 10,31% | ||
| 0,97% | ||
| -1,18% | ||
| 6,61% |
Meny
Expozícia voči menám
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.83997 to 40.87057.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| 40,87% | ||
| 30,56% | ||
| 10,37% | ||
| 9,35% | ||
| 8,84% |
Pozície fondu
- Pozície
- 10 hlavných pozícií
Pozície
Pozície
Názov cenného papiera
Cash and Cash Equivalents
Váha (%)
14,11
Trhová hodnota
362.737.513
Množstvo
Názov cenného papiera
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Váha (%)
6,02
Trhová hodnota
154.531.441
Množstvo
909.091.000
Názov cenného papiera
Treasury Corp Of Victoria 2% 11/20/2037
Váha (%)
5,96
Trhová hodnota
153.152.722
Množstvo
324.514.000
Názov cenného papiera
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
Váha (%)
4,93
Trhová hodnota
126.617.004
Množstvo
512.790.000
Názov cenného papiera
Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S
Váha (%)
4,84
Trhová hodnota
124.212.678
Množstvo
1.275.915.000
Názov cenného papiera
Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040
Váha (%)
3,38
Trhová hodnota
86.709.362
Množstvo
1.559.980.000
Názov cenného papiera
Uruguay Government International Bond 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI Index
Váha (%)
3,06
Trhová hodnota
78.702.195
Množstvo
2.881.334.348
Názov cenného papiera
United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/2034
Váha (%)
2,91
Trhová hodnota
74.672.348
Množstvo
72.146.900
Názov cenného papiera
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029 STATED RATE 10%
Váha (%)
2,79
Trhová hodnota
71.763.553
Množstvo
402.209.000
Názov cenného papiera
Colombian TES 9.25% 05/28/2042
Váha (%)
2,75
Trhová hodnota
70.585.275
Množstvo
320.409.000.000
10 hlavných pozícií
Top Securities
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.5717 to 6.0172.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fond | ||
|---|---|---|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 10.08183%, 1/01/31 | 6,02% | |
| Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, MTN, 2.00%, 11/20/37 | 5,96% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 4,93% | |
| Government of Norwegian, Reg S, 1.75%, 2/17/27 | 4,84% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 3,38% | |
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 3,06% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 11/15/34 | 2,91% | |
| Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29 | 2,79% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,75% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 | 2,57% |
Predstavujú najväčšie pozície fondu k uvedenému dátumu. Tieto cenné papiere nepredstavujú všetky nakúpené, predané alebo odporúčané cenné papiere pre klientov a čitateľ by nemal predpokladať, že investícia do uvedených cenných papierov bola alebo bude zisková.
Cena
Historické ceny
Od začiatku Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4129 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-01-29 00:00:01 to 2025-11-28 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.92 to 14.3.
Čistá hodnota aktív
End of interactive chart.
Minulá výkonnosť nie je indikátorom alebo zárukou budúcej výkonnosti.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Historické údaje o cenách sú uvedené v mene triedy podielov, vypočítané na základe NAV a nezahŕňajú reinvestované dividendy a správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny.
Najvyššia a najnižšia čistá hodnota aktív
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najvyššia nav | Kr11,74 16.09.2025 | Kr11,53 27.09.2024 | Kr11,97 02.02.2023 | Kr12,76 04.04.2022 | Kr13,12 05.01.2021 | Kr13,67 08.01.2020 | Kr14,30 26.07.2019 | Kr13,98 01.05.2018 | Kr14,25 15.05.2017 | Kr13,65 23.12.2016 |
| Najnižšia NAV | Kr9,98 13.01.2025 | Kr10,05 27.12.2024 | Kr10,34 31.10.2023 | Kr10,58 24.10.2022 | Kr12,25 26.11.2021 | Kr12,78 23.03.2020 | Kr13,43 29.08.2019 | Kr13,19 05.09.2018 | Kr13,27 17.01.2017 | Kr11,98 11.02.2016 |
Rok
Najvyššia nav
2025
Kr11,74 16.09.2025
2024
Kr11,53 27.09.2024
2023
Kr11,97 02.02.2023
2022
Kr12,76 04.04.2022
2021
Kr13,12 05.01.2021
2020
Kr13,67 08.01.2020
2019
Kr14,30 26.07.2019
2018
Kr13,98 01.05.2018
2017
Kr14,25 15.05.2017
2016
Kr13,65 23.12.2016
Rok
Najnižšia NAV
2025
Kr9,98 13.01.2025
2024
Kr10,05 27.12.2024
2023
Kr10,34 31.10.2023
2022
Kr10,58 24.10.2022
2021
Kr12,25 26.11.2021
2020
Kr12,78 23.03.2020
2019
Kr13,43 29.08.2019
2018
Kr13,19 05.09.2018
2017
Kr13,27 17.01.2017
2016
Kr11,98 11.02.2016
Historické údaje – denné ceny fondov
1 mesiac Časový úsek
- 1 mesiac
- 3 mesiace
- 6 mesiacov
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 rokov
- Od začiatku
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| nenedeľa | popondelok | ututorok | ststreda | štštvrtok | pipiatok | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota fondu
Kr11,61 (NOK)
Najvyššia nav
Kr11,67 (NOK)
Najnižšia NAV
Kr11,51 (NOK)
Výsledky historických cien Od 28.10.2025 Do 28.11.2025
| Dátum | Čistá hodnota fondu | Zmena čistej hodnoty fondu | Zmena čistej hodnoty aktív (%) |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Kr11,61 | Kr0,03 | 0,26% |
| 27.11.2025 | Kr11,58 | Kr0,03 | 0,00% |
| 26.11.2025 | Kr11,58 | Kr0,03 | 0,26% |
| 25.11.2025 | Kr11,55 | Kr0,04 | 0,35% |
| 24.11.2025 | Kr11,51 | Kr0,00 | 0,00% |
| 21.11.2025 | Kr11,51 | Kr-0,02 | -0,17% |
| 20.11.2025 | Kr11,53 | Kr-0,04 | -0,35% |
| 19.11.2025 | Kr11,57 | Kr-0,04 | -0,34% |
| 18.11.2025 | Kr11,61 | Kr0,00 | 0,00% |
| 17.11.2025 | Kr11,61 | Kr-0,05 | -0,43% |
| 14.11.2025 | Kr11,66 | Kr0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | Kr11,66 | Kr-0,01 | -0,09% |
| 12.11.2025 | Kr11,67 | Kr0,00 | 0,00% |
| 11.11.2025 | Kr11,67 | Kr0,02 | 0,17% |
| 10.11.2025 | Kr11,65 | Kr0,04 | 0,34% |
| 07.11.2025 | Kr11,61 | Kr0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | Kr11,61 | Kr0,04 | 0,35% |
| 05.11.2025 | Kr11,57 | Kr0,02 | 0,17% |
| 04.11.2025 | Kr11,55 | Kr-0,04 | -0,35% |
| 03.11.2025 | Kr11,59 | Kr0,01 | 0,09% |
| 31.10.2025 | Kr11,58 | Kr0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | Kr11,58 | Kr-0,07 | -0,60% |
| 29.10.2025 | Kr11,65 | Kr-0,02 | -0,17% |
| 28.10.2025 | Kr11,67 | Kr0,02 | 0,17% |
Dátum
28.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,61
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,03
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,26%
Dátum
27.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,58
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,03
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
26.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,58
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,03
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,26%
Dátum
25.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,55
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,35%
Dátum
24.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,51
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
21.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,51
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,17%
Dátum
20.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,53
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,35%
Dátum
19.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,57
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,34%
Dátum
18.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,61
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
17.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,61
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,05
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,43%
Dátum
14.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,66
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
13.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,66
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,09%
Dátum
12.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,67
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
11.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,67
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,17%
Dátum
10.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,65
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,34%
Dátum
07.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,61
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
06.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,61
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,35%
Dátum
05.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,57
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,17%
Dátum
04.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,55
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,04
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,35%
Dátum
03.11.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,59
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,01
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,09%
Dátum
31.10.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,58
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,00
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,00%
Dátum
30.10.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,58
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,07
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,60%
Dátum
29.10.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,65
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr-0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
-0,17%
Dátum
28.10.2025
Čistá hodnota fondu
Kr11,67
Zmena čistej hodnoty fondu
Kr0,02
Zmena čistej hodnoty aktív (%)
0,17%
Dokumenty
Dokumenty k fondu
PDF
Fact Sheet - Templeton Global Bond Fund (A (acc) NOK-H1)
Regulačné dokumenty
PDF
Dokument s kľúčovými informáciami - Templeton Global Bond Fund A (acc) NOK-H1
PDF
Prospekt (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Auditovaná ročná správa
PDF
Stanovy spoločnosti (v angličtine) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Dôležité informácie
Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov. Odkazy na určité priemyslové odvetvia, sektory alebo spoločnosti majú všeobecný informatívny charakter. Tieto priemyselné odvetvia, sektory alebo spoločnosti nemusia byť nevyhnutne vo vlastníctve Fondu v akomkoľvek čase.
Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely Fondu nie sú dostupné pre verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori by sa mali poradiť so svojím finančným poradcom skôr než sa rozhodnú investovať.
Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie popísané v prospekte Fondu a tam, kde sú k dispozícii, v kľúčových informáciách pre investorov alebo iných relevantných dokumentoch k ponuke.
Upísanie podielov fondu sa môže uskutočniť len na základe platného prospektu fondu a prípadne príslušného dokumentu s kľúčovými informáciami (alebo iného príslušného dokumentu k ponuke), spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou, ak bola zverejnená neskôr. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.ftidocuments.com, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FTI alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese https://www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine. Okrem toho je Súhrn práv investorov dostupný na stránke www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Súhrn je dostupný v anglickom jazyku.
Pod fond(y) FTIF je/sú ohlásený/ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP. Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76.
Vydala v Luxembursku spoločnosť Franklin Templeton International Services, S.à r.l.
Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo Fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív Fondu.
Poznámky pod čiarou
Vyššie uvedené ceny fondov sú nepotvrdené, pokiaľ nie je uvedené inak a sú len pre informačné účely, pretože ešte neboli overené administratívnym zástupcom príslušného fondu. Ani fond a ani Franklin Templeton Investments neberie zodpovednosť za ceny a informácie uvedené a obsiahnuté v tomto súbore dát. Nákup, výmena a odkúpenie podielov je možné vykonať iba na základe potvrdených cien. Potvrdené ceny je možné získať po 12 hodine (SELČ) od Franklin Templeton Investments.
Hodnotenie priemernej úverovej kvality (RÚK) sa môže časom meniť. Portfólio nebolo hodnotené nezávislou ratingovou agentúrou. Rating označený abecedným písmenom, ktorý môže byť stanovený na základe ratingu dlhopisov od rôznych ratingových agentúr (alebo interným ratingom pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty), by mal určiť priemerný rating úverovej kvality podkladových aktív portfólia a všeobecne sa pohybuje od AAA (najvyšší) po D (najnižší). Pre nehodnotené dlhopisy, hotovosť a ekvivalenty môže byť rating priradený na základe ratingu emitenta, ratingu podkladových aktív súboru investičných nástrojov, alebo iných relevantných faktorov. RÚK je stanovená priradením výsledného celého čísla všetkým úverovým ratingom od AAA do D, pričom sa používa jednoduchý, aktívami vážený priemer investícií podľa trhovej hodnoty so zaokrúhlením na najbližší rating. Riziko nesplatenia sa zvyšuje, ak rating dlhopisu klesá, takže RÚK nie je štatistická miera hodnoty rizika nesplatenia portfólia, pretože jednoduchý vážený priemer nemeria zvyšujúcu sa mieru rizika z dlhopisov s nízkym ratingom. RÚK môže byť nižšia, ak sa z výpočtu vyradí hotovosť a ekvivalenty. RÚK sa uvádza len na informačné účely. RÚK nevyjadruje derivátové pozície.